出纳责任书大全（21篇）

出纳的工作需要保密性强，必须保护公司的商业秘密和客户的隐私。大家一起来看看以下这些出纳岗位的总结范文，相信会对写作有所帮助。

出纳安全责任书

为加强安全生产工作的领导，强化安全生产目标管理，确保完成全年的安全生产任务，根据《安全生产法》以及粮食局下达我库的《粮食局年安全生产责任书》等有关规定，结合我库实际情况。特制定本目标管理责任书。

一、安全生产工作目标管理责任的范围。

1、安全生产工作包括：安全生产、防火、防盗等三方面内容。

2、本库所属各科室均须与库签订安全生产工作目标管理责任书。

3、我库职工在本库区范围内以及外租仓或车站、码头等场所进行各种工作，均纳入安全生产工作目标管理责任的范围。

二、安全工作目标管理的考核指标。

1、杜绝职工在工作中发生非正常伤亡事故。

2、杜绝发生失窃、火灾、爆炸、中毒、粮堆坍塌等事故。

3、加强财务资金管理。

4、工伤死亡率控制在0以内，重伤率控制在0以内。失窃、火灾、爆炸、中毒事故发生率控制在0以内。

5、在工作中要把安全生产放在首位，树立安全生产意识，增强防火防盗等观念，利用班前班后的时间进行安全生产学习。加强对办公物品、保化用品及各种工作器材管理。

1、贯彻执行国家有关安全生产的方针政策和法律法规，认真学习粮库制订的有关安全工作规章制度和各级专储粮管理制度。

2、加强对使用的各种电器用具、机械设备、防毒面具的检查和管理。每月对工作器材的安全情况再一次检查，确定不存在不安全因素后才使用，严禁使用不符合安全规定的各种器材用具。加强安全工作的防范措施，做到“管好自己的人，看好自己的物，关好自己的门，办好自己的事。”

3、不得在办公室内和仓库周围15米内烤火取暖、煮食物，不得随意焚烧垃圾杂物。

4、库内有民工进行装卸、运输等作业时，加强对民工的管理，教育民工在作业中注意安全，不得违章作业，不乱动粮库内的物品和设施，并加以监督。

5、专项储备粮储存期间保管员要严格按照《粮油储藏技术规范》认真做好粮情检测记录，发现问题及时向粮库领导汇报。严格执行各项规章制度，坚持量化考评制度。

6、化学药品实行六双管理，严格领用审批手续，做到收有凭，支有据，帐实相符。

7、使用化学药品时，必须经单位负责人批准，由技术熟练的技术员负责指挥。

8、化学药剂在保管、分药、投药、放气和处理残渣等过程中，按照化学药剂的使用管理及安全防护制度严格执行。

9、加强保卫人员交接班制度，认真检查库区内各种货物、办公室、仓库是否安全。

10、对药品库、财务科等重要部位要作重点巡逻监护，做好巡查记录，发现问题及时报告及处理。

四、考核期限与奖罚办法。

1、年月日至月日。

2、责任年限期满时，对全面完成工作目标管理责任考核指标、认真贯彻落实粮库有关安全工作管理制度、在工作中表现良好的职工粮库给予一定的精神和物质奖励。

3、对没有完成安全工作目标管理责任考核指标、不重视安全工作、不认真贯彻执行粮库有关安全工作管理制度、存在一定的麻痹思想和违章作业的职工，给予一定的经济处罚。造成责任事故的，另按有关法律法规给予处理。

本责任书一式两份，乡政府、各村(社区)各执一份。

书记(签字)：乡长(签字)：

村党支部村民委员会。

书记(签字)：主任(签字)：

出纳安全责任书

2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督;。

6、积极参加公司组织的各类安全培训、教育活动;。

二、目标：

1、安全、环保、职业健康安全零事故。

2、按计划参加培训率达90%。

3、部门办公区域危险源控制率100%。

4、安全生产投入资金到位率100%。

三、奖惩办法：

1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。

2、自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全生产工作先进个人。

3、对未达标的个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。

4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。

5、因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、附则。

1.本责任书有效期限为一年，即：xxx年1月1日至xxx年12月31日。

2.本责任书一式两份，双方各执一份。

安全生产办公室负责人签字：

责任人负责人签字。

出纳安全责任书

体育课和课外体育课活动的组织者，在上课或开展活动时须注意：

一、建立良好的教学秩序，重视课前或活动前准备工作。

1、课前整队集合，清点学生人数。通过体育委员了解学生短缺原因，并采取相应措施。

2、巡视教学场地、布置器材，观察场地上有无砖、石等危险品，检查器材有无危险，及时清理操场障碍物、危险品。

3、检查学生着装有无安全隐患。

4、组织活动前，要考虑到学生的有序流动。

二、严密组织教学，加强纪律、安全教育，培养学生自我保护，相互保护，集体保护意识。

1、进行遵守纪律、常规，服从组织，遵守游戏规则等方面的教育，谨防学生恶意攻击，走离场地，甚至逃课。

2、学生违纪要及时教育，迅速改正，保证教学秩序。

三、选择合适场地，掌握合理的运动量，注意区别对待。

1、根据授课内容，天气情况等选择适当的场地(室内或外)。

2、根据学生的个别差异、气侯、天气情况安排学生运动数量、时间和强度，杜绝惩罚性强运动。

四、学生在运动中出现疾病、伤害，组织者必须及时联系医生，并向学校、学生家长打招呼。

五、组织者全场守职，下课集合学生归队，清点人数。

如因组织者组织管理不善，监督不力，造成学生伤害事故，组织者要承担相应的责任。

此责任书一式二联，一联存学校，一联存组织者。

法人代表：

教职工：

签订时间：年月日。

西庄中学。

出纳安全责任书

为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全，特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人，乙方)签订安全生产目标责任书。

一、认真贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理安全。

三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。

四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

五、对领导交予的其他事务按规定办理。

本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

甲方(盖章)：

乙方：

企业法定代表人：

乙方身份证号：

签订日期：

出纳安全责任书

为加强对公司安全生产的财务管理，落实“安全第一，预防为主，全员参与，综合治理”的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，不断强化“没有不可预防的事故”的安全理念，促进安全生产保障能力持续增强，提高财务部总体安全生产水平，确保财务部全年安全生产，特制定此责任书。

1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。

2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。

3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。

4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。

5、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。

6、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。

7、保证劳动保护用品、保健津贴、防暑降温饮料的开支费用的到位。

本安全生产责任书一式二份，公司、责任人各执一份，签字后生效。

本人签字：

日期：

部门负责人签字：

日期：

出纳安全责任书

为了员工自觉遵守公司的规章制度和国家的法律法规，维持和改善安全稳定的工作秩序和环境，保障公司财产和物资的利用和安全，维护公司声誉不受损害，为公司顺利达成既定目标提供有力的支撑，公司现决定与员工签订《“遵纪守法”个人承诺书》。

一、承诺目标。

安全施工目标：

1、确保在职期间遵纪守法，切实落实和执行公司下达的各项安全工作要求。

2、确保通信网络的畅顺，遵纪守法，不策划、不参与、不怂恿他人破坏、偷盗通信电缆及其他设备设施。

3、确保无刑事案件的发生，不策划、不参与、不怂恿他人赌博、吸毒贩毒和卖淫嫖娼等行为。

4、确保无违反社会治安案件发生，不策划、不参与、不怂恿他人打架、群体斗殴等事件。

5、确保不违反公司的安全规章制度，不酒后驾车、施工现场严格进行规范作业、安全作业，不制造安全隐患。

《一》高空作业安全规范：

由于工作需要，有些工作内容会涉及到高空作业。为充分保证员工的人身安全，制定相关规定如下：

1、有进行登高作业的人员，要求必须是通过内部登高技能和登高安全规范考核、鉴定合格的人员。

2、身体状态要求：必须保证睡眠充足，体力充沛，精神状态良好，能否集中精神。

3、着装要求：必须穿平底运动鞋，戴防滑手套，衣服避免松跨有下摆，以避免登高过程挂住塔体物件造成意外。

4、登高过程中，严格要求须全程佩带安全带。严禁为了登高速度或图方便不佩带或中途解除安全带。安全带必须是正规厂家生产、质量合格的产品，并要求定期检查。

5、雨天或风力超过5级时，严禁登高作业。

6、有风但风力低于5级又要求进行登高作业时，除具备以上登高作业条件外，须加戴头盔，但必须有3人以上在登高作业现场。禁止两人前后同时进行登高。

7、塔体潮湿时，由于摩擦力减小，尽量避免登高作业。若一定必须进行登高作业时，须随身携带干毛巾，及时擦去手套上水份。

8、夜晚或视线不好又须进行登高作业时，须准备好应急灯照射登高梯以保证灯光良好，同时携带简、易电筒，以便在高处作业时照明使用。

9、到达登高作业高度时，选择方便作业位置，调节安全带长度，以方便作业。具体长度须根据作业空间及内容定，原则是要有一定的活动空间，长度又不能超过与下一平台距离。

10、高空作业过程中，须注意防止设备、器件、工具跌落，一方面避免伤及塔下人员，一方面防止设备、器件跌落损坏。原则上要求所有设备、器件、工具须有系绳，以方便携带和在高空放置。

11、物件携带：登高过程中，禁止随身携带超过10公斤重量的物品。对于超过10公斤重量的物品，须采用吊挂的方式送上高空。对于比较零散的物品，无论是随身携带或是吊挂运送，都必须置于牢固可靠的袋子中，以避免物件跌落伤人。

《二》涉电作业安全规范：

1、涉电作业须由持有电工证，并通过内部电工知识和安全操作规范考核、鉴定合格的人员进行操作，不具备该条件的人员一律不准操作。

2、进行涉电作业前，必须先检查防护用品、工具、仪器是否完好、合格。

3、涉电作业过程中，尽量避免带电作业。必须进行带电作业时，须严格遵循以下带电作业规范要求。

4、带电作业须在天气良好的条件下进行，雷雨时，严禁进行作业。

5、带电作业一般要求须有2人以上同行，必须由有一定实践经验的人员担任工作，并指定专人监护。

6、带电作业时，工作人员应穿长袖衣服，扣紧袖口，注意作好绝缘措施，并执行单手操作。绝缘措施包括着绝缘鞋、戴绝缘手套，所有工具握手部分必须是绝缘良好的。在条件允许的的情况下，还必须有绝缘物体垫护。

7、作业过程中，监护人必始终在场。在作业之前，须提醒操作人应注意的事项，作业过程中，要及时纠正操作人违反安全的工作。要注意的是监护人不许参加操作工作。

8、断开电缆时，若是带电作业状态，须先断火线，后断开地线;搭接时，须先接地线，再接火线。

9、作业过程还须注意附近是否有高压电源。若有高压电源，须注意保持与高压电源有足够的安全距离。

《三》安全保密制度：

1、矩阵公司的所有资料、信息属安全保密范围，须严格遵守通信纪律，增强保密意识，保守通信机密，不能向无关人员泄漏。

2、不准携带公司技术业务文件进入公共场所和探亲访友，在私人信件、广告宣传中，严禁泄漏通信机密。

3、各种涉及运行维护和网络设备情况的图纸资料要注意妥善保存。

4、所有运行维护人员均应参加保密教育学习，熟悉并严格执行保密规则。根据需要在各级运行维护部门的设置兼职安全员。

5、安全保密工作应有专人负责，加强指导和定期检查、发现问题及时改进。

6、委托方的机房、设备未经委托方领导和主管部门同意，严禁拍照和录相。

二、责任追究。

1、如在承诺期内发现违反公司安全规章制度的行为，将在个人绩效和年终奖金中进行必要的经济处罚，同时计入个人岗位晋升及各类评先活动的扣分项中。

2、公司将会以信函方式将违法犯罪行为通报至当事人家属、户口所在地派出所、村委或街道办，并要求家属亲自前来分公司参与事件处理。

3、责成所属分公司将召开职工大会，公开处理此类事件，当事人须在会上公开检讨。

4、如当事人无悔改之意，不配合进行检讨及整改，公司将作开除处理，并移交司法机关处理。

5、凡发生此类事件，由此造成的经济损失将从参与者个人的工资总额中扣除。

三、其它事项。

1.本协议经双方签字盖章起生效，有效期至员工离职后五年。

2.本协议一式两份，双方各执一份。

黑龙江有限公司(盖章)：

日期：年月日

员工签名：

出纳安全责任书

落实学校层级“谁主管谁负责”安全管理原则，以“预防为主，安全第一”为目标，特制定此项安全防范责任书，望能共同遵守执行。

一、自觉履行本职岗位职责及要求，遵守学校有关规定和制度;执行市、区、局等有关学校卫生、健康、预防、宣传等规定及要求，对学校卫生安全工作负责。

二、协助部门主任根据学校食堂卫生要求、制度及工作人员的规定要求，做好定期与抽查相结合的检查，并做好检查的记录。要做好食堂每日饭菜留样24小时、食堂有关工作人员、管理人员必须持证上岗(复印件留存)等工作。

三、不擅自离开岗位，卫生室要保持清洁，仪器摆放整齐;采购的药品，妥善保管，定期清理，并做好记录;保持走道畅通无阻，每天离校时必须关闭电灯及其他电器开关，关闭电源。

四、配合教导处、政教处搞好全校卫生安全工作的宣传和教育，上好卫生健康教育课。根据不同的季节、气候及形势需求开展卫生常识教育、宣传，对学生、教职工的饮用水卫生状况，要定期检查、督促，提出建议和整改措施，确保安全。

五、配合政教处做好常规卫生检查和消毒工作。

六、对学生的询问、常规治疗，要做好记录，遇到特殊情况及时与班主任、家长联系，并做好常规处理;如发生伤害、食物中毒、传染病等事故，立即向学校领导汇报，启动应急预案。由于本人管理不当所造成责任事故，按学校责任追究制度进行处理。

总务主任：校医室负责人：

乌丹镇中心小学。

x年3月8日。

出纳目标责任书

为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。

本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。

2.1控制失误和差错，防止资金流失；

2.2加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。

2.3确保人身安全、职业健康。

3.1在本部门经理的领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。

3.2做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。

3.3做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。

4保证措施。

4.5落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；

4.9负责办理银行贷款及还贷手续；

4.12提高安全意识，加强财务资金管理，做好资金被盗、被抢工作，确保公司资金安全。

4.13按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。

出纳责任书

为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展；保障生产运作安全，特此公司（甲方）与公司出纳（安全主要负责人，乙方）签订安全生产目标责任书。

一、认真贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理安全。

三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。

四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

五、对领导交予的其他事务按规定办理。

本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

责任岗位：______________。

总经理（签名）：_______责任人（签名）：_______。

出纳责任书

为做好安全生产工作，财务在总结安全生产基础上，确定20xx年度安全工作目标、安全工作思路和安全生产重点工作，确定本部门安全目标及保证措施。

本安全目标及保证措施适用于湖南新华浯溪水电站财务部出纳员岗位。

2.1控制失误和差错，防止资金流失；

2.2加强财务管理，预防被盗、被抢事故发生，确保公司财务安全。

2.3确保人身安全、职业健康。

3.1在本部门经理的.领导下，在本职工作中认真遵守国家和上级有关安全生产的方针、政策和法规，严格执行各项安全管理制度，杜绝违章违纪行为。

3.2做好重要财务数据、财务会计凭证的安全管理工作，确保财务数据的安全性和完整性，保证重要财务数据不外传、财务会计凭证不丢失。

3.3做好财务电算化网络系统的日常维护，保证网络系统的安全。

4.5落实企业内部各个环节的财务收支情况，加强资金收支管理和监督；

4.9负责办理银行贷款及还贷手续；

4.13按照上级有关规定提取安全生产费用并落实到位，保证专款专用。

出纳责任书

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。

财务经理：

出纳员：

签定日期：

出纳责任书

甲方：

乙方：

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;严格遵守货币资金管理的各项制度，不得挪用、不得坐支。

2、认真审查各种银行、现金收付原始凭证，并加盖有关印章标记。

3、根据审核无误的记账凭证，序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;。

4、及时结算各种结算款，按时办理支票结算手续。

5、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺;。

6、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票，并严格按规定用途使用;。

7、会同有关部门拟定固定资产管理一核算办法;。

8、参与核定固定资产需用量，编制固定资产更新改造和大修理计划;。

9、负责固定资产的明细核算，帐卡登记编制固定资产报表;。

10、计算提取固定资产折旧和大修理基金;。

11、参与固定资产的清查盘点和核算;。

12、分析固定资产的使用效果等;。

13、及时完成科长临时交待的各项任务等。

甲方：

乙方：

日期：

出纳责任书

为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展；保障生产运作安全，特此公司（甲方）与公司出纳（安全主要负责人，乙方）签订安全生产目标责任书。

一、认真贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理安全。

三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。

四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

五、对领导交予的其他事务按规定办理。

本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

甲方（盖章）：乙方：

企业法定代表人：乙方身份证号：签订日期：签订日期：

出纳责任书

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;严格遵守货币资金管理的各项制度，不得挪用、不得坐支。

2、认真审查各种银行、现金收付原始凭证，并加盖有关印章标记。

3、根据审核无误的记账凭证，序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;。

4、及时结算各种结算款，按时办理支票结算手续。

5、妥善保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺;。

6、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票，并严格按规定用途使用;。

7、会同有关部门拟定固定资产管理一核算办法;。

8、参与核定固定资产需用量，编制固定资产更新改造和大修理计划;。

9、负责固定资产的明细核算，帐卡登记编制固定资产报表;。

10、计算提取固定资产折旧和大修理基金;。

11、参与固定资产的清查盘点和核算;。

12、分析固定资产的使用效果等;。

13、及时完成科长临时交待的各项任务等。

甲方：

乙方：

20xx年一月十三日。

出纳责任书

1、在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

6、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

10负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成领导临时交办的其他工作。

责任岗位：______________。

总经理（签名）：_______责任人（签名）：_______。

出纳责任书

三、本职工作：现金收发、日常公司财务工作。

四、岗位职责：

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未达帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误，做到日清月结。

6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息。

单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

13、完成领导交办的其他任务。

五、主要权力。

如报销单据不合法及公司有规定的，有拒绝付款的权力。

对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。

公司经理：

出纳责任书

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。

财务经理：

出纳员：

签定日期：

x年x月x日。

出纳责任书

（一）办理现金收付和银行结算业务。

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表。

（三）及时取回银行现金结算业务回单。

（四）每月必还款事宜。

（五）银行每月对账工作。

（六）每年集团账户银行年检工作。

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排。

（八）其他工作。

（一）办理现金收付和银行结算业务。

办理现金收付和银行结算业务，认真审核各种报销支出凭证，严格依据申请人填写，审批好的原始凭证，确认oa审批流程完毕方可支付。

（二）每日出具当天日报表及月末出具现金银行当月收支汇总表。

1，确保每日发生的现金，银行存款收付业务准确，实时根据原始凭证登记现金日记账和银行日记账，结出余额并填写收支日报表。每日下班前完成当天日报表，次日准时给董事长和财务经理报出确保数据准确无误。

（三）及时取回银行现金结算业务回单。

按每笔时时发生的收支金额及时打印电子回单，如需银行纸质回单需与会计沟通尽快取回相应的回单。

（四）每月必还款事宜。

每月必还款确保按时准确，避免出现逾期所造成不必要损失。

（五）银行每月对账工作。

根据各家银行规定及时完成每月对账工作。

（六）每年集团账户银行年检工作。

按照各家银行规定在规定时间范围内完成年检工作。

（七）催收欠款及配合融资部转贷资金安排。

及时提醒并配合相关人事催收各笔欠款并配合融资部提前做好转贷资金安排。建立并及时更新催收欠款台账，确保台账准确完善。

（八）其他工作。

1，按时完成上级主管交给的各项临时工作，确保其时效性及准确性。

2，树立服务意识，加强与本部门及其它部门的沟通协调，确保各项工作的按时完成。

3，按照公司财务制度，对财务内部事务严格保密。

1，在财务投资部的领导监督和支持下开展相关工作；

2，全面完成目标责任书，年终奖励按绩效考核分数执行。

1.责任书中任务量化部分和时限部分100%完成；

2.责任书中无量化标准可通过民主测评进行评价；

考核方签字：责任方签字：

年月日年月日。

出纳责任书

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

一、责任期限。

本责任书自年月日起年月日止。

二、岗位名称：出纳。

三、隶属部门：财务部。

四、直接上级：财务部经理。

五、岗位职责。

1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

预防和处理好突发事件，充分运用政策调控、利益协调、思想教育、组织措施、纪律等综合手段解决好一切突发事件。

8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

自觉参加民主生活会，对责任范围内的党风廉政建设和反腐败工作进行认真自查，积极开展批评与自我批评，提高依靠自身力量解决问题和矛盾的能力。

10、对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

推行月度安全绩效考核，各单位加强内部管理，减少安全事故的发生，如发生事故，集团安全管理部及时统计，按照表2考核。

13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

六、奖惩。

认真开展宣传教育工作，对本科室的人员定期进行法律法规教育培训，并作好培训，做到警钟长鸣，防患于未然。

因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资;对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

五、附则。

l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书;。

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

总经理(签名)：责任人(签名)：

签订日期：年月日签订日期：年月日

出纳责任书

负责现金、银行存款的核算和管理。

1、办理现金收付和银行结算业务。

（1）、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，对收付款凭证进行复核，手续齐全符合规定，方可办理款项收付。

（2）、库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。对于收取的现金要及时送存银行，不准坐支。严禁“白条”抵充、任意挪用库存现金。

（3）、严禁签发空白支票，对填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

2、保管库存现金、有关印章、空白支票。

（1）、对于现金，如有短缺应负赔偿责任，如有长款应及时查找原因，并做相应的账务处理。要保守保险柜密码的机密。

（3）、空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

3、及时对账。

（1）、每日终了，必须盘点库存现金，做到账款相符。

（2）、银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单相对，并于月未编制“银行存款分项调节表”，对于未达帐款要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准将银行帐户出租、出借给任何单位、个人办理结算业务。

责任岗位：______________。

总经理（签名）：_______责任人（签名）：_______。

出纳责任书

为加强安全生产管理工作，本着“安全第一、预防为主”的方针，切实抓好安全生产工作，实施科学发展、安全发展、可持续发展;保障生产运作安全，特此公司(甲方)与公司出纳(安全主要负责人，乙方)签订安全生产目标责任书。

一、认真贯彻执行国家财务制度。

二、做好收支两条线及现金管理安全。

三、按期其他银行对账，按月编制银行存款金额调节表，随时处理未达账项。

四、办理其他银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

五、对领导交予的其他事务按规定办理。

本安全生产责任书有效期至双方签订之日起一年内有效。

甲方(盖章)：

乙方：

企业法定代表人：

乙方身份证号：

签订日期：

签订日期：