预算执行情况报告（热门14篇）

每次写情况报告前，我们需要进行充分的调研和收集相关资料，以确保报告的准确性和全面性。让我们一起来看看这些情况报告范文，了解不同主题下的写作思路和方式。

上半年预算执行情况报告

今年以来，面对国内外复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全市财税部门主动适应和把握新常态，认真执行市十六届人大五次会议审查批准的预算，以全面深化改革促进经济发展、结构调整、民生改善。上半年，财政运行总体平稳，较好地服务了全市经济社会发展大局。

1-6月累计，全市公共预算总收入24.93亿元，完成年度预算(55.19亿元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共预算收入18.36亿元，完成年度预算(36.98亿元)的49.6%,同比增长9.3%;上解中央收入6.57亿元,完成年度预算(18.21亿元)的36.1%,同比下降27.6%。

其中:1-6月累计,国税部门税收总收入7.23亿元,完成年度预算计划(21.5亿元)的33.6%,同比下降21.4%;地税部门税收总收入10.64亿元,完成年度预算计划(24.89亿元)的42.8%,同比增长1%;财政非税收入7.06亿元,完成年度预算计划(8.8亿元)的80.2%,同比增长15.1%。

1-6月累计,全市一般公共预算支出(含上级转移支付支出)22.74亿元，同比增长5.94%。其中本级财力安排的一般公共预算支出21.21亿元，完成年度预算(35.36亿元)的60.0%。

(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情况。

1、政府性基金收入情况。

1-6月累计，全市政府性基金收入6.36亿元，完成年度预算(30.9亿元)的20.6%,同比增长30.31%。其中:国有土地使用权出让收入5.69亿元，完成年度预算(28.31亿元)20.12%,同比增长28.41%。

2、政府性基金支出情况。

1-6月累计，全市政府性基金支出4.42亿元，完成年度预算(30.9亿元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:国有土地使用权出让收入相关支出3.55亿元，完成年度预算(28.31亿元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影响,政府性基金支出相应下降。

上半年，市级国有资本经营预算收入尚未入库，支出相应也未拨付。主要是国有企业上年度企业财务年报后还须中介审计，计收利润需要一段时间，市级国有企业应交国有资本收益入库通常集中在下半年。

1-6月累计，市级社会保险基金收入3.69亿元(不含机关事业单位基本养老保险,下同)，完成预算(4.78亿元)77.2%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入1.24亿元，完成预算(1.69亿元)的73.4%;城镇居民基本医疗保险基金收入(含新型农村合作医疗保险基金,下同)2.81亿元，完成预算(3.09亿元)的90.9%。

市级社会保险基金支出2.15亿元，完成预算(4.32亿元)的49.8%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出0.64亿元，完成预算(1.28亿元)的50.0%;城镇居民基本医疗保险基金支出1.51亿元，完成预算(3.03亿元)的49.8%。

机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算3.52亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算2.35亿元,由于技术性原因目前机关事业单位基本养老保险还未上线实施,按照省市统一口径暂不列入社保基金预算。

二、政府性债务收支情况。

按债务限额管理统计口径,20xx年初政府性债务余额32.11亿元(不含自来水回购贷款等表外债务,下同),20xx年新增地方政府性债券3亿元,20xx年归还bt债务3.01亿元,20xx年6月末政府性债务余额32.1亿元(其中:土储贷款8亿元、地债及置换债券12.9亿元、bt债务10.86亿元)。

上半年，我们坚持以十八大精神为指引，认真贯彻落实市委经济工作会议精神，想方设法，攻坚克难，全力保障财政经济平稳运行。

(一)着力加强财源建设,大力支持企业发展。20xx年上半年市委、市政府先后出台了《关于印发〈加快长乐市电商与物流业发展的若干意见(试行)〉的通知》、《长乐市人民政府关于惯彻福建省福州市加快发展智能制造业九条措施的实施意见》、《长乐市人民政府关于贯彻福建省福州市扶持小微企业加快发展的实施意见》、《长乐市人民政府关于印发〈长乐市关于促进20xx年外贸稳增长若干措施〉的通知》、《长乐市人民政府关于印发〈化解房地产库存促进房地产市场稳定健康发展的实施意见〉的通知》、《长乐市关于促进vr产业发展的十条措施》等相关惠企政策,扶持相关产业发展,积极培植新增税源。

(二)优化支出结构,重点保障民生支出。上半年在经济下行压力和财政收支矛盾较大的情况下，财政部门按照市委、市政府决策部署，贯彻落实积极的财政政策和中央、省关于盘活存量、用好增量的.要求，采取有效措施，优化财政支出结构，加快各项重点支出的资金拨付，及时下达上级转移支付资金，确保了重点领域支出需要。上半年民生与民生相关的支出达18.11亿元,占一般公共预算支出80%,同比增长22.9%;从主要支出项目情况看：教育支出5.03亿元，增长8.59%;科学技术支出0.56亿元，增长25.02%;文化体育与传媒支出0.4亿元，增长86.88%;社会保障和就业支出2.49亿元，下降-11.99%;医疗卫生与计划生育支出2.85亿元，增长31.02%;城乡社区支出3.41亿元，增长754.83%。

(三)深入推进财税改革,巩固财政科学管理水平。进一步推进预算公开工作,按照省委办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》精神,扩大预决算公开范围，细化预决算公开内容，规范预决算公开方式。继续完善预算管理体系,按照国务院要求，将水土保持补偿费、政府住房基金等政府性基金项目收入转列一般公共预算，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。积极支持推进专项改革,支持深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院改革，推动建立可持续的基本医疗保障制度。健全财政扶贫资金投入机制，按我市上年地方一般公共预算收入的2‰筹集资金，专项用于精准扶贫、精准脱贫,有效整合扶贫资金，加大扶持力度，加强规划统筹。全面推进营改增试点,贯彻落实全面推开营改增试点改革的具体部署，5月1日起在建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等行业实施营改增试点改革。

在总结成绩的同时，我们也清醒看到了我市财政工作中存在着诸多的问题：

一是收入总量难以提升。对照福州市下达的“双过半”目标任务，上半年全市公共预算总收入应完成27.35亿元，实际完成24.93亿元，较目标任务差2.42亿元，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共预算收入应完成18.34亿元，实际完成18.36亿元，靠非税收入拉动勉强完成目标任务，增幅达9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是税收收入持续低迷。上半年税收总收入只实现17.87亿元，仅完成全年目标任务的38.5%，低于时间进度近11.5个百分点,下降9.4%。特别是国税部门上半年税收收入仅实现7.23亿元,完成全年目标任务的33.6%，低于时间进度近16.4个百分点,下降21.4%,成为我市公共预算总收入无法实现双过半的主要原因;三是财政收入质量下降,上半年，我市财政收入的增长主要依靠非税收入的拉动，非税收入占财政总收入的比重达28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8个百分点,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1个百分点,财政收入结构有待优化。

出现上述问题，其主要原因：一是受经济下行压力影响,重点企业支撑作用减弱，部分重点企业主体税收零入库或近乎零入库;二是固定资产增值税进项抵扣额居高不下，目前，除正常抵扣外，月末留抵额均还保持在10亿元左右。三是房地产业仍处于去库存化阶段，我市出台了实施购房补贴等刺激房产消费的政策措施，促进了住房消费，初见成效，但税收效益无法立竿见影，需延后显现。四是结构性减税政策，对我市财税收入增长的影响逐步显现,特别是5月1日实施的全面“营改增”后,预计还将造成税收收入减收,削弱我市财力。五是土地市场冷淡，商住土地出让步伐偏慢。1—6月份，商住用地仅两宗商住出让成交价4.21亿元，加上去年年末出让的一宗地块，近一年半时间我市商住地块仅出让3宗。由于商住地块出让数量及金额不足，上半年我市土地出让收入仅能入库5.83亿元(含工业出让)，仅完成计划任务30亿元的19.4%。这样，与土地出让相关的教育资金收入和农田水利建设资金收入两项公共预算收入无法按预期或进度计提，相应影响了一般公共预算收入的进度;同时，也造成从土地出让收入中筹集的建设性资金面临短缺境况。

一方面，收入增长明显放缓，可用财力增长有限;另一方面，公共财政保障范围不断扩大，各种刚性支出需求快速增加。面对需要和可能矛盾突出的状况,下一阶段，(1)我们将密切关注经济财政运行变化，加强监测分析，对其中的苗头性、趋势性问题及时做好预研预判，积极采取有效措施，促进收入平稳增长。(2)继续优化土地收储，加快土地出让，尽快推出城区及首占营前新区商住优质地块出让，促进土地基金及非税收入入库。(3)同时以改革促发展,继续深化财税体制改革,通过优化支出结构，压缩一般性支出，盘活财政存量资金等措施，在保障全市重点项目和民生支出资金需要的同时，努力实现收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员,适应我国经济发展新常态，有效应对当前经济形势，做好各项财政工作，任务十分繁重。我们将在市委、市政府的正确领导下，认真落实本次会议的审议意见，诚恳接受本次会议的指导和监督，主动作为，扎实工作，努力完成20xx年预算，促进实现全年经济社会发展预期目标。

上半年预算执行情况报告

忙碌而充实20xx年已经过去，我来到公司也有上半年的时间了，20xx年11月我正式加入了公司，从事行政人事管理工作。上半年来我围绕管理、服务、学习等工作重点，注重发挥行政部承上启下、联系左右、协调各方的枢纽作用，为公司圆满完成年度各项经营目标任务作出了积极贡献。现将本年度工作情况汇报如下：

1、公司各类证照的办理、年检，与外部机构的联络与沟通。

20xx年我与相关部门合作，顺利完成了公司经营地址变更后相关证照的更换工作，按时完成了公司证照的年检，组织接受并通过了政府药监、社保、消防等部门的检查，更正了企业工商电子信息资料，与区工商局、社保局、劳动监察队等部门保持了良好的关系。

2、行政费用的预算与控制。

按照公司财务标准化制度规定，为合理控制企业行政费用支出，行政部每月底制定了下月的费用预算计划，尽量将费用支出控制在计划内。我对公司办公场地租赁费、水电费、办公及劳保用品、固定资产购进、员工及公司通讯费等项目建立了台账，逐月逐笔登记，年底对数据进行汇总分析，以便于来年能够更加准确、细致地进行费用的预算与控制。

3、公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理。

作为行政部，购进、管理和分配公司固定资产、办公用品及劳保用品是部门的日常重要工作之一，我在进入公司后，首先对公司现有固定资产进行了盘点、登记和贴标，然后结合公司实际情况修订和制订了固定资产、办公用品等管理制度，建立了增设固定资产先提申请相关部门和总经理批示后再采购，办公用品季度统计需求后统一采购分配的流程，规范了公司固定资产、办公用品及劳保用品的管理，也提高了工作的效率。

4、公司印章、档案及合同的管理。

20xx年行政部起草和修订了公司印章管理、档案管理和合同管理等制度，规范了公章使用登记流程，并对公司档案和合同进行了整理，鉴于不影响工作效率等因素，合同流转审批流程尚未完全执行，但将合同审批步骤暂时并入了公章使用审批中，在一定程度上避免了风险。

5、公司员工薪酬福利与绩效考核管理。

我自11月进入公司后接手了员工薪酬与福利的核算与发放工作，在过去10个月里按时完成了每月的工资核算，协助总经办根据外部市场行情及公司实际情况制订和完善了薪酬管理制度与绩效考核管理制度，对员工月度工资、社保基数及公积金进行了调整，在保证了员工权益的同时，使得公司的薪酬管理更趋规范化。在年底按照集团总部要求，统计了公司20xx年薪酬预算执行情况并拟定了20xx年薪酬预算，保证了公司薪酬总额不超过规定标准的同时，在行业内具有竞争力和吸引力。

6、日常人事工作及员工关系管理。

20xx年我按时保质办理了员工入离职、转正、续签、档案转移托管等工作，并制定和推行了公司员工手册，进一步规范了员工日常行为。另一方面与工会合作，积极倾听员工心声，及时解答员工疑问，并组织员工参加了运动会、集体旅游等活动，丰富了员工业余生活，提高了员工士气，使得员工能保持较高的工作效率。

7、与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务。

作为人福医药集团控股子公司，人福诺生与集团间保持着密切的联系，行政部也承担着与总部人资、行政、法务、董秘、战略、工会等部门的日常联络与沟通工作。20xx年我共收到和转发集团各类通知和文件100余次，认真细致的完成或组织完成了集团布置的各项任务，按时上报相关资料，保证了公司年终“总部配合力度”评分无任何扣分项目。

8、协助公司质量、销售等部门完成相关工作。

公司的经营理念是以质量保证体系为主线，对各个流程进行管理和控制，行政部作为枢纽部门，积极协助质量管理部进行了质量体系文件修订、培训及测试组织、仓库改造、流程优化等工作，并在日常协助销售、采购、财务等部门完成了资料的准备与报送工作，保证了公司的运作顺畅。

3、通过独自处理行政人事各项工作，锻炼和提高了自己的应变能力和判断能力。

3、因个人所负责的工作较杂，有时会没有很好的分清主次和安排时间，以致有些计划实行的`工作未能展开，20xx年我将加强个人时间管理水平，提高效率，更加有条理的完成手上负责的各项工作。

2、本年度自我优劣势评价：

本人优势：外向开朗、乐于助人、工作认真、细心谨慎、态度端正、有责任心、比较善于与人沟通，灵活应对各种问题和突发状况。

本人劣势：专业知识仍需继续提高，宏观规划及统筹分析能力需要提高，看问题的高度还不够。

1、继续做好公司证照及公章的管理，保持与外部机构的良好沟通;。

2、精细化行政费用的预算，严格控制费用的审核支出;。

3、做好固定资产、办公用品及劳保用品的管理，优化采购计划;。

4、加强对公司档案和合同的管理，在不影响效率的同时逐步细化流程和记录;。

6、建立员工沟通平台，通过招聘、培训、转岗、公司间交流等手段培养公司后备人才;。

7、保持与集团总部的联络与沟通，按时完成布置的任务，关注可利用的共享资源;。

8、协助质量管理部修订和完善公司质量管理体系，优化人员配置，提高协作效率。

上半年预算执行情况报告

转眼间我们送走了20xx年，回顾这上半年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成今年的工作，现总结如下：

本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。

日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

回顾这上半年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的上半年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责;另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的'关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。

作为一名普普通通的员工，我的工作是再普通不过了，和我一样能做好自己本职工作的同事还有很多，我们能在过去上半年圆满地完成任务，主要在于各级领导的关心和大力支持，采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题，我只是和所有我们公司的其他员工一样，尽自己的努力为公司，希望对公司能有所贡献。

在新上半年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮助我，我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。

北京市预算执行情况报告

第一条为规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》等有关法律、法规、规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条预算绩效管理是指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

第三条本办法适用于所有与市财政局发生预算缴拨款关系的市级国家机关、政党组织、社会团体、事业单位和其他组织的预算绩效管理工作。

第四条预算绩效管理应当遵循以下原则：

(一)目标管理原则。预算管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

(二)绩效导向原则。预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。

(三)责任追究原则。预算管理强调各部门的预算支出责任和财政部门的监督责任，实行绩效问责。对无绩效或低绩效的部门，进行责任追究。

(四)信息公开原则。预算绩效信息要逐步向社会公开，接受有关机构和社会公众的监督。

第二章职责分工。

第五条财政部门负责拟定预算绩效管理制度、办法，统一组织指导预算绩效管理工作。负责绩效目标的形式性审核、事前绩效评估;跟踪预算执行;具体实施财政评价和再评价;根据评价结果提出整改建议;指导各部门和下级财政部门开展预算绩效管理工作。

第六条主管部门负责具体组织实施本部门的预算绩效管理工作，督促、检查、指导所属单位的预算绩效管理工作。按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作;对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报财政部门;组织开展本部门和所属单位的绩效自评工作，并配合财政部门开展财政评价和再评价工作;根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。

第七条预算单位负责具体实施本单位的预算绩效管理工作。按规定编报绩效目标，配合财政部门开展事前绩效评估工作;对预算的执行进行绩效跟踪，并按规定及时将执行中存在的问题和整改措施报主管部门;配合财政部门和主管部门开展绩效评价工作，实施本单位绩效自评工作;根据评价结果加强资金管理，改进绩效管理工作。

第三章预算编制管理。

第八条预算编制时，主管部门、预算单位要根据年度工作计划，申报绩效目标，并按规定配合财政部门实施事前绩效评估工作。

第九条绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。包括绩效内容和绩效指标。

绩效目标要与部门职责相吻合，目标设置应科学可行、准确具体、简洁明了。

第十条绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，分为产出指标和效果指标。产出指标反映与目标相关的产品和服务的提供情况;效果指标反映与目标相关的预算支出预期结果的实现程度。

绩效指标要与绩效目标密切相关，要尽量使用反映最终结果的指标，指标设置应科学合理、量化可考。

第十一条事前绩效评估是指在预算编制时，由财政部门委托第三方对项目的必要性、可行性、绩效目标、项目内容等进行研究论证，并提出评估建议，作为资金分配的参考依据。

第十二条财政部门应当对主管部门、预算单位申报的绩效目标进行形式性审核，符合要求的方可进入下一步预算编审流程。经事前绩效评估结果较好的项目优先安排预算资金;不按规定要求编制绩效目标或事前绩效评估结果较差的项目不予安排预算资金。

第十三条财政部门要加强投资评审工作，财政投资评审有关事项按照《北京市财政投资评审管理暂行规定》等相关规定执行。

第十四条主管部门、预算单位要加强资产管理工作，严格按照相关配置标准编制资产购置预算。

第十五条财政部门、主管部门、预算单位要对绩效目标的实现情况进行跟踪管理。

第十六条主管部门要及时统计本部门及所属单位预算执行中有关的绩效数据，按要求编制年度预算运行半年报告，并于半年终了一个月内向财政部门上报部门和项目绩效完成进度情况。

当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时，主管部门要及时向财政部门报告，并采取矫正措施。

第十七条预算执行中，主管部门、预算单位提出的预算调整事项，要严格按照绩效管理的要求，重新上报绩效目标，并进行论证。

第十八条财政部门要加强政府采购管理，主管部门、预算单位年度预算执行中涉及的政府采购有关事项按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规、规定执行。

第十九条财政部门要加强国库执行管理，主管部门、预算单位年度预算执行中涉及的国库执行有关事项按照《北京市市级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法》等相关规定执行。

第二十条主管部门、预算单位要加强资产使用、处置和收益管理，按规定做好相关工作，提高资产使用效益。

第五章绩效评价。

第二十一条年度预算执行完毕，财政部门、主管部门、预算单位要依据绩效目标，按照统一的评价标准和原则，对预算支出效果和管理情况进行客观、公正的衡量比较和综合评价。

第二十二条绩效评价的分类：

(二)按照组织实施部门，绩效评价分为财政评价和部门自评。

第二十三条绩效评价的基本内容：

(一)绩效目标的设定情况;。

(二)资金投入和使用情况;。

(三)为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等;。

(四)绩效目标的实现程度及效果;。

(五)绩效评价的其他内容。

第二十四条绩效评价的方法：

绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

第六章绩效评价结果应用。

第二十五条财政部门、主管部门、预算单位要将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据。

第二十六条建立整改机制。财政部门要根据绩效评价中发现的问题，及时提出改进和加强部门预算支出管理的意见，督促部门整改。主管部门、预算单位要及时提出整改措施，并积极落实整改，提高绩效管理水平。

第二十七条评价结果要逐步公布，以加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

第二十八条建立预算绩效问责机制，具体按照《北京市预算绩效管理问责办法》的有关规定执行。

第七章附则。

第二十九条各区县可参照本办法制定本地区的预算绩效管理办法。

第三十条本办法自发布之日起执行。

预算执行情况报告

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告我区2020年预算执行情况及2021年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

2020年是全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。面对新冠肺炎疫情的严峻考验和复杂多变的国内外环境，在区委区政府的正确领导下，区财政部门坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习***总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，着力发挥积极财政政策作用，落实落细减税降费政策和惠企撑企政策，加快地方政府债券发行和使用，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，认真落实区六届五次人大会议有关决议，预算执行情况总体较好。

2020年，全区财政综合预算收入734.1亿元(包括地方政府债务转贷收入76.9亿元、抗疫特别国债收入19.1亿元)，完成预算的109.0%，顺利完成全年收入目标。其中：一般公共预算总收入505.5亿元，政府性基金预算收入226.6亿元，国有资本经营预算收入2.1亿元。财政综合预算支出624.0亿元，支出进度95.6%。

2020年，全区一般公共预算收入274.8亿元(含税收分成收入268.2亿元，非税收入6.6亿元)，完成预算的101.4%;加上转移性收入230.7亿元(含上级补助收入96.0亿元、调入资金128.6亿元、财政结余清理收入2.1亿元、上年结余2.7亿元、一般债务转贷收入1.2亿元)后，一般公共预算总收入505.5亿元。

一般公共预算支出431.1亿元，完成市考核任务的96.8%;加上转移性支出74.3亿元(含上解支出28.5亿元、年终结转4.0亿元)后，一般公共预算总支出505.5亿元。主要支出项目安排如下：

(1)教育支出103.8亿元。保障公办中小学，投入19亿元，落实生均拨款制度，切实保障中小学正常运转;新改扩建公办中小学6所，新增公办义务教育学位9720个;新建特殊教育学校1所，新增特殊教育学位360个。保障学前教育，投入8亿元，落实儿童成长补贴和保教人员从教津贴，保障公办幼儿园日常运行;投入12.5亿元，通过“新建、收回、转型”三种途径，公办幼儿园增至183家，公办在园儿童占比由8.7%跃升至50.2%。大力支持民办教育发展，投入专项资金14.8亿元，近1万名民办教师获得2019-2020学年宝安区民办中小学教师从教津贴，16.2万名学生享受全区享受学位补贴，实现公民办学位总体供需平衡。

(2)卫生健康支出41.9亿元。全力保障疫情防控工作，投入2.4亿元，完成新冠肺炎疫情防控应急处置中心建设，紧急采购和改造负压救护车14辆、新改建负压病房48间、隔离病房358间;加快8家区属医院发热门诊、隔离病房、负压病房规范化改造;统筹全区18家核酸检测机构，加强医疗卫生机构核酸检测能力建设。推进公立医院综合改革，投入23亿元，提高公立医院基本医疗服务补助标准，加大财政向中医药倾斜力度，进一步完善“以事定费、购买服务、专项补助”的财政补助政策，促进医疗事业均衡发展。完善社区健康和公共卫生服务，投入8.3亿元，新建社康中心14家，升级改造12家，新增全科医生210名，在2个医院开展双向转诊信息化建设市级试点，推进优质医疗资源下沉。加快医院改扩建，投入1.5亿元，启动纯中医治疗医院二期、沙井人民医院二期等5家医院建设，新建航城、福海、新桥、燕罗4个街道社区医院，新增床位1000张;安排开办费4453万元，保障区人民医院计生院区、中医院(集团)西院区和石岩人民医院二期等正常运行。

(3)城乡社区支出81.4亿元。推动城市环境质量有效改善，投入经费15.09亿元，持续开展市容市貌提升工作，保障清扫保洁、垃圾清运、公园管养等城市维护工作。改善城市基础设施，投入小型工程经费(含双百工程)6.08亿元，实施道路绿化提升100条、道路路口和重要路段景观提升91个、花漾街区绿化带提升7处;保障各街道“双宜小村”建设工程经费6.79亿元，投入3.4亿元开展道路“白改黑”综合整治，推动174个城中村综合治理项目全面完工。推动重点项目落地落实，投入5亿元高标准建成滨海廊桥;投入3.7亿元提升“一河四走廊”沿线城市建筑风貌;投入垃圾分类工作经费1.5亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费3.1亿元，建成餐厨垃圾转运站3个，厨余垃圾干湿分离转运站1个，生活垃圾无害化日处理量1万吨。

(4)农林水支出12.8亿元。筑牢水务安全生产防线，保障泵站、排水管网等水务设施项目经费5.38亿元，加大水务设施管养力度。巩固提升水污染治理“宝安模式”，全面巩固提升61条黑臭水体治理效果，加强茅洲河10条一级支流、13条入库支流、21条入海河流整治提升，推进31座水闸改造、8个排涝工程建设等工作。加强水资源保护，安排部分片区水环境综合整治工程1.7亿元，投入水库运行管理经费3570万元、水资源管理与保护经费1163万元，有效改善片区河流水质，助力绿色高效发展。

(5)社会保障和就业支出39.6亿元。稳步发展社区居家养老服务，新建10家长者饭堂和10家社区老年人日间照料中心，启动家庭适老化改造及智慧养老服务平台等养老改革试点项目;投入1600余万元，开展社区养老设施评估和扶持工作，优化社区养老服务有效供给。提高社会救助服务水平，投入5000万元用于我区困难群众最低生活保障、临时救助、医疗救治等工作，积极推进未成年人救助保护试点建设，为困境未成年人提供专业、安全、个性化的服务。助力企业复工复产渡难关，发放5824家“四上”企业复工防控补贴9860万元、1203家企业湖北籍员工未返深复工补贴1590万元,保障返岗车费补贴和加班补贴186万元，有效应对疫情对企业复工复产带来的困难和问题。全力稳就业保就业，举办各类公益招聘活动252场次，成功促成就业1.5万人，保持零就业家庭动态清零;携手250家人力资源机构，协助我区企业招聘员工8万多人，累计发放各类就业补贴、社保补贴、职介补贴5502万元。扎实推进退役军人事务工作，安排退役军人三级服务保障体系建设经费2800万元，严格落实安置政策，在2020年第十一届双拥模范城创建工作中，我区荣获新一届省“双拥模范区”称号，实现省双拥模范区“五连冠”。

(6)文化旅游体育和传媒支出7.4亿元。公共文化服务稳步提升，高水平举办40周年原创文化艺术精品巡礼、“四季之声”系列音乐会、民俗文化节等品牌活动;宝安1990升级改造工程总体施工进度完成70%，碧海文化艺术中心装修工程建设加快推进。文化产业结构日益优化，累计资助文产项目105个，拨付文化产业资金2382万元，推动产业链上下游资源集聚，实现全区文化产业规模及产值稳步增加。体育强区名片逐步显现，林丹羽毛球俱乐部、世界帆船巡回对抗赛总决赛、国际田联钻石联赛深圳站、广东省首届街舞锦标赛先后落户宝安，深圳宝安国际马拉松连续第三年获评中国田径“金牌赛事”;投入1200万元用于我区青少年足球、篮球梯队建设，为我区青少年人才发掘及培养提供良好环境。

(7)安全应急支出38.9亿元。推动城市安全水平不断提升，投入警务基层治理经费8.71亿元，加大治安队伍的经费保障力度;完成智慧用电安全物联系统使用端开发及初验工作，推动1100家企业三级标准化达标和1508个工业园区完成“965”整治提升工程;推动1950家餐饮单位完成“互联网+明厨亮灶”建设，在线率达95%以上。完善社会治安体系管理，保障治安立体防控工作经费1.67亿元，投入近1亿元推进电子防控工程建设，178个“双宜小村”建成2万套视频门禁，系统平均在线率达99%以上，新开工165个“双宜小村”视频门禁2.1万套;10个街道均已安装三防信息接收应急保障系统。保障消防安全形势平稳，投入安全生产专项经费3.55亿元、火灾高风险整治经费0.39亿元，全面推进“三小”场所消防整治，将“三小”场所火灾监测纳入了智慧管控系统;更新改造老旧电梯155台，新乐站等5座消防站有序推进。

2.政府性基金收支情况。

政府性基金预算收入226.6亿元(包括地方政府专项债务转贷收入75.7亿元、抗疫特别国债收入19.1亿元)，完成预算的114.6%。其中：国土资金收入130.5亿元(其中：当年国土分成收入91.2亿元，市投区建房屋征收项目专项补助39.3亿元)，地方政府专项债务转贷收入75.7亿元，抗疫特别国债收入19.1亿元，其他基金预算收入1.1亿元。政府性基金预算支出192.6亿元，完成市考核任务的93.0%，同比增长54.1%。

3.国有资本经营预算收支情况。

国有资本经营预算收入2.1亿元，完成预算的112.4%。其中：企业上缴利润1.3亿元，股息、股利收入0.2亿元，上年结余收入0.6亿元。国有资本经营预算支出0.3亿元。

4.2020年我区地方政府债务情况。

(1)地方政府债务限额和余额情况。截至2020年底，全区地方政府债务限额171亿元(较上年新增76.9亿元)，其中一般债务限额15.3亿元，专项债务限额155.7亿元。

2020年，全区地方政府债务余额161.9亿元，控制在债务限额以内，其中政府一般债务余额14.2亿元，政府专项债务余额147.7亿元。

(2)市转贷地方政府债券和偿还情况。2020年，全区收到市转贷地方政府债券76.9亿元，其中一般债券1.2亿元、专项债券75.7亿元。

2020年我区偿还地方政府债券本金8亿元;当年支付地方政府债券利息(含手续费)4.1亿元，其中一般债券利息0.5亿元，专项债券利息3.6亿元。

5.2020年抗疫特别国债情况。

截至2020年底，全区抗疫特别国债新增限额19.1亿元，抗疫特别国债余额19.1亿元。

(二)2020年度区政府民生实事项目预算执行情况和使用绩效。

2020年全区民生实事项目共9类42项，其中优质教育3项，医疗卫生7项，文体惠民3项，慈善济困5项，就业保障6项，住有宜居5项，便民服务2项，环境整治7项，交通整治4项。在区委区政府强力统筹推进下，各街道、各部门密切协作、狠抓落实，42项民生实事项目已按要求完成41项，部分完成1项。部分完成项为“碧海湾文化艺术中心投入使用，建设社区邻里文化室30个;新建改造篮球场、排球场、小型足球场等全民健身体育小场地50个以上”。该项任务中，除碧海湾文化艺术中心建设调整目标以外，其余工作均按要求完成。总体来讲，2020年区政府民生实事继续保持了较高的完成率，取得了显著成效，人民群众得到了实惠。

新改扩建公办中小学6所，新增公办义务教育学位9720个，公办幼儿园在园儿童占比由8.7%跃升至50.2%，促进优质教育稳步提升。完成街道社区医院建设4座，新建社康中心14家、升级改造12家，新增床位1000张，推动医疗卫生加快发展。新建改造全民健身体育小场地64个，邻里文化室32个，开展各类群众性文化活动7000余场，提升文体惠民水平。新建成10家社区老年人日间照料中心，投入5000万元用于我区困难群众最低生活保障、临时救助、医疗救治等工作，慈善济困更加精准。开展公益线上线下招聘活动252场次，促成就业1.5万人次，保持零就业人数动态归零，就业保障更加有力。新开工和筹集人才住房、保障性住房15276套，供应7244套，完成155台住宅小区老旧电梯更新改造大修，居住条件更加宜居。新建5g基站9308个，新建wifi热点600个，新增24小时自助服务区5个，生活服务更加便民。完成73家农贸市场升级改造、174个城中村综合治理，新建碧道项目36.9公里，生活环境持续提升。“1+5+16”道路改造项目全面完工，打通断头路7条，升级改造74座公交停靠站，新增停车位2万余个，交通服务日臻完善。

(三)落实区六届五次人民代表大会预算决议要求的情况。

2020年1月17日，区第六届人民代表大会第五次会议审查批准宝安区2020年预算草案，同时提出五点意见建议：一是财政政策要提质增效，保障财政收入稳定增长;二是继续坚持过“紧日子”思想，严格压缩一般性支出;三是不断优化财政支出结构，保障重点领域资金需求;四是分类推进国有企业改革，促进国有资产更好地保值增值;五是持续强化预算绩效管理，推动财政资金聚力增效。

在2020年预算执行中，区财政部门按照以上要求，落实相关工作：一是积极贯彻落实国家、省、市的决策部署，确保疫情防控、复工复产等区委区政府重点工作顺利开展，全力推进减税降费政策的落实，充分发挥产业政策引导作用，全力推进土地出让工作，积极向上级争取资金支持;二是牢固树立过“紧日子”思想，按照压减非刚性非急需项目经费50%的要求，通过调整预算回收各街道、各部门经费35.5亿元，大力优化支出结构;三是集中财力保障重点领域，开展四次预算调整工作，加大力度保障教育、卫生、疫情防控、复工复产和政府投资计划项目等中心工作的资金需求;四是以规划引领国资国企综合改革，积极推动宝安国有资本结构布局调整工作，积极开展国有资产报告编报工作，不断提高监督实效，确保国有资产安全;五是基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，开展支出标准化和绩效指标体系建设工作，全面强化我区预算评审与预算绩效管理工作。(具体详见参阅材料(五)《宝安区2021年财政综合预算(草案)》)。

同时，区财政部门认真办理区人大代表建议和区政协委员提案共43件，全部在规定时限内答复完毕。办理过程中，主动加强与人大代表、政协委员的沟通，听取代表委员对办理工作的意见，并将其落实到财政业务工作中，有效推动财政改革发展，代表委员均表示满意。

根据《中华人民共和国预算法》和《深圳市第五轮市区财政体制实施方案》，结合我区2021年国民经济和社会发展形势，编制宝安区2021年预算草案。

(一)2021年财税形势研判。

2021年是“十四五”规划和2035年远景目标的开局之年，也是全面建成小康社会后向第二个“百年目标”进军的历史交汇点，我国经济运行总体平稳，产业转型升级加速，积极构建国内国际“双循环”的新发展格局。但受新冠疫情常态化因素和国际政治环境影响，整体经济发展仍面临巨大风险挑战，国内经济下行压力加大。从外部环境看，受新冠疫情全球演进方向影响，新兴经济体增速可能显著低于预期，如中美经贸冲突和中东、东亚地缘政治冲突产生不利变化，则全球经济复苏将低于预期，外部经济运行风险加大;从内部环境看，受疫情因素影响，服务业中小企业和消费增速尚未完全恢复，内外需低迷与产能高企导致制造业投资复苏乏力，大规模减税降费政策持续实施，进一步制约着我区财税收入的增长，作为工业大区和制造大区，我区经济面临着严峻的下行压力。此外，作为原特区外大区，我区历史欠账多，在基本公共服务水平和基础设施领域还有不少短板，近几年按照上级部署和政策要求承担教育、卫生、市场监管等民生领域配套资金压力巨大，财政收支平衡压力进一步加剧。

初步判断，2021年我区经济将保持平稳发展势头，预计2021年一般公共预算收入286.0亿元，较2020年完成数274.8亿元增长4.1%，财政综合预算收入596.2亿元(剔除重复计算政府性基金预算调出资金60.8亿元和国有资本经营预算调出资金3.5亿元)。

(二)2021年预算编制指导思想。

以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻***总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，严格执行预算法等规定，深入推进预算管理体制改革，全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效;牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，压减非急需、非刚性支出;强化风险防控，坚持依法理财;坚持有保有压、突出重点，切实加大对重点领域和重大项目的支持力度;积极探索建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的现代财政制度，紧紧围绕宝安在“双区”建设中三项重大使命，充分发挥保障和调控作用;在疫情防控常态化的前提下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，增强底线思维，推动生产生活秩序全面恢复，助力宝安经济持续健康发展和社会大局稳定，加快建设“湾区核心、智创高地、共享家园”，全力推动宝安当好粤港澳大湾区、深圳先行示范区建设先锋样板城区。

(三)2021年预算编制的主要特点。

1.加强研判，以收定支，全面强化预算执行刚性。编制收入预算正确认识当前国内外经济形势和疫情防控常态化趋势，审慎确定收入预期目标。编制支出预算坚持“以收定支”，有多少钱办多少事，根据财政收入严控支出，杜绝超财力安排支出，并根据资金需求编实、编细、编准项目支出预算，增强预算编制的科学性、合理性和准确性，避免年中无预算、超预算支出，全面强化预算执行刚性。

2.厉行节约，过紧日子，严格压减非急需非刚性支出。各街道、各部门要按照中央、省、市关于厉行节约、过“紧日子”、压减非急需非刚性项目经费的要求，大力压减一般性项目支出，确保财政可持续。除保运作项目原则上不增长外，2021年预算编制中非刚性、非急需项目支出一律按不低于60%的比例压减，其他项目按照不低于20%的比例压减，25个经济分类科目支出要做到科目总金额较上年负增长。

3.有保有压，突出重点，优先保障区委区政府重点中心工作。2021年支出预算的编制严格按照轻重缓急的原则，优先保障区委区政府重点中心工作，坚持集中财力办大事，同时树立过“紧日子”思想，严控一般性支出和新增支出事项，削减冗余开支。2021年部门预算的审核建立健全预算安排与预算执行相挂钩的机制，组织各支出部门连续开展了三轮项目清理及压减工作，在保运作支出原则上不增长的基础上，不断自我加压，压减原则从“非急需非刚性项目支出总额压减50%以上、其他支出原则上按照不低于10%的比例压减”提高到“非急需非刚性项目支出总额压减不低于60%、其他支出总额压减不低于20%”，压减各部门预算总额超过15亿元，压减出的经费重点用于保障教育、卫生、产业稳增长、街道疫情防控等民生领域和重点工作增支，真正做到有保有压、突出重点。

4.强化绩效，建设体系，全面实施预算绩效管理。在当前基本建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的基础上，继续深化改革，推动预算绩效管理扩围提质。建设支出标准化和绩效指标体系，落实“有支出必有标准、有标准就要运用”的理念，全面规范预算评审和绩效管理工作，从源头加强预算绩效管理。提高绩效监控、绩效评价结果的客观性、科学性，强化绩效结果应用，将评估结果与预算安排充分挂钩，提高财政资金的使用效益。

(四)2021年一般公共预算安排建议。

1.一般公共预算收入预计286.0亿元，同比(较2020年完成数)增加11.2亿元，增长4.1%左右;加上转移性收入205.3亿元(含上级补助收入70.0亿元，调入资金130.3亿元，上年结转收入4.0亿元，财政结余清理收入1.0亿元)后，一般公共预算总收入预计491.3亿元。

2.一般公共预算支出安排建议。2021年建议安排一般公共预算总支出491.3亿元。主要支出项目建议安排如下(含区本级、街道、基建支出)：

(1)教育支出114.3亿元。加大义务教育投入力度，实施基础教育学位攻坚计划，推进“16+11”学校新改扩建，新增公办义务教育学位3.53万个，推进义务教育优质均衡发展。安排学前教育经费22.2亿元，保障183个公办幼儿园正常运转和稳定发展，推动新改扩建幼儿园16个，增加学位5100个。安排民办教育发展专项资金15.3亿元，打造2所优质民办特色学校，加强民办教师队伍建设，持续提升民办学校教育质量。

(2)卫生健康支出41.9亿元。安排公立医院建设运营经费19亿元，加快推进全国首家空海救援医院、宝安区儿童医院等9家公立医院新改扩建，新增床位500张。加强公立医院目标管理考核，将考核结果与公立医院财政补助挂钩。筑牢社区健康服务网络，安排2亿元，新改扩建松岗、罗田等10家社康机构，完善医院-社康双向转诊机制，推动健康社区覆盖率达40%以上，促进基本医疗卫生服务均等化。投入9亿元，完善公共卫生服务体系，推进卫生监督体制机制改革，提升传染病防控能力和慢性病综合防治能力。

(3)城乡社区支出63.4亿元。安排城市维护经费23.1亿元，持续开展市容市貌提升工作，推进环卫一体化ppp项目三期(松岗、燕罗和石岩)、四期(西乡、航城)工作，改善城乡社区宜居环境。保障小型工程经费(含双百工程)经费4.67亿元，推动街道公共设施建设、改造和维修工作有序开展。安排网格化管理工作经费5.23亿元，持续强化社区网格化管理。加快推进平峦山公园升级改造工程，规划建设儿童公园等一批特色主题公园。保障垃圾分类工作经费2亿元、老虎坑垃圾焚烧填埋经费3.2亿元，优化提升垃圾分类处理能力，力争2021年底前全区厨余垃圾总处理达到2560吨/日。

(4)农林水支出15.2亿元。保障泵站、排水管网等水务设施项目经费5.74亿元，深入推进“排水管理进小区”，推动正本清源排水小区累计认定达标3000个，建立全链条、全系统污水保障体系。推进江碧生态产业园环保产业生产示范园区、工业废水集中处理厂建设，提升工业废水集中处理厂处理规模达1.5万吨/日。加快推进全区7座小型水库除险加固，完成全区水库安全运行管理标准化创建工作。推动“污水零直排区”创建，推进易涝点工程和雨污分流工程，加快实施沙井三期进厂水干管、沙井污水处理基地锦程路联调管等污水收纳处理保障工程。

(5)社会保障和就业支出41.6亿元。推进街道敬老院转型升级改革，加快区公办养老院春晖苑建设，新建10家社区老年人日间照料中心，加强“智慧健康养老示范基地”建设。推进4间普惠性托育机构建设。持续开展低保和残疾人补贴等工作，进一步深化微救助服务项目的服务内涵和服务成效。保障技能人才培养工作深入推进，开展企业职工适岗培训22万人次以上，“广东技工”“南粤家政”“粤菜师傅”三项工程培训5000人次以上。

(6)文化旅游体育和传媒支出6.0亿元。扩大“四季之声”音乐会、国际手风琴艺术周、湾区吉他文化节等精品文化及民俗特色品牌影响力，深入实施文化“百千万”工程，加快十大历史文化特色街区建设，建成社会足球场等全民健身体育小场地40个，持续优化公共文化服务。加快中国足协南方足球训练中心、湾区书城等12个重点文体项目建设，举办世界帆船巡回对抗赛总决赛、国际田联钻石联赛、宝安国际马拉松赛、粤港澳龙舟邀请赛等品牌赛事，组织各类群众性体育赛事7000场以上，推动文旅体融合发展。健全文化产业政策体系，投入3500万元文化产业资金扶优扶强，支持专、精、特、新中小微文化企业发展支持培育一批具有发展潜力的文化产业企业。

(7)安全应急支出42.4亿元。安排安全生产专项经费3.3亿元，火灾高风险整治经费0.38亿元，强力推进“三小场所”安全整治，完成航城街道、石岩街道星城购物中心等火灾高风险区域和隐患单位整治通过验收。保障全区城中村已建成的2万套视频门禁系统运维。全面提升防洪排涝消防能力，建设20座社区小型消防站，完成2座排涝泵站建设和7个内涝点整治。完成50台住宅小区老旧电梯更新改造。扎实推进“智慧海防”建设，持续织密海防打私防控网络。

(五)2021年政府性基金预算安排建议。

政府性基金预算收入预计164.8亿元，同比(较2020年完成数)减少61.8亿元(主要是减少了地方政府专项债务75.7亿元和抗疫特别国债19.1亿元，增加了国土资金收入33.5亿元，2021年债务收入待市下达额度后再行安排)。其中，国土资金收入164.0亿元，其他政府性基金预算收入0.8亿元。相应安排政府性基金预算支出164.8亿元，其中：基金安排的政府投资支出75.0亿元，房屋征收项目支出7.0亿元，其他基金支出22.0亿元，调出基金60.8亿元。

(六)2021年国有资本经营预算安排情况。

国有资本经营预算收入预计4.5亿元，同比(较2020年完成数)增加2.4亿元。其中：2021年经营利润上缴及其他国有资本预算收入3.7亿元，上年结余0.8亿元。相应安排国有资本经营预算总支出4.5亿元。

我区各项预算收支安排的详细情况，已在提请本次会议审议的预算草案中具体反映。

按照《预算法》、《宝安区人大常委会全口径预算决算审查监督办法》的有关规定，区人大财经委员会和区人大常委会分别于2020年12月17日及2021年1月19日对《宝安区2021年财政综合预算(草案)》进行了审议，重点对预算安排是否符合经济和社会发展的方针政策、收支是否可行、预算编制是否完整等问题进行审查。

与会委员、代表及专家对我区2020年预算执行情况和2021年财政综合预算编制工作作出充分肯定。会议认为，2020年，区政府及有关部门认真执行区六届人大五次会议批准的预算，积极应对复杂严峻的发展形势以及新冠疫情带来企业复工复产推迟的影响，多措并举，开源节流，抓好财政收入统筹，优化财政支出结构，有力保障疫情防控和“六稳”“六保”的资金需求，较好地完成了全年预算任务。2021年的预算草案编制能够贯彻落实预算法等法律法规的要求和中央、省、市、区关于厉行节约、过“紧日子”、压减非急需非刚性项目经费的要求，坚持有保有压，突出重点，推动预算绩效管理扩围提质，总体上符合我区的实际情况和发展要求。

同时，也提出了强化财政收入保障、增强过“紧日子”意识、加快支出标准建设、规范产业发展资金管理等意见建议。会后区财政部门牵头认真研究、逐一检查，及时回应代表关切,并对照人大代表提出的意见建议，进一步修改完善预算草案，接下来也将继续积极筹谋多措并举强化收入保障，厉行节约大力压减非刚性非急需支出，加快支出标准化和绩效指标体系建设，切实发挥财政资金使用效益，具体研究处理情况详见《深圳市宝安区人民政府关于宝安区人大常委会关于2021年度计划预算草案的初审意见研究处理情况的报告》。

(一)聚焦财政收入组织，为区委区政府重点工作提供坚强财力保障。一是坚持应收尽收，加强与区税务局、市规划和自然资源局宝安管理局、城市更新和土地整备局等收入部门的对接，及时掌握税收收入、土地出让和更新计划完成情况，尽早协调解决存在的问题，为我区以后年度各项收入争取空间。二是用足用好债券资金，争取2021年专项债额度，按时完成债券发行工作，指导和督促债务资金使用单位合法合规支出，避免债券资金沉淀。三是积极争取上级财力倾斜，积极沟通协调市财政局，以市区第六轮财政体制调整为契机，争取尽可能多的财力倾斜，为我区各项重点工作保驾护航。

(二)优化财政支出结构，有力保障民生重点领域。一是坚持民生投入优先保障，加强资金统筹管理，合理安排支出需求，优先做好“六稳”“六保”支出保障，更多地向教育、医疗、社会保障等民生领域倾斜。二是坚持政府过“紧日子”，科学编制2022年预算，坚持基本民生支出只增不减，非急需非刚性支出压减50%以上，各项支出精打细算。三是督促加快支出执行进度，严格落实三级约谈制度，按月通报支出进度，并根据资金支付进度提前谋划年中预算调整工作，切实发挥资金效益，推动区委区政府重点工作落地落实。

(三)深化绩效管理改革，着力提高资金使用效益。一是强化标准体系建设，以2020年4大类项目标准为突破口，继续完善全项目管理的支出标准化和绩效指标体系，指导预算单位应用到预算编制和审核工作中。二是推动绩效管理扩围升级，探索建立政府投资基金、政府和社会资本合作项目(ppp项目)的绩效评价制度，建立和完善项目支出预算评审制度，重点关注新增项目事前评价环节，完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是强化绩效评价结果应用，选取重点项目开展绩效再评价，评价结果与下年度预算安排挂钩，做到“花钱必问效，无效必问责”。

(四)加强财政规范管理，确保财政工作提质增效。一是建好用好“智慧财政”系统，确保2021年3月完成各系统的上线，推动财政管理实现信息化、精细化。二是强化财政监督检查，围绕预决算信息公开检查、会计信息质量、“小金库”专项治理等重点项目，充分发挥财政监督职能，确保资金安全规范运行。三是加强国有资产管理，牵头向区人大常委会报告全区国有资产管理情况，研究建立健全国有资产使用情况监督检查制度。四是强化政府采购监管，进一步规范政府采购行为，组织推广优质产品和服务，确保政府采购工作依法依规开展。

(五)坚持党对财政工作的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。一是坚定不移把党的政治建设摆在首位，深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不折不扣贯彻落实党中央决策部署。二是加强党建工作标准化建设，逐项抓好政治理论学习、党员队伍建设，以党建引领财政工作持续健康发展。三是强化全面从严治党主体责任落实，深入推进党风廉政建设，紧盯财政权力运行重点领域和关键环节，扎紧扎牢制度笼子，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

各位代表，做好2021年财政预算工作任务艰巨繁重、意义重大。我们将在区委区政府的领导下，自觉接受区人大指导监督，虚心听取人民政协意见建议，扎实做好财政预算管理各项工作，更好发挥财政职能作用，只争朝夕、真抓实干、凝心聚力、攻坚克难，为加快建设“湾区核心、智创高地、共享家园”贡献财政更大力量。

预算执行情况自查报告

为了进一步加强和规范我单位预算和资金管理，加强预算管理工作会议精神，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，由xxx局长担任组长，对单位20xx年单位预算执行及资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行水利部、淮委制定的各项财经管理规定、办法。

预算编制按照规定做到了细化，内容真实、完整。

1、预算收入方面。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。单位各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入帐。

2、预算支出方面。

预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，不存在挤占、挪用、转移财政资金行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象，无违规为职工购买商业保险行为。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

3、会计核算方面。

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象。

会计制度运用严格执行国家相关规定，不存在未按规定确认收入、收支不匹配、以收坐支、不规范使用往来科目的问题。各项支出的基础资料、会计原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告。

不存在以各种名义虚构业务成本，虚假发漂、虚列支出；不存在利用单位套取资金，私存私放；无通过篡改会计帐目违规转出资金，私存私放现象税务处理合法合规。

会计决算的编制均按规定编制，无编制、提供虚假的`或隐瞒重要事实的决算。

1、增加的资产及时入帐，不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题。

2、资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。

3、单位资产无对外投资、出租、出借、担保现象。

4、无未经审批擅自处置资产，出现资产流失问题。

5、资产评估符合有关规定，无应评估未评估的事项。

政府采购预算（计划）编报全面、完整。采购模式规范，采购方式选择合法。不存在无预算或超预算进行采购。不存在擅自提高采购标准现象。

合同签订的主体均合法、签订程序合规，签订内容与批复的计划和预算相符，合同的执行严格规范。不存在利用合同做违法违规的现象。

1、用款计划编报及时完整，无超预算申报用款计划。

2、无大额提现等手段规避国库集中支付。

3、无利用现金发放工资津贴现象。

4、无违规归垫资金现象。

1、无违反收支两条线规定，无未经批准自定项目或超标准收费现象。

2、银行帐户按规定管理，无违规开立银行帐户现象。

1、对历次内、外部审计检查发现的问题及时进行了整改落实。

2、对淮委财务检查及专项检查意见及时整改落实。

3、对照其他单位检查中发现的问题以及国家审计署公告的问题进行检查，类似问题也做到了整改落实。

总之，此次自查，单位领导高度重视，对查出的问题及时进行了整改，通过自查，对进一步加强和改进单位财经预算和资金管理工作起到了积极的促进作用。

上半年预算执行情况报告

(一)公共财政收支完成情况。

1-6月份全市公共财政总收入累计完成132656万元，为年初预算240700万元的55.11%，同比增加13142万元，增长11%。其中：市本级收入完成89235万元，为年初预算的55.43%，同比增加2422万元，增长2.79%;上划中央收入完成34201万元，为年初预算的56.09%，同比增加8566万元，增长33.42%;上划省级收入累计完成9220万元，为年初预算的49.20%，同比增加2154万元，增长30.48%。收入分部门为：国税局累计完成41134万元，为年初预算的51.42%，同比增加10099万元，增长32.54%;地税局累计完成52074万元，为年初预算的52.07%，同比增加7944万元，增长18%;财政局累计完成39448万元，为年初预算的64.99%，同比减少4901万元，下降11.05%。

1-6月份，我市公共财政支出累计完成155121万元，为年初预算的40.74%，同比增加46023万元，增长42.19%。

(二)xx性基金收支完成情况。

1-6月份，我xx性基金收入累计完成737335万元，占年初预算的792.24%，比上年同期增加736046万元，增长315倍。其中：城市公共事业附加收入完成549万元，国有土地使用权出让收入完成736293万元，城市基础设施配套费收入完成393万元，其他xx性基金收入完成5万元，xx性住房基金收入完成95万元。

1-6月份，xx性基金支出累计完成703462万元，占年初预算的817.96%，比上年同期增加672923万元，增长22倍。

(三)社会保险基金收支完成情况。

1-6月份，我市社会保险基金收入累计完成34091万元，占年初预算的37.33%，比上年同期增加3765万元，增长12.42%。其中城乡居民养老完成5803万元，占预算的25.34%，同比增加2978万元，增长105.42%;城镇职工医保完成4672万元，占预算的36.57%，同比增加522万元，增长12.58%;居民医保和新农合完成22332万元，占预算的41.52%，同比减少285万元，下降1.26%;失业保险完成1060万元，占预算的86.18%，同比增加533万元，增长101.14%;生育保险完成224万元，占预算的`35.96%，同比增加17万元，增长8.21%。

1-6月份，我市社会保险基金支出累计完成27686万元，占年初预算的35.87%，比上年同期减少5694万元，下降17.06%。其中城乡居民养老支出8758万元，占预算的58.03%，同比增加3701万元，增长73.19%;城镇职工医保支出5416万元，占预算的51.28%，同比减少1544万元，下降22.18%;居民医保和新农合支出13220万元，占预算的25.83%，同比减少8041万元，下降37.82%;失业保险支出194万元，占预算的90.23%，同比增加159万元，增长454.29%;生育保险支出98万元，占预算的72.59%，同比增加31万元，增长46.27%。

(四)国有资本经营预算收支完成情况。

20xx年我市国有资本经营收入预算为163万元，支出预算为140万元，上半年尚未形成财政收支。

从上半年我市的财政收支完成情况来看，财政预算执行情况主要有以下几个方面的特点：

(一)公共财政持续增收，收入质量进一步提高。上半年我市公共财政总收入完成132656万元。其中，税收收入累计完成90607万元，比上年增加16789万元，增长22.74%，占财政总收入比重达68.30%，比上年提高了6.5个百分点。

(二)重点行业有所增长，煤炭行业增长乏力。从上半年税收收入分行业来看，电力、热力生产行业，建筑业，房地产业税收增长较快。电力、热力生产行业较上年同期增加7307万元，增长73.46%。通过对“两违”市场的清理整顿，建筑业、房地产业税收分别较上年同期增加了5599万元、5220万元，增长72.39%、42.43%。受市场的影响，煤炭行业税收虽然增加了1068万元，增长9.32%，但煤炭规费仅入库了5500万元，比上年同期减少了6500万元，综合比较下降了23.15%。

(三)财政资金调度紧张，收支矛盾进一步加剧。由于历年欠拨资金较多，今年上半年我市用于消化历年欠账的资金达6.66亿元(其中上级资金4.07亿元，本级资金2.59亿元)，上半年我市公共财政支出累计完成155121万元，占年初预算的40.74%，较平均进度滞后近10个百分点。如果剔除上级追加的转移支付等因素，年初预算安排的支出只完成了119406万元，仅占年初预算的31.36%，较平均进度滞后18个百分点。由于资金的严重不足，上半年我市年初安排的本级支出，除工资福利、公用经费、社会保障类支出外，仅支出了1.14亿元，收支矛盾异常尖锐。

面对经济下行、结构性减税因素增多、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出的诸多不利局面，财政工作面临严峻考验。下半年需要以更加勤奋的工作，更加有力的征管举措，力争圆满完成全年的财政预算任务。

(一)努力培植财源，增强财政发展后劲。千方百计培育财源项目，增强财政的造血功能。一是积极利用财政政策，助推企业发展。设立工业发展基金，支持主体财源做大做强，夯实财政增收基础。通过财政直接投入、政策扶持、贷款贴息等手段，发挥财政资金的“引子”作用，做强优势产业，做优传统产业，做活新兴产业，多渠道助推经济发展。二是认真贯彻各项支持政策，加快外向型经济发展。积极落实市委、xx发展外向型的决策部署，全方位招商引资，在政策允许的范围内，通过各项有利的条件，引入外地资本，激活本地投资，培育一批高税收、高附加值、成长空间巨大的企业，不断激活市域经济的内生动力。三是创新投资方式，支持工业园区基础设施建设。拓宽投资资金来源渠道，加快推进全局性、基础性、战略性重大项目的建设。大力推广ppp模式，引导社会资本参与大市循环经济工业园区基础设施建设，把园区项目打造成全省ppp项目的典范，为工业发展和引进特大企业打造良好的平台。

(二)强化财税征管举措，全面挖掘增收潜力。既要加强对重点行业、重点税种、重点企业的税收征管，在继续完善煤矿对矿直征，加强国土收入征管，狠抓打击“两违”工作的同时，又要重视个体零散税收、农村耕地占用税、契税的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促进财政增收。一是强化税源监控。积极澄清税源底子，加大信息共享力度，对所有纳税户定税情况予以公布。建立财政税收信息管理体系，对重点企业、重点行业等的入库信息实施动态管理，推行税源公开机制，促进企业诚信纳税、依法纳税。二是严格依法治税。加大稽查和协税护税工作力度。对征管工作中出现的不作为、乱作为现象从严查处，规范征管秩序。对群众反映强烈的问题提请市人大、市政协进行专项视察。三是增强群众财税意识。鼓励广大市民向商家索要发票，堵塞税收流失漏洞，营造良好的纳税环境。建立举报奖励机制。对经营户不开发票行为，实行有奖举报。四是加强非税收入征管。依托计算机和网络技术手段，全面推进非税收入票据电子化管理。建立非税收入激励考核机制。按照基本保障和激励机制相结合的原则合理安排非税收入征收经费，促进应收尽收。

(三)优化财政支出，集中财力保障重点。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步压减“三公”支出，降低一般行政开支，将有限的财力集中起来，保障民生等重点支出。一是优先保障基本支出。确保干部职工工资及时发放，确保政权机关正常运转，确保各项改革性干部职工待遇及时到位。加大对人数较少、公用运转经费偏少的单位和乡镇的支持力度。二是提高社会保障水平。进一步提高医保和基本公共卫生服务补助标准，支持全面实施县级公立医院改革，推行城乡居民大病保险。加快推进养老保险制度改革，建立统一的城乡居民养老保险制度，改革养老保险基金征管机制，增强基金支撑能力。三是加大“三农”投入力度。落实农业可持续发展战略，加强高标准农田和水利基础设施建设，提高农业机械装备水平。完善村级公益事业一事一议财政奖补制度，继续抓好美丽乡村建设试点工作，促进城乡共同繁荣。积极开展农业保险工作，提高全市农民抗自然风险能力。

(四)深化改革，努力打造阳光财政。继续深化各项改革，完善财政管理体制机制，促进财政科学化精细化管理。一是推进税制改革。做好生活服务业、金融业及建筑业、房地产业等行业的“营改增”工作。全面调整城镇土地使用税地段登记税额标准，加快推进资源税从价计征等重大税制改革，认真分析税制改革对我市的影响。二是推进财政信息公开。加速推进财政信息化建设进程，完善财政信息公开发布平台。加大财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开力度。三是推进预算绩效管理。扩大预算绩效管理项目范围，提高预算绩效管理工作质量，强化绩效结果评价应用。四是推进xx采购制度改革。既重程序，更重结果，严格执行“先预算，后采购”。推进xx购买服务工作，正确处理xx和市场、社会的关系，建设服务型xx。五是推进财政投资评审工作。加强对财政投资性项目资金的监管，做到事前、事中、事后全过程监控，坚决杜绝随意超工程预算、随意变更工程设计现象发生，工程款项要严格按有关制度拨付，并将项目的经费开支积极向社会公开，提高项目管理的透明度。

主任，副主任，各位委员，今年的财政预算执行仍然是困难重重，完成全年财政工作目标形势仍然十分严峻。但我们坚信，有市委的正确领导，有市人大的支持与监督，有全市人民的共同努力，今年的财政预算工作也将会渡过难关，如期实现年初的既定目标，为全市经济社会协调发展做出更多的贡献。

预算执行情况自查报告

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20××]140号）《审计署关于中央部门对20××年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20××年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的.工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

预算执行情况报告

主任、副主任、各位委员:。

我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。

今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。

1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。

1-6月份，全县共完成财政支出72810万元，占年度预算的79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。

按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元，占年度预算的91%。

截止6月底，全县政府性基金支出完成3212万元，全部为上级专款安排的支出。其中:社会保障和就业支出6万元，城乡社区事务支出2466万元，资源勘探电力信息等事务支出25万元，其他支出中彩票公益金安排的支出715万元。

1-6月份，社会保险基金预算收入完成12254万元，其中:基本医疗保险基金收入14万元，新型农村合作医疗基金收入8697万元，城乡居民基本养老保险基金收入3543万元。

1-6月份，社会保险基金预算支出完成8315万元，其中:基本医疗保险基金支出42万元，新型农村合作医疗基金支出5983万元，城乡居民基本养老保险基金支出2290万元。

1-6月份，社会保险基金收支结余3939万元，其中:基本医疗保险基金收支结余-28万元，新型农村合作医疗基金收支结余2714万元，城乡居民基本养老保险基金收支结余1253万元。

(一)多措并举抓征管，财政收入预算顺利完成。今年以来，我县的财政收入与全国其它地区一样面临低速增长的新常态，以前年度一次性收入形成的基数过大带来的问题继续凸现，再加上后续财源增长缓慢，组织收入愈加艰难。面对不利形势，我们迎难而上，多措并举抓征管，保证了上半年收入任务的完成。一是加强统筹协调，主要领导亲自抓，及时发现和解决财税征管中存在的突出问题。二是创新征管机制，大力推进土地、建设工程、房地产税费一体化征管，扩大国地税联合办税业务范围，积极开展税收协助工作，实现涉税信息共享，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞。三是坚持依法征收。依托税收征管系统，加强对重点企业、重点行业的动态监控，切实做应收尽收，足额入库。积极开展以耕地占用税、契税“两税”为主的税收专项检查，清收欠缴各类税费，杜绝偷税漏税行。四是强化非税收入征管，特别是加大对土地收费入库的清缴。

(二)优化支出惠民生，各项社会事业持续发展。一是加大资金筹措力度，优先保障干部职工工资、离退休费、津补贴(绩效工资)正常发放。在财力紧缺的情况下，按时兑现了机关事业单位工作人员和离退休人员增加的工资及离退休费，预扣了养老保险基金。二是安排资金2800万元，用于学前教育公用经费、学前保教费、营养改善计划、生均公用经费、寄宿生生活补助、学生交通费补助、高中国家助学金、贫困救助等，国家义务教育发展基本均衡县创建顺利通过验收。三是安排资金400万元，用于农村环境卫生综合整治，安排104万元购置防雾降霾车等环卫设施，全市农村卫生综合整治现场会在我县顺利召开。四是安排资金1352万元，用于乐居宛和上水新城保障性住房建设，交付使用保障性住房396套，新开工建设976套。五是农村文化建设、“三馆”免费开放、基本公共卫生服务、医疗保险、养老保险、新合疗、低保、残疾人救助、高龄老人津补贴、就业创业等民生政策全面落实，各类惠民补贴及时兑付到位。上半年共投入民生资金6.2亿元，占到财政支出的85%，有力地促进了教育、卫生、文化等各项社会事业发展。

(三)统筹财力保重点，副中心城市建设快速推进。一是安排资金2240余万元，支持城区基础设施完善，污水处理厂正常运行，景观水面和北河廊桥工程基本完工，提升了县城品味。二是安排资金1049万元，用于工业园区企业基础设施配套建设等，园区聚集能力初步显现。三是投资1.5亿元的关山旅游快速干道建成通车，共安排资金1788万元用于关山、龙门洞景区基础设施建设，安排资金368万元用于绿色陇县创建，宝鸡休闲旅游年文化旅游节暨陇县关山草原旅游周活动顺利启动，加快了生态旅游名县建设，旅游产业带动效应不断提升。四是安排资金600万元，用于344国道改扩建拆迁和市县党政领导干部周转住房建设，项目实施有序推进。

(四)加大投入强“三农”，农村基础设施持续改善。一是安排资金5825万元，支持实施高标准农田和木拉石沟水库、农村小水电、水土保持等项目，改善了农业生产条件。二是整合资金966万元，用于现代农业园区建设和设施蔬菜、高产优质苜蓿、烤烟产业等项目实施，加快了产业结构调整。三是安排资金1351万元，支持实施农村“一事一议”、农村饮水安全等项目，进一步改善了农村基础设施，促进了新农村建设。四是安排资金2200万元，支持扶贫异地搬迁和“三无”户移民工程，加快了扶贫开发步伐。

(五)强化管理建机制，理财水平不断提升。一是严格落实厉行节约各项规定，规范支出行为，有效降低行政运行成本。二是扎实开展专项资金清理工作，积极建立专项资金管理长效机制，共清理盘活财政存量资金8267万元。三是严格执行项目催办制度，加快重点项目实施，加快财政支出进度，规范资金拨付程序，完善国库集中支付制度。四是扎实推进“营改增”试点，加快推进预算管理改革，深化部门预算编制，规范编制“三公”经费预算，全面推进预算信息公开，增强预算透明度。五是严格执行政府采购政策，规范采购行为，采购节支率不断提升。

在肯定成绩的同时，我们也要看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题:一是受经济下行压力增大，经济增速放缓等因素影响，财政收入增速将继续保持在一个较低水平;二是收入质量下滑，上半年收入中的一次性因素较多;三是财政支出刚性需求增长快，可用财力不足，收支矛盾加剧，预算平衡压力更加突出;四是政府性债务负担沉重，偿债压力较大，潜在风险不容忽视。对此，我们将高度重视，在今后工作中认真加以解决。

(一)调整结构挖潜力，加强后续财源建设。立足县域经济转型发展和产业升级，充分发挥财政政策和资金的引导、带动、示范、促进作用，积极壮大培植财源，优化财政收入结构。支持土地流转和飞鹤关山乳业十万头奶山羊基地建设，大力发展“总部”经济，紧盯重点项目建设进度，保证税收及时入库。

(二)创新机制抓征管，提高收入质量。按照“做大总量，做优质量”的思路，积极适应新常态，准确把握稳增长总基调，科学组织收入，壮大地方财力。加强部门协作，以税收管理薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点;加快推进税收保障体系建设，扩大涉税信息共享范围，提高收入征管精细化、专业化管理水平。

(三)保障重点优化支出，着力改善民生。严格执行新《预算法》，坚持开源节流、勤俭节约，清理压缩一般性专项，集中财力保证社会保障和就业、医疗卫生、教育文化、住房保障、救灾补助等重点支出，全力打造民生财政。同时，大力支持现代农业园区、美丽乡村建设、精准扶贫、文化旅游产业发展、县城改造、城乡一体化等重点工作,确保重点项目有序推进，促进县委、县政府重大决策顺利实施。

(四)研究政策主动争取，壮大可用财力“蛋糕”。抢抓国家推进新型城镇化建设，加快农业发展方式转变，深化农村综合改革等政策机遇，加强政策、资金、项目的有效衔接，积极争取中省市等多层次、多渠道的政策支持和资金扶持。同时，规范财政专项资金项目库管理，积极研究分析上级专项资金补助政策，主动作为，提前谋划，持续做好项目的策划、包装，力争使更多的项目列入中省市计划盘子，支持县域经济全面发展。

(五)健全制度强化责任，严控债务风险。将政府性债务纳入预算管理，严格控制债务规模。认真贯彻执行《陕西省级政府性债务管理办法》，按照“借、用、还”相统一的原则，夯实各债务部门责任，加大存量债务消化力度。加大与省级财政部门沟通，为我县争取更多债券额度，切实防范和化解财政风险。积极推广政府与社会资本合作ppp模式，吸引社会资金参与公共基础设施建设，解决融资难题。

主任、副主任、各位委员，今后几个月，财政工作面临的机遇和挑战并存，改革的深入使各种困难和矛盾更加突出。我们将创新思路，迎难而上，以更加饱满的热情和更加有力的举措，确保今年财政预算顺利完成，为推动宝鸡副中心城市建设加速崛起做出应有的贡献。

x年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。

受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。

年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。

年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元相比，增加收入万元。

年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。

年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点:。

(二)加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从年起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。去年，学校年度预算执行符合率达到了。

(三)严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基础上压减了%。一是对接待费、会议费实行指标限额管理。各事业部门根据当年事业任务提出接待费申请指标，由财务部门汇总后报单位党委审批，事业部门在批准的限额内完成好接待任务，超支不补、节余转下年继续使用。二是对差旅费实行包干管理，彻底打破以往吃“大锅饭”的方式，超标准乘坐现象得到有效控制。年，校本部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年减少余万元。

(四)财务管理措施扎实有效，管理效益显著提高。财务管理逐步实现由“粗放式”向“精细化”的转变，财务管理监督职能得到了充分发挥。各单位能切实树立管理出效益、管理出保障力的理财思想，着力在“精细化”管理上研对策、抓落实。一是提高理财科技含量，积极利用计算机、网络等高科技设备进行财务管理，实现了理财手段的电算化，大大提高了工作效率和信息数据的准确性、时效性，为首长正确决策提供了科学依据。二是健全完善各项财务。

规章制度。

制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定如《接待费管理规定》、《经费使用审计权限暂行规定》等使理财活动有章可循有法可依进一步规范了财经秩序。

总的看，过去一年，各单位、部门按照上级的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，基本杜绝了无预算计划、超范围、超预算开支，在确保事业任务完成的情况下，基本达到了收支平衡、略有节余的目标。这些成绩的取得，与各单位、各部门主官，以身作则，严格把关、精打细算分不开的。

当前存在的主要问题，主要表现在以下三个方面:。

一是基本建设执行计划随意性大。有的单位基本建设执行不严格，存在计划外工程、借垫款工程和超标准、超面积建设;工程立项考虑不周全，缺乏立项可行性研究。如在整体工程项目上，只计划了主体工程，而忽视了配套工程;立项后人为因素的随意性大，变更设计、增加项目、扩大规模、提高标准，造成较大的经费缺口。

二是行政消耗性开支控制还不够严格。从去年的情况看，个别单位在接待费开支上仍存在计划不周、管理不善、执行不严的问题，超标准、超范围接待现象还没有得到根本遏制;在办公费等行政消耗性开支上仍存在控制不严、随意开支、铺张浪费等现象，还缺乏统一采购的要求和制度;在差旅费开支上仍存在原则性不强、执行规定不严的问题，超标准乘坐等现象比较突出。

三是零星有偿服务收支问题还有待加强。个别事业单位、部门、科室利用编配的仪器、设备、设施等有利条件，开展有偿服务活动，还存在收费混乱、管理无序等问题。具体表现在不严格按照“收支两条线”的原则，开展有偿服务活动，有坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。这些现象虽然只是少数，但严重违反财经纪律、负面影响大，严重干扰了正常的财经秩序。

一、大力压减行政消耗性支出。××年，各单位、部门要在大力压减行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要树立过“紧日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉行动。二是借鉴会议费、接待费实行指标限额管理办法的经验，对办公用品、车辆维修费等行政消耗性支出，根据当年的事业任务，确立合理的限额指标。三是严把审核报销关。财务部门要按照有关规定，严格把好审核报销关，对票据上品名、数量、单价、经办人、验收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予报销。

合同。

签订、预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，确保工程建设的各个环节合规、合法。

三、切实加强零星有偿服务管理。着力解决个别部门、科室在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。一是认真落实预算外经费管理规定，严格按照“收支两条线”的管理原则，组织有偿服务收支活动。二是严格军队收费票据的使用管理，加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查监督，从源头上杜绝坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。

同志们，××年财务工作任务艰巨、任重道远，我相信，在学校各级党委的正确领导下，在各事业部门的大力支持下，在全体财务战线同志的辛勤努力下，学校财务工作一定会取得更出色、更辉煌的成绩，一定会为学校的全面发展与建设做出更大的贡献。

。

预算执行情况自查报告

根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位高度重视，严格按照《xx县财政局关于做好20xx年度预算绩效管理考核工作的通知》文件要求，对照《xx县20xx年度县级单位预算绩效管理工作考核评分表》，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从事前绩效评估和绩效目标管理覆盖率、事中绩效运行监控覆盖率、事后绩效评价覆盖率、绩效信息公开、绩效评价结果应用、绩效管理制度和指标体系建设六个方面进行了自评，我单位考核自评得分为98分，现将自评情况报告如下：

（一）事前绩效评估和绩效目标管理覆盖情况。

我单位高度重视新增预算项目的事前绩效评估工作，根据《中共xx县县委xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》制定了《xxxx单位新增重大项目(政策)事前绩效评估管理办法》运用科学、合理的评估方法，对拟出台的重大政策或项目从其必要性、经济性、合理性、可行性等方面进行事前绩效评估。

20xx年度，我单位根据《xx县财政局关于印发xx县20xx年部门综合预算编制方案的通知》文件要求，我单位对20xx年拟申请新增的金额在200万元及以上的xx县路灯管理所路灯管理智能化改造项目，开展了事前绩效评估，制定了专项资金管理制度，并在政府的网站上进行了公示。

同时，我单位根据《xx县财政局关于印发xx县20xx年部门综合预算编制方案的通知》文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我单位对申报的50万元以上的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。实现了目标绩效管理全覆盖。

（二）事中绩效运行监控覆盖情况。

本年度，根据《县财政局关于报送单位整体支出和项目支出绩效运行监控表的通知》我单位对20xx年财政安排的部门预算中的项目支出和整体支出开展了绩效跟踪监控管理工作，通过预算管理一体化平台及时填报了《级部门整体支出绩效监控表》、《项目支出绩效目标执行监控表》，报送了绩效监控报告。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取了有针对性的措施予以纠正，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

（三）事后绩效评价覆盖情况。

年末，根据《县财政局关于开展单位整体支出和项目支出绩效自评的通知》我单位对20xx年度项目预算支出，和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，按照通知要求及时填报了《部门整体支出指标绩效评价自评表》和《项目支出指标绩效评价自评表》。通过对20xx年整体支出和项目支出的绩效自评。深入的分析了我单位20xx年度绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

20xx年3月，根据《xx县财政局关于应发20xx年度部分单位整体财政支出及重点项目支出绩效评价工作实施方案的通知》文件要求，我单位积极配合第三方单位，对项目进展、项目管理情况、资金到位情况、资金使用管理情况、项目产出及效果和存在问题等方面进行了全面梳理，及时向第三方报送了相关评价资料。

重点项目支出绩效评价结束后，我单位仔细研读《xx县路灯电费及维修材料项目绩效评价报告》，针对路灯电费及维修费项目在绩效评价中存在的问题，我单位高度重视，认真研究问题、逐项分析原因、据实分类及时整改，并按要求向县财政局报送了预算绩效评价问题整改报告和整改台账。

（一）绩效信息公开情况。

本年度，我单位根据相关要求对20xx年度项目预算支出和部门整体支出绩效目标随部门预算在网站上进行了公示，将20xx年度项目预算支出和部门整体支出绩效自评随部门决算在网站上进行了公示。通过对绩效信息公开，更加充分地展示预算资金的'产出和效果，有利于我在中心预算绩效管理工作更加规范化、标准化。

（二）绩效评价结果应用情况。

针对绩效评价中发现的问题，我单位认真梳理分析工作开展中存在的问题和困难，健全和完善机制体制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督。同时，我单位在编制部门预算时同步制定绩效目标，绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不纳入编制范围，项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控，项目完成后实施绩效评价，并将评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

（三）、绩效管理制度和指标体系建设情况。

我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我单位成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了《xxxx单位预算绩效管理工作考核方案》，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了我单位的绩效管理工作。

虽然我单位预算绩效管理工作基本符合了《xx县预算绩效管理工作考核暂行办法》的要求，但由于预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。下一步，我单位将进一步研究完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照县财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。

预算执行情况自查报告

1．部门基本情况。西藏成办是西藏自治区人民政府派驻成都的综合性办事机构，是全额拨款的一级预算单位，部门共含四个二级独立核算单位，分别是成办机关本级、成办省级离退休干部服务局（以下简称：成办省退局）、成办社会保障事业管理局（以下简称：成办社保局）和成办顺江苑服务中心（以下简称：成办顺江苑）。

2．部门绩效管理情况。

（1）明确职责分工。西藏成办成立了预算绩效管理领导小组，由西藏成办主要领导任组长，直属各单位、机关各处室负责人任成员，明确领导小组职责和任务，将预算绩效管理工作覆盖到西藏成办所有预算单位和机关全部内设处室。

（2）加强制度建设。西藏成办制定了《西藏成办预算项目库管理（暂行）办法》《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》《西藏成办机关财务管理（暂行）办法》和《西藏成办预决算信息公开管理办法（暂行）》等制度，从项目库管理、预决算编制、预算执行和信息公开等环节，对加强预算绩效管理，加快预算执行进度等进行了详细规定。按照统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理原则，形成“一级对一级负责”的责任机制，强化内部控制，形成有制度可依，有方法可循，有机制可控的预算绩效管理模式。

（3）定期反馈监督。西藏成办建立预算执行情况按月反馈机制，财务部门每月向预算项目执行主体反馈当月预算执行情况，收集下月预期执行数，提醒项目执行主体按计划加快预算执行进度。成办党组定期听取预算管理情况汇报，对执行进度不理想、预期目标偏离程度大的项目，由成办分管领导牵头督促进行整改。

（二）绩效评价工作开展情况。

1．工作布置情况。西藏成办纳入20xx年度预算绩效评价的单位共四家，包括成办机关本级、成办省退局、成办社保局和成办顺江苑。按照绩效评价工作要求，西藏成办主要领导亲自安排部署，预算绩效管理工作领导小组统筹协调，财务审计处具体牵头组织，各二级预算单位和机关各处室积极配合，将西藏成办20xx年度所有预算项目全部纳入评价范围。通过采取项目自评和部门评价结合的方式，全面梳理项目执行情况和绩效目标完成情况，总结绩效管理好的经验做法和存在的问题，并及时向项目主体反馈绩效评价结果，提出下一步改进措施。

2．存在的问题和难点。

（1）系统问题导致1个项目无法在线上填报。主要是20xx年通过国有资本经营预算资金追加的圣地阳光宾馆注销清算相关费用项目，因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，项目由财政厅资产处代编录入并于20xx年将预算资金拨至成办实有资金账户。在进行绩效指标调剂时，系统显示数据库运算错误，经财政厅绩效处同意，该项目不在系统进行填报。西藏成办根据20xx年申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式，对该项目进行了线下评价，自评得分为100分，评价结果为“优”。

（2）20xx年实有账户结转的项目无法在系统填报。因20xx年西藏成办未使用财政支付系统，预算资金均由财政厅业务处室代编并转入成办实有资金账户，故部分20xx年结转的项目支出未在系统反映，金额共计343.1万元。其中：1个结转项目根据申请该项目时财政批复的绩效目标表，按照20xx年绩效自评表格式进行了线下评价，自评得分为91.83分，评价结果为“优”；其他4个结转项目，因20xx年度有延续性项目且绩效目标一致，故在评价20xx年项目时一并进行评价，不再单独体现。

（一）绩效自评覆盖范围情况。

西藏成办20xx年度绩效自评覆盖范围包括：20xx年度自治区财政通过一般公共预算、国有资本经营预算安排的所有预算支出，共有预算项目69个，预算资金17556.58万元，通过一体化系统评价17213.48万元，实有账户资金自评343.1万元。其中：20xx年初预算安排资金6031.21万元，结转资金1709.43万元，追加预算资金9815.94万元。

1．西藏成办机关预算项目32个，评价资金15403.31万元，通过一体化系统自评15101.4万元，实有账户资金自评301.91万元。其中：20xx年初预算安排资金4090.6万元；结转资金1668.23万元，追加预算资金9644.48万元。

2．西藏成办省退局预算项目13个，评价资金392.77万元。其中：20xx年初预算安排的资金324.04万元，追加预算68.73万元。

3．西藏成办社保局预算项目14个，评价资金241.21万元，通过一体化系统自评239.45万元，实有账户资金自评1.76万元。其中：20xx年初预算安排资金232.55万元，结转资金1.76万元，追加预算资金6.9万元。

4．西藏成办顺江苑预算项目10个，评价资金1519.29万元。其中：20xx年初预算安排资金1384.02万元，结转资金39.43万元，追加预算项目资金95.84万元。

（二）自评结果总体实施情况。

西藏成办20xx年预算绩效自评项目69个，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，评价结果为“优”的项目65个，得优率96.2％；得分80－90分，评价结果为“良”的项目1个；得分60－80分，评价结果为“中”的项目1个；得分低于60分，评价结果为“差”的项目2个。

（三）自评结果应用情况。

绩效评价结果主要用于改进管理和调剂预算两个方面。通过开展绩效评价，项目实施单位对全年绩效目标设定、预算执行等进行了全面总结和回顾，针对出现的偏差情况进行了逐一分析，提出了切实可行的整改措施，将进一步促进今后预算资金绩效管理的质量提升，更好地发挥财政资金的使用效益。5个项目在20xx年支出情况良好，随着工作任务的增加，在20xx年申报项目预算时均参考20xx年度项目完成情况增加了预算资金。1个项目因选址问题未能落实，拟计划于20xx年申请撤销项目，收回预算资金。

（四）自评发现的问题和改进措施。

绩效目标设置比较笼统，绩效指标值与实际工作效果的结合度有待提高。下一步将指导项目执行主体进一步分析项目实施的科学性和必要性，合理设置绩效目标，做好量化指标、定性指标的设置与实际工作的结合。

（一）项目筛选情况。西藏成办结合工作实际，按照优先选择部门履职的重大项目，随机选择一般性项目开展部门绩效评价的工作要求，制定绩效部门评价计划，以实现5年内西藏成办机关及二级预算单位的重点项目绩效评价全覆盖。根据20xx年度部门预算项目性质及实施情况，进行绩效部门评价的项目共3个，评价资金122.6万元。

（二）部门评价组织实施情况。

项目实施单位对照20xx年度预算支出绩效目标申报表中设定的绩效目标，结合全年业务工作情况、项目执行产出情况、效益情况和满意度情况，采用定量和定性相结合的方式，认真开展绩效自评，并填写《20xx年度西藏自治区本级部门财政支出绩效自评表》。

西藏成办安排财务审计处参考各处室项目绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价。从绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施以及绩效目标的实现程度和效果四个方面，通过绩效目标与实施效果、历史与当期完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度，并撰写财政支出绩效评价报告。

（三）部门评价的难点和问题。

部门绩效评价主要由财务部门牵头为主，其他部门参与度有待提高。

20xx年，西藏成办高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，多措并举开展全面预算绩效管理，圆满完成全年预算管理各项任务，在自治区20xx年度预算绩效管理工作考核中取得“优秀”等次。

（一）精心编制预算，科学设置绩效目标。

严格按照《西藏成办预（决）算编制管理暂行办法》和《西藏成办财政支出预算绩效管理工作意见》，规范预算的编制原则和要求、编报程序等内容，并加强对各直属单位预算编制的指导。

1．据实确定项目，合理编制预算。在编制过程中，由各业务处室主导绩效目标编制和设定，不断加强财务部门与经费使用部门的沟通交流，突出强调经费绩效目标设定的合理性和可行性，充分发挥各部门履职尽责的能力。据实确定支出项目，合理设置绩效目标，使每一个预算项目既符合西藏成办职能特征与工作发展需要，又与相应的预算支出范围、方向、效果紧密相关，提高了预算编制质量。

2．按规定做好预算项目信息申报。预算项目按照实际需要进行五年滚动预算编制和上报，申报的项目有明确的实施期限、合理的预算需求和项目主要责任人，在编制的过程中积极加强和有关业务处室的沟通，严格按照部门预算绩效指标设置的要求，数量指标、质量指标、成本指标的三级指标数量不少于2个且须量化，时效指标不少于1个且须量化，三级指标总数不少于10个，尽量细化量化设置项目绩效目标，建立规范的绩效目标体系。

（二）加强预算执行，严格绩效监控。

1．坚持预算执行“双监控”。针对年初设定的绩效目标，按照“谁支出、谁负责”的.原则，明确责任主体，加强绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控。认真开展绩效执行监控，采取通过接待内网系统、医疗保健档案记录等方式进行绩效目标实时监控；通过财务数据分析，财务部门与各业务处室对账，使业务部门与财务部门数据共享，及时沟通经费使用进度和工作效果；通过各业务部门定期向西藏成办党组汇报工作，财务部门定期向西藏成办党组汇报预算执行情况等工作方式，较好地实现了绩效目标实现程度和预算执行进度的双监控，并在执行过程中及时发现问题、解决问题，确保预算执行达到预期效果。

2．开展预算绩效跟踪管理。为进一步加强财政支出预算管理，强化支出责任，保障财政支出实现预期目标，西藏成办开展了20xx年度预算绩效跟踪管理工作，对年中预算执行情况、绩效目标完成情况、存在绩效目标偏差的原因进行了分析，制作《项目支出绩效目标执行监控表》，提出了具体的整改措施，并在下半年的预算执行中加以落实。截止20xx年底，西藏成办预算项目整体绩效执行率达到93％（不含成办医院改扩建项目），有效保障了西藏成办基本运行和重点工作的开展。

3．加强对直属单位的监督检查。按照西藏成办工作任务安排，由财务审计处牵头开展财务专项检查和年度固定资产清查。配合驻成办纪检监察组和机关纪委，开展公务接待中“吃公函”问题专项检查。结合巡视整改要求，组织直属单位开展值班、加班费领取情况自查，进一步规范单位津补贴的发放；对各直属单位的账务处理和资产管理存在的问题开展落实整改“回头看”检查，下发整改通知并指导直属单位做好整改。截止20xx年底，各直属单位和处室已按照要求完成了整改工作。

（三）积极开展绩效评价，全面反映预算资金使用效益。

西藏成办由财务审计处牵头，以二级预算单位、机关各处室为责任主体和实施主体，开展了20xx年度财政支出绩效自评。对20xx年度财政预算资金安排的所有支出从绩效目标实现程度、预算执行进度、政策和项目预算资金使用效果等方面进行了自评，编制《西藏成办20xx年度项目支出绩效自评表》。参考绩效自评情况，选取与部门履行职责职能关系密切的重点项目开展绩效外部评价，单独形成重点项目绩效评价报告并上报自治区财政厅。年末主动开展绩效管理工作总结，全面总结经验、查找不足，认真制定整改措施。在预决算信息公开中，详细公开了绩效目标的相关内容，并在自治区政府门户网站和西藏成办门户网站保持长期公开状态。

预算绩效评价是实施全面预算绩效管理的重要环节，是对预算资金执行情况和绩效目标实现情况的全面总结和梳理。绩效评价工作应当以提高项目预算的科学化、精细化编制为起点，将实现预算绩效目标作为主要任务贯穿预算执行的全过程，用好用活执行进度和绩效目标的“双监控”机制，客观公正的开展绩效自评和部门评价，灵活运用绩效评价结果指导工作，真正实现强化绩效评价工作、提高预算绩效管理的目标。下一步，西藏成办将采取以下四项措施强化绩效评价工作。

一是提高预算编制质量，着力“保运转、保重点”。要提前谋划、靠前准备、详细测算，坚持“零基预算”的原则，认真做好2024年度部门预算和2024年至2025年支出规划编制工作。结合工作实际做好项目可行性研究，加强向自治区财政厅的沟通汇报，积极争取新增项目得到批准；对延续性项目的效益及资金使用情况进行分析，指导项目执行主体做好项目支出测算，合理量化绩效指标，细化定性指标的评价标准和方法，提高预算编制的精细化水平。

二是加强预算执行监控，促进“业财融合”。坚持每月向自治区财政厅报送执行月报，向执行主体反馈当月执行情况及预测下月执行数，提前规划好执行进度，高效合理合规进行支付工作。按照预算一体化系统的管理要求，根据预算执行情况，及时调整部门支出经济科目，确保支出科目符合预算管理规定，实现一体化系统账务与会计账务保持一致。

三是推动绩效评价结果运用，有力指导绩效管理工作。深入分析和了解项目开展情况，持续加强对财政支出绩效目标管理情况的跟踪和完成情况的督促检查，合理运用绩效评价结果，有效改进工作方法，提高绩效管理水平。

四是强化内部控制建设，促进预算管理规范高效。制定出台西藏成办预算绩效管理办法，持续推动全面预算绩效管理工作落实见效。严格遵守经费管理制度，督促提醒项目实施主体规范执行流程，严格审核支出内容及相关票据，保障预算项目顺利开展。主动争取自治区组织的各类财务、资产、预算管理等线下专题培训名额，积极组织财务人员参加线上培训，不断提升财务人员的专业素养，更好地服务单位事业发展。

预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告1为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习(审函[20xx]140号)《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况，通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的'规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

预算执行情况自查报告

绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位，挂靠4个区级部门，分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办，代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。

（二）机构职能。

1.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草工作。办理省、市政府，省、市政府办公厅（室）及省、市直各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.负责对经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门请示区政府的有关问题提出初步的处理意见，并按程序呈批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查经济开发区、经济试验区管委会，区政务服务中心管委会，涪江、富乐街道办事处，乡镇人民政府，区政府各部门、区政府直属事业单位、市区共管部门对区政府决定事项及区政府领导批示的落实执行情况，及时向区政府领导报告。

5.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题协调或提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

6.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

7.指导全区应急管理工作，协助区政府领导组织处理由区政府直接处理的突发应急事件和重大事故。

8.宣传、贯彻党和国家的外事、侨务方针、政策，会同有关部门管理全区外事、侨务工作。

9.指导、监督全区政府信息公开工作和机关行政效能建设工作；主办并及时报送《政务信息》，指导全区政府系统政务信息工作，负责政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑和报送，为区政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10.督促落实区政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

11.办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

区政府办编制数为65名，其中行政编制33名，事业编制19名，工勤编制13名。20xx年12月末在职人员总数57人，其中行政人员31人，事业人员15人，工勤人员11人。退休8人。

一般公共预算财政拨款7,448,180.00元；预算收入7,810,569.00元，调整预算收入12,094,646.50元；预算支出7,448,180.00元，调整预算支出10,353,588.00元，上年度结转510,734.13元。

（一）预决算编制情况。

预算编制上，严格执行《预算法》，根据区财政局的统一安排，结合本部门实际工作情况，认真编制部门预算，经领导审核后，及时报送区财政局。

决算编制上，按照实际支出情况据实编制决算报表，不虚报，不漏报，做到账表一致，账实相符，并在规定时间内报送财政局审核。

20xx年6月支出执行进度48%；正常按执行管理情况执行。9月支出执行进度74%；11月支出执行进度84%；全年支出执行进度100%。结余结转1,532,717.25元。

（三）支出绩效情况。

1.行政运转保障。

我办在经费支出安排上，全面保障了机关正常运转。首先保障工资福利支出，每月工资准时上报。其次为办公室和各部门的工作开展做好后勤保障，在经费上保证各部门能更好的履行职能职责，促进工作正常有序开展。

2.机关厉行节约。

我办勤俭节约，在保证行政运转下尽量控制压缩经费开支，各项开支都大幅度下降。因公出国出境14,500.00元，会议费1,848,777.42元，车辆购置及运行费594,939.93元，公务接待费0.00元。

（四）财务管理情况。

我办在财务管理上从严要求，精打细算。全办严守财经纪律，认真贯彻执行中央、省、市各项规定，落实区上的相关费用管理办法，制定了公务用车管理办法及差旅费、会议费、接待费的相关管理办法。会计核算健全，资料齐备，凭证编制准确、及时、账实相符。凡是政府集中采购目录要求的及达到采购限额标准的项目，均按要求报公共资源交易服务中心统一采购。

我办20xx年预算支出绩效情况良好，我们将继续加强财务管理，积极学习，严格执行《预算法》。争取20xx年预算支出工作更上一层楼，精打细算，厉行节约，程序规范，票据齐备，努力加强节约型机关建设。

预算执行情况自查报告

xxx管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由xxx局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的`情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

xxx管理局。

二oo六年十月十八日。