公司人员管理制度（通用23篇）

在全球化的趋势下，公司扮演着连接不同国家和地区的桥梁，促进了跨国合作和经济发展。为了提高公司的创新能力，以下是一些值得借鉴的经验分享。

公司待岗人员管理制度

一、为深化劳动人事制度改革，加强劳动纪律,加大内部劳动管理力度，结合我所实际情况,制定本规定。

二、待岗人员是指在机构调整或科技体制改革过程中，竞聘岗位或无科研任务而未予聘任的职工。

三、待岗人员待岗期间工资待遇按如下原则办理：

1.自列为待岗人员的下月起，三个月内工资待遇不变（不含绩效津贴和项目负责人岗位补贴等款项），第四个月起，只发职务工资、医药补贴、托儿补贴、物价补贴、房租提价补贴等工资款项（含今后新增的有专项经费支持的政策性补贴款项）；若上述所发工资款项之和低于北京市最低工资标准，则改按北京市最低工资标准发放。

2.若六个月内仍未聘任上岗，从第七个月起，按北京市规定的最低生活费标准发放。

四、待岗人员暂由人事部门管理，其工资及行政关系转归所组织人事处。

五、待岗人员的各种社会保险、住房公积金等按国家或北京市有关规定执行。

六、对于具备上岗条件无正当理由不参加岗位竞聘的待岗人员，按以下办法办理：

（1）第一次给予告诫，并按北京市最低生活费标准发放生活费；

（2）第二次停发全部工资;

（3）第三次予以自动离职或除名处理。

七、对未经组织批准且未办理任何手续又到其他单位谋职的待岗职工，除停发全部工资外，并按旷工办理。对连续旷工超过十五天且经批评教育无效的，按除名处理。

为满足上市公司的业务收入、利润以及人均劳动生产率等各项指标，企业内控制度 将越来越严;为适应市场竞争的需要，组织机构的变动也将越来越频繁;同时，人员结构性调整的步子越来越大。在激烈的竞争中，有一部分员工 因不能及时跟上企业改革的需求而竞聘落选，或因有些岗位压缩而自身转岗能力不足。为了给这部分员工 提供重新上岗的过渡机会，依据《中华人民共和国劳动法》和中国网通集团《关于正式启动人员重组实施工作的通知》(中国网通人力 [2004]401号)文件精神，特制定“中国网通北京市分公司员工待岗管理 试行办法”。

以下所称“公司”均指中国网通北京市分公司。

第一条待岗员工范围

待岗员工系指与公司有劳动关系并在失去岗位时劳动合同 期未满的员工。

员工有下列情况之一，实行待岗：

(二) 在竞聘中未能上岗的员工;

(三) 因违纪或绩效 考核 不合格等各种个人原因但又未达到解除劳动合同条款的员工。

劳动模范、现役军人家属、单独抚养子女的单亲家庭、夫妻双方已有一方下岗(或失业)的员工或在集体合同中有明确规定不下岗的，从其规定。但因严重违纪或考核不合格等个人原因的除外。

第二条待岗员工人事 关系管理

员工被确定为待岗的次月起，其人事关系转入存续公司。公司人力资源部为待岗员工提供上市公司内部岗位缺员信息和根据缺员岗位需要提供定向转岗培训 等机会。

第三条办理待岗的程序

(一)            确定员工待岗，均应履行以下程序：

批准待岗后，由人力资源部门办理员工待岗相关手续。

2、          已确定待岗的员工如不同意待岗，可申请解除劳动合同。

(二)            各级人力资源部应及时组织待岗员工填写《北京市分公司员工待岗登记表》,并按管理权限与待岗员工签订《北京市分公司员工待岗协议书》，签发《北京市分公司员工待岗通知书》。在每月月底前将人员变动情况、面谈表、登记表等各项相关材料及时上报公司人力资源部。

(三)            以上所有程序，均应严格采用书面形式并有甲乙双方签字。

(四)            待岗员工应持《北京市分公司员工待岗通知书》在5个工作日内到存续公司报到。

第四条 待岗期间收入待遇

自员工签订《北京市分公司员工待岗协议书》的次月起，兑现待岗待遇。

(一)员工待岗期间，洗理费、书报费、住房提租补贴按原标准发放;技术津贴、交通费、通信费、餐补停发。

(二)员工待岗第一年，岗位工资、年功工资按原标准发放，奖金停发。

(三)员工待岗一年以上，按北京市最低工资标准发放生活费;年功工资按原标准发放。各项发放金额合计，扣除“四险一金”后，低于北京市最低工资标准的，补足到北京市最低工资标准。

第五条 待岗员工重新上岗

(一) 各单位应及时将缺员岗位、缺员人数、上岗条件等以书面形式报公司人力资源部。待岗员工可根据上市公司公布的岗位缺员情况，采取自愿报名的方式，经过竞聘上岗进入试工岗位工作。

(二) 待岗员工竞聘上岗后试工期为3个月(含转岗培训时间)，试工期满，考核合格纳入上市公司在岗员工管理。待岗员工经过试岗后，用人单位认为不符合岗位要求(含转岗培训考试不合格)的，仍按原渠道管理，待岗期限合并计算。用人单位应将其不符合岗位要求的情况(考试或考核情况)以书面形式上报公司人力资源部。

(三) 试工期间的岗位由试工单位人力资源部确认。岗位工资执行试工岗位的岗位工资标准;各种津贴、补贴均按试工岗位标准发放;需要经考核兑现的各种奖金在试工期满后按同岗位奖金标准考核发放。

(四) 试工期满，考核合格，执行正式岗位工资标准。由各单位人力资源部提出，报公司人力资源部薪酬 保险部审定。

第六条 待岗员工转岗培训

(一)        公司人力资源部将从岗位缺员情况出发，组织培训课程，为待岗员工提供两次培训机会。

(二)        待岗员工应积极参加公司提供的转岗培训，并在待岗期间针对自己的薄弱点主动参加社会的有关技能培训和取得技能证书。

(三)        员工自原岗位直接进入转岗培训的，转岗培训期间基本工资、年功工资、技术津贴、交通费补贴、通信费、餐补、洗理费、书报费、住房提租补贴维持原标准不变;奖学金按原岗位奖金标准的50%发放(各岗位的奖金标准为2004年4月28日公司人力资源部下发的“关于执行过渡性奖金标准指导意见的通知”)。

(四)        员工由待岗进入转岗培训的，转岗培训期间的待遇按本文第四条执行。其中低于北京市最低工资标准1.5倍的,按北京市最低工资标准的1.5倍执行。

第七条 员工待岗期间劳动合同的解除和终止

(一) 员工待岗期限最长为2年(本文下发前待岗时间合并计算)。在此期间人力资源部为员工提供不少于两次的上岗机会。对于待岗满2年仍未实现上岗的员工、待岗期间经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的员工，公司可以与其解除劳动合同，按《北京市劳动合同规定》第三十八条给予经济补偿。

(二) 符合《北京市劳动合同规定》第三十三条的，公司不得与其解除劳动合同。

(三) 员工在待岗期间提出与公司解除劳动合同，可以免交违约金(含未到期的“定期服务协议书”中的培训费)，按有关规定办理解除劳动合同手续。

(四) 员工在待岗期间劳动合同到期的，合同自然终止不再续订，各种专项协议书作为劳动合同的附件同时自然终止。

(五) 员工在待岗期间符合内部退养条件的，在内部退养政策停止使用前，可以按有关规定办理内部退养手续。

第八条 其它

(一)员工在待岗期间应遵守国家和地方有关法律法规和公司有关纪律的规定。对于在待岗期间属于严重违纪的员工，按《劳动法》和公司关于员工严重违反劳动纪律的有关规定处理。

(二)员工在待岗期间，因参与北京市通信公司以外的其他单位组织的各类活动而发生伤亡事故，公司不负责进行工伤认定，也不承担相关责任。

(三)员工在待岗期间，因参与原工作单位以外的其他单位组织的各类活动而发生各种纠纷(含劳动纠纷)，公司不负责解决，也不承担相关责任。

第九条 本办法由公司人力资源部负责解释。原《北京市电信管理局富余职工安置与分流管理试行办法》(电信人发[1996]872号)同时停止执行。

第十条 本办法自发文之日起试行。国家和北京市的法律法规及中国网通(集团)有限公司的有关规定进行调整时从其规定。

快递公司人员管理制度

目前,快递行业市场化运作,在我市还处于一个初级阶段.由于政府对快递行业没有相应的监管机制,缺乏规范管理.从而使快递行业形成了一个无序的竞争市场.作为快递公司想要在这恶劣的竞争环境中生存,就必须以高品质的服务和低价位的资费在行业中拼杀.其合法的利益在无序的市场竞争中难以确保.员工的付出和收入几成负比投资人的回报更是无从谈及.狭小的利润空间严重的束缚着公司的发展.再加上公司内部企业管理 滞后,从业人员素质参差不齐服务流程没有规范操作程序无章可循不正之风在公司里泛滥等等外忧内患使公司的发展更是举步维艰,一个没有规章制度的企业就如同一个没有信号灯的十字路口,让人无所适从.

随着市场的逐步规范将来必定会产生一个成熟的快递行业市场.最后能在这个市场里生存下来的快递公司,必定是高素质.高品质有实力的精英团队.我们公司虽有十年的辉煌,但成就只能代表过去,问题却会影响未来.像目前这样混乱的局面发展下去,将来必定会被市场淘汰.

在下面的制度中公司将会从员工的服务质量.人员素质和道德品质等方面作出适当的规范标准.在这里首先对其中的重要条款和敏感话题做一个解释性的说明.

要想有一个完善的员工福利待遇首要问题是强化企业管理用卓越的服务品质稳定现有客户,开拓新的市场.在市场中寻求机遇,在管理中挖掘潜力,夯实企业的基础使我们的服务更加规范,实力逐步增强,福利待遇逐步完善,使员工在巨龙公司这个大家庭里齐心协力,共创美好未来!

第一章总则

为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。

第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。

第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。

第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。

第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。

第二章服务质量规范

第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。

第二条经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。

第三条快递从业人员基本要求：

一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。

二、按规定着工装，女性束发。

三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。

四、快递人员应使用规范文明用语：

“您好！我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时间接收吗？”、“请问什么时候上门方便？”、“请仔细查收你的快件！”、“对快件有疑问请拨打”、“再见！”。

第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为：

一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。

二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。

三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。

四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。

五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。

第五条热情服务，细致周到。

一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。

二、按照顾客要求的时间准时达到，并安全送（收）快件。

三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增添任何麻烦。

四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客打电话或另约时间，以免顾客等待。

第六条诚信服务，童叟无欺。

一、主动了解顾客对服务的需求和期望并尽量予以满足，因客观原因不能满足时，应与顾客沟通，说明原因，提出合理建议，引导“服务提供”与“顾客期望”达成一致。

二、主动告知行业关于由顾客支付服务过程中可能发生的费用的规定。

三、选择最有利于顾客送（收）件的收费方式，告知顾客并征得顾客的同意。

四、按规定或约定收取送（收）费，自觉主动出具发票。

五、在送件过程中，要主动要求顾客清点所收的快件（货物），对于代收款的客户，要当面给顾客验货，若有赠品要明白的告知顾客，在顾客无疑问的情况下，方可收款离开。

六、在送代收款顾客的时候，若有顾客在验货后因为质量问题拒不付款的情况，不可与顾客发生争执。

第七条文明服务，礼貌待客。

一、当非主观原因使服务提供不能满足顾客诉求时，须如实告知，求得谅解，并友好协商变更服务方案。

二、冷静对待矛盾或纠纷，耐心

第八条特色服务、创立品牌

一、执行预约服务时应严守时间并在规定时间内耐心等候。

二、了解快递行业的相关知识，在顾客有需求时向其讲解。

三、掌握向不同顾客提供差异化服务的技能。

第九条快递车辆服务质量标准：

一、车身（包括前后保险杠）颜色鲜亮、无明显擦痕，漆面无脱落或单点脱落但面积不超过1cm2，线条和车门字迹清晰、无缺损。

二、机盖中央黏贴专用图案标志平整、无卷边、无破损。

三、仪表板、内饰板、顶棚、后隔物板完好无伤损且洁净无积尘。

四、车辆技术状况良好，安全设施有效。

第二章服务质量控制

第一条服务质量控制的目的是确保贯彻公司“安全快捷满意，诚信规范温馨，确保顾客满意，追求持续改进”的质量方针。

第二条公司建立分管副总经理负责、安营部经理执行、办公室主任监督、后勤保障部经理、人力资源部经理协助的服务质量监督管理体系，对服务策划、服务评审、服务提供、服务监督的全过程进行管理和控制。

第三条服务质量监督管理体系各职能单元履行如下职责：

1、分管副总经理负责动态地组织调查顾客期望、评审顾客要求、制定服务标准、分析反馈信息，监督纠正措施的执行，保证体系协调运转。

2、安营部负责贯彻服务规范、监控服务提供过程、执行督察制度和纠正措施、评定快递员服务质量等级。

4、后勤保障部负责提供快递运输车辆技术状况保持、车辆故障或事故救援、车容车貌整改等服务支持。

5、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训计划、验证培训效果。

第四条公司各岗位尤其是监控岗位管理人员应忠于职守、严守岗位、切实履行职责，按照规范要求做好快递员的服务工作和服务质量监督管理工作，按照工作流程 及时高效地处置服务过程中发生的问题。

第五条公司相关部门应密切配合组成联合稽查组定期就快递员的执行规范情况进行全面检查，检查结果如实记录、分类整理作为快递员考评和评价管控手段适宜性的基础数据。

第六条公司对快递员的服务质量状况实行等级管理，安营部依据相关记录对快递员的服务状况进行评价，确定快递员的服务质量等级，等级由高到低分为a、b、c三级。服务质量等级为动态管理，与之相对应的奖惩从《快递员管理制度》相关条款之规定。

第三章持续改进

第一条公司办公室应关注服务过程，抓点带面，通过公司网站、短信、内部刊物、行业刊物、宣传栏等载体及时表扬先进、暴露不足，营造并保持积极向上的企业文化氛围，激励员工创优争先。

第二条办公室及人力资源部、客户服务部、信息服务部等相关部门要根据不同时期的实际情况积极策划、认真组织相应的活动，以保持公司的活力和推进服务质量的持续提高。

第三条客户服务部要拟定切实可行的服务质量信息调查方案并会同信息服务部予以实施。信息调查的时间间隔应能满足公司及时获取阶段性服务质量反馈信息的需要。

第四条公司设专人值守公司公众网站的公开论坛，进行开放式交流沟通并筛选归纳出有效信息以供制定改进措施的参考。

第五条建立队务会和公司工作例会制度，在不同层面上提供内部交流沟通、互教互学的平台。各级管理者要开动脑筋充分利用这个平台，达到提升整体服务质量水平的目的。

第六条人力资源部要发挥主观能动性，深入营运一线去发现培训需求，在分析的基础上根据实际情况组织实施针对性培训满足这种需求，并验证培训效果。

第四章其他

第一条在环境条件发生变化或通过正规评审确认存在缺陷的情况下，经总经理批准可作修订。

第二条本制度内容与国家法律、地方法规和行业规定相冲突的，从其规定。

第三条本制度由公司总经理办公室负责解释。

第四条本制度自公布之日起实施。

物业公司人员管理制度

欢迎您成为中山市佳园物业管理有限公司的一员。在这里，公司将为您提供广阔的事业舞台，使您的人生更精采、更绚丽。公司真诚希望您和其他员工一样共同为公司的发展尽心尽力，创造辉煌！

通过这本员工手册，您可以对佳园物业管理有限公司有一个初步的了解，您可以了解作为公司的一员应享有的权益，您可以明白怎样才能成为一名合格的员工，更重要的是您能看到公司对您的期望，我们希望的是：通过对这本手册的了解，您能以先进的思想和理念实践本职工作，以文明、团结、积极进取的精神风貌去展现我们佳园物业管理有限公司的形象和风采。为此，大家需要统一思想，步调一致，所以，包括您在内的公司全体员工必须认真阅读本手册，并遵守其中这些最基本的要求。

佳园物业管理有限公司的事业就是我们大家的事业，相信您加盟佳园物业管理有限公司，是您人生的最佳选择，也是您精采人生的又一个起点，相信您在佳园物业管理有限公司的努力，会获得最满意的收获。

祝您工作顺心、愉快！

佳园物业管理有限公司

1．导言

1．1．为维护公司的组织和管理秩序，提高员工的素质和工作效率，创建一个极具竞争力的优秀企业，特制定本员工手册。

1．2．公司有权更改手册内之条款。修改之内容将以内部通告形式通知各员工。

1．3．本员工手册的解释权属中山市佳园物业管理有限公司。

1．4．此员工手册属本公司所有，员工离职时，需将手册归还公司。

2．聘用制度

2．1．聘用

2．1．1．本公司招聘基本原则及必须具备的资格是，视其是否符合某一工作岗位的标准及特殊要求而定。

2．1．2．本公司所需员工，一律公开向社会招聘，凡是具有一定专业知识、身体健康、履历清楚的应聘者，通过全面考核符合录用条件者，均有被招聘录用的可能。

2．1．3．公司所聘用员工采用合同聘用制。

2．1．4．受聘员工，需与公司签署劳动合同书。

2．1．5．员工被聘后，公司将暂时收取300元的工服费，员工在正常离职时，公司将按全额无息退还。

2．2．保证：

2．2．1．从事公司保安、仓管、财会等特殊岗位的人员需由本市户籍有固定住址的人员担保。

2．2．2．担保人的职业或住址如有变更时，应由担保人或被担保人以书面形式通知本公司办理更正。

2．2．3．担保人如因故欲退保或因其他事故丧失其担保资格时，应立即以书通知本公司，由被保人另觅新担保人办妥换保手续，发还原缴担保书后方得解除担保责任。否则造成损失由被保人承担。

2．2．4．担保人如发现被保人不妥时可随时通知被保人限期换保，在换保期间如有必要可暂停其职务，待换保手续办妥后才准许复职。

2．2．5．本公司如发现担保人不妥时可随时通知被保人限期换保，在换保期间如有必要可暂停其职务，待换保手续办妥后才准许复职。

2．2．6．本公司员工离职，经办妥离职手续后6个月内未发现任何弊端时才发还担保书。

2．3．入职细则

2．3．1．录用人员需将能证明本人身份、学历、专业资格等真实有效证件原件交由人事行政部验查并复印备档。对提供的资料不真实者，公司将予以辞退。

2．3．2．出具公司指定的医疗机构体验证明和一寸免冠正面照片两张。

2．4．试用期

2．4．1．试用期的目的是确认受聘人是否胜任应聘职位和适合本公司。

2．4．2．对试用期满未能达到公司要求的员工，公司有权延长试用期或辞退。

2．4．3．试用期满后，经所属上司考评认为技能和工作成绩良好者，经人事行政部审查和总经理审定，成为正式员工。

2．5．合同期

2．5．1．普通员工首次签订合同期限为半年，再次签订合同均为半年或一年，到期之后根据双方意愿续签或终止合同。

2．5．2．优秀员工根据实际情况和双方意愿签定1年至3年合同。

2．6．终止合同

2．6．1．有下列情况之一者，公司将随时解除劳动合同：

2．6．1．1．试用期经上级考核评估认定不胜任本职工作者。

2．6．1．2．违反公司规章制度情节严重者或触犯国家法律者。

2．6．2．有下列情况之一者，公司将提前一个月书面通知本人：

2．6．2．1．根据公司的业务需要，有必要调整员工数量时。

2．6．2．2．经公司年度考评，工作态度、业绩或能力为差者。

2．6．2．3．患有传染病，给公司其他员工造成身体危害不适合群体工作者，因病在规定的医疗期结束后不能从事工作者。

2．6．2．4．公司如未能提前一个月书面通知，赔偿一个月工资的违约金。

2．6．3辞职

2．6．3．1．正式员工辞职必须提前一个月书面通知公司。

2．6．3．2．未能提前一个月书面通知公司的辞职员工，应赔偿公司一个月工资的违约金。

2．6．3．3．经公司出资培训而又未达到培训协议规定服务年限的员工，公司将按培训协议要求员工偿还公司出资的培训费。

2．6．3．4．员工辞职离开公司或公司辞退时，必须将公司物品交还公司。例如：制服、文件、文具等，否则公司将从工资中扣除相当金额作赔偿。

2．7．员工培训

2．7．1．为提高员工的管理水平和职业技术，以适应公司业务发展的需要，公司将对员工进行业务培训，如入职培训、岗位技能培训等。

2．7．2．需参加培训的员工应预先得到公司人事行政部门的批准，以便妥善安排时间。

2．7．3．公司鼓励员工不断学习，自行选读与本职工作相关的课程，以提高自身素质与业务技能。

2．7．4．所有培训由人事行政部门记载及审定，培训记录和评估记录将在升职、工资调整、试用期和年度考评时作为考虑的内容。

2．7．5．员工经过相关培训后，达不到工作要求的，公司有权调整工作岗位，如没有合适的职位时，公司可以终止其用工合同。

2．8．年度考核

2．8．1．每年年底，公司对员工进行一次工作评核，以评估员工的工作表现及发展潜能。

2．8．2．由直属上司对员工的工作表现及个人长处作客观的评估，并向员工提出改进建议。

2．8．3．公司将根据评估意见作出职位或薪酬调整。

2．9．晋升与调职

2．9．1．公司将为员工提供内部晋升的机会，升职主要依据员工的工作表现、业务技能、品德及学识等。

2．9．2．根据实际需要，公司保留调派员工到其它岗位工作的权利。

3．薪酬制度

3．1．薪酬金额的确定

3．1．1．员工的工资，由四部分组成：

基本工资+职务津贴+全勤奖+工龄工资。

3．1．2．根据公司经营特点和经济效益，并通过考核员工岗位的工作量饱满程度和业务处理能力，来评定每位员工的基本工资。

3．1．3．根据员工在公司所担任的职务来领取职务津贴。

3．1．4．全月考勤无迟到、早退、请假、旷工现象的员工可领取全勤奖。

3．1．5．工龄工资以服务公司的时间计算。

3．2．薪金支付办法

3．2．1．公司根据员工的出勤记录，在第二个月的15日前将工资划入员工的`银行帐号。

3．2．2．离职月工资以现金支付。

3．3．薪酬调整

3．3．1．每位员工的工作态度、工作能力、工作效率的高低及工作成绩的好坏都直接影响其晋升及薪金的调整。

3．3．2．员工的工资每年调整一次，公司将根据生活指数、公司营业状况及员工的工作表现对员工薪金作出适当调整。

3．3．3．在以下情况，可进行临时或个别调整：

3．3．3．1．工作表现出色之员工。

3．3．3．2．试用期满或职位发生变动时。

4．工作时间

4．1．正常工作

4．1．1．公司实行六天工作制。

4．1．2．每周上班时间：上午：00—：00

下午：00—：00

4．1．3．个别特殊岗位上下班时间由公司同员工商定。

5．假期

5．1．节假日

5．1．1．员工每年可享有10天法定节假日，见下：

元旦一天（公历一月一日）

春节三天（农历年初一、初二、初三）

劳动节三天（公历五月一日、二日、三日）

国庆节三天（公历十月一日、二日、三日）

5．1．2．每周星期六下午、星期日全日可照常休息。

6．考勤制度

6．1．部门经理以下的所有员工（含试用期员工）上、下班必须打卡。考核员工出勤以打卡时间为准。

6．2．公司所有员工之间不能相互代打卡，凡违反规定者在受到警告后，若再次被发现将做罚款处理，严重者将被解雇。

6．3．特殊情况未打卡者或未及时打卡者，须向部门主管说明情况，并经主管领导在卡上签字注明。

6．4．员工在工作时间外出办事，必须在接待处登记，并在记录本上注明细节，如不登记而私自外出，则视为缺勤。

6．5．员工上班晚于5分钟，视为迟到。下班早于5分钟，视为早退，此两种情况皆处以元/次罚款。迟到、早退超过15分钟，处以元/次罚款，超过30分钟，扣例假1天。一月内迟到超过5次当旷工1天，旷工一天扣3天工资，每年旷工累计15者当自动离职，取消当月工资。

6．6．未经请假或假满未经续假而擅自不到职者以旷工论处。

6．7．员工旷工，不发薪资及津贴。

7．员工福利。

1. 员工守则：

(1) 遵守客户、公司制定的各项规章制度，服从公司安排、调动。

(2) 热爱工作，团结友爱，文明礼貌，实事求是，工作积极。

(3) 坚守岗位，忠于职守，按时上、下班，不拉帮结派，损公肥私；不得擅自离岗、脱岗、迟到、早退。

(4) 上班时统一着装，保持良好的精神面貌，态度热情，服务周到。

(5) 上班时统一说普通话，不准讲粗话、脏话、家乡话。

(6) 上班时不能随地吐痰、吃零食、吸烟，不得大声喧哗、聊天或看书、看报、做与本职工作无关的事情。

(7) 员工代表公司形象，在与你所服务的人员发生冲突时，不得顶撞，尽量保持克制，不得将个人情绪带到工作中去而有损公司形象。

(8) 在岗位上要认真工作，不得做与工作无关的事情，与同事和上司相互配合，努力做好上级安排所定任务，并按时保质保量完成工作失职或不安全因素，保持工作效率达标。

(9) 不得盗窃公司、客户、同事的财物，一经发现，照价赔偿和承担全部处罚，扣除当月工资作抵押，并作开除处理，情节严重送公安机关处理，未经允许，不得向外泄漏公司和客户的机密。

(11) 如在检查卫生不合格者，分别给予批评教育、扣奖金、辞退处理。

(12) 在工作时，如遇水灾或火警时要及时通知保安人员或现场主管，并积极协助处理好善后工作。

(13) 积极接受上级和客户考评，相互沟通、廉洁自律，增则节支，学习公司规章制度，进行精神文明建设，提高公司效益和企业形象，建立一支纪律严明，作风过硬的队伍。

2. 员工因清洁质量检查不合格的，作记过处理。

3. 员工出现下列情况，将作警告、记过罚款处理。

(1) 员工上班工作服不整洁、不干净、皱折、破烂的。

(2) 服装的纽扣没扣好、领口、袖口、衣下摆等处的内衣外露、外翻、鞋子不干净的。

(3) 工作牌没有在正确位置佩戴整齐，脏、旧、破烂而没有及时更换的。

(4) 头发没有按标准进行整理的(男：短小，最好为寸头、无胡须；女：束扎整齐洗净、梳顺)。

(5) 员工必须按时上下班，迟到、早退15分钟之内的。

(6) 员工在工作范围内说粗话、随地吐痰、穿拖鞋、相互闲聊、呆站、大声喧哗、清洁工具、清洁材料随处乱放、随便舞弄清洁工具或其它棍棒的。

(7) 员工在上班工作中收集纸皮、易拉罐等废品的。

(8) 员工将清洁工具晾晒、摆放在公共场地，经教育仍不更改的。

(9) 对装修工人任意抛洒、堆放装修垃圾时，员工与装修工作或住户争吵的(遇此情况要立即告知项目点管理处，由项目点管理处进行处理)。

4. 员工有下列情况之一的作记过或辞退处理

(1) 员工因清洁质量或者言行举止被管理处投诉的。

(2) 本公司员工相互争吵的，或与管理人员、客户发生争吵的。

(3) 员工擅自移动客户或顾客放置的物品、杂物的。

(4) 员工在工作中引燃易燃易爆物品的。

(5) 员工谩骂或威胁他人的。

(6) 员工在工作时间擅自接私话的。

(7) 员工故意浪费材料的。

(8) 员工在工作中，应积极主动的完成自己的清洁工作，在清洁工作中对不易做干净的地方借故推托的(遇此情况如自己不懂时应向主管或班长请教怎样处理，根据所需材料和工具要主动班长或主管提出，由班长或主管到公司去领取进行处理)。

(9) 员工在工作中，对主管指出的不足之处没有立即改正或因客观条件不能及时改正，但又没有按期完成的。

(10) 员工在上、下班途中未严格执行着装要求的。

(11) 员工迟到、早退15分钟之上者。

(12) 员工在工作时间内不得以任何理由和借口外出超过15分钟之上或擅自离开工作岗位的。

(13) 员工在工作中躺坐休息、看书、看报、睡觉、乱添乱画、抽烟、吃东西的。

(14) 员工旷工半天或半天以上的。

(15) 员工不服从管理的。

5. 员工出现下列情况之一的，作记大过并辞退处理，造成损失的按价赔偿。

(1) 员工随地大小便，严重影响公司和客户形象的。

(2) 员工因玩忽职守，影响工作和造成损失的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(3) 员工私自使用甲方或客户办公用品(电话、传真、复印等)，按偷盗论处。

(4) 不爱护并损坏、丢失清洁工具的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(5) 员工如引燃易燃易爆物品(或其它原因)启动火警系统，造成人为惊慌和混乱的。

(6) 员工在清洁各种玻璃、金属表面、木质地面、石材表面时乱划或腐蚀其表面，造成严重后果的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(7) 员工故意损坏或偷藏他人财物、偷吃他人食物的(参照《管理人员规章制度》有关规定处理)。

(8) 员工殴打他人的。

(9) 员工在上班期间，与项目点所在单位发生非工作性接触，损害公司利益公司利益和形象。

(10) 员工因病、事请假者，如没有准假而擅自离开岗位者。

(11) 员工未经公司同意而擅自离开的(需提前一个月上交书面报告，经主管签字同意，交经理审批同意后，待公司安排接替的人到位后方可辞工)。

6. 员工有下列情况之一的，公司根据情况给予奖励：

(1) 工作认真负责，清洁工作做得好，受到客户书面表扬或所在工地被评为区、市、省卫生文明小区、清洁先进单位的。

(3) 员工如遇突发事件(如火警、水灾等)立即告知客户并积极主动配合做好善后工作的。

(4) 积极举报有严重违纪行为的员工(如偷盗等)，经查证属实的。

7、其它事项

(1) 公司员工如有特殊情况(急病或交通意外) 须请假者，应尽肯能的提前告知公司。假期满或未满都不得擅自上班，必须先到公司报到，由公司安排其上班，否则不计工资。

(2) 在清洁过程中，发现电梯不锈钢、地面花岗石、墙面、天花、灯饰及其他物品(如不锈钢烟灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、报警器、开关等) 遭严重划伤、损坏、丢失，要立即告知主管。

演出公司人员管理制度

2、与国际接轨，创造先进的管理文化。 

二、以人为本，推动企业健康、和-谐、可持续发展。 

三、构筑企业良好的形象，推动社会环境的和-谐发展 

企业与社会的关系首先是服从与服务的关系，同时一个企业对社会的贡献，还体现在对社会义务的履行程度上，体现在能否实现企业员工、股东与社会的和-谐共赢。

 

一. 演出时间（暂定）： 17：50 – 20：00   

17：50  ----   18：50   （演出时间）  

18：50  ----   19：00    (休息时间)  

19：00  ----   20：00   （演出时间） 

3. 演员在演出过程中，如对现场的物品损坏，按原价赔偿。  

13.演出人员在活动现场外，发生的任何事情，与本次活动无任何关系。   

15.全部演员务必服从现场工作人员管理，按排，不得带不良情绪演出。  

16. 以上规定望各位演员自觉遵守，服从按排。

公司人员管理制度

为了规范公司的会计核算，真实完整地提供会计信息，根据公司的有关规定，制定本制度。

1。公司外出工作人员，要妥善保管好公司的印章、收据、合同。

和票据，不得乱开或外借。

2。在合同规定的收款期内，及时向对方催收款项，保证资金的.及时收回。

3。在收取款项时，对于5000元以下的，采用现金方式收取，超。

过5000元的，以转帐的方式收取。

4。转帐和现金收取的当日，应及时把资金汇往公司指定的银行。

账号，最迟不得超过次日，不得私自拆借和挪用。

5。建立资金管理帐，及时核对收入、支出、及时入账，发现不。

符的要及时查找原因，使资金的流入和支出一幕了然。保证资金的安全。

6。建立物品保管帐，物品的入库和发出情况，月末及时核对库。

存数，安全的保管好物品，保证公司的资产不受损失。

7。每月25号之前要把当月的票据汇往公司财务部，于财务部及。

时核对，使票据能够及时入账。

郑州中秦科技有限公司。

203月15号。

公司外来人员管理制度

为保证公司生产秩序,保证人身安全,预防发生安全事故,进入厂区,严格遵守如下安全须知:

4、未经允许禁止在厂区内拍照或录像;

5、严禁酒后进入生产区域;

6、未经允许,禁止触摸厂区内任何设备、设施。严禁私自搭接电线;

7、厂区内易燃、可燃物品较多,严禁私自携带易燃易爆物品进入厂区;

10、严格遵守各警示牌、告示牌之注意事项;

12、对于外来送货及产品出库人员,不得私自用天车卸货,须由我公司相关单位专职天车操作工卸货或装货。

13、进入车间内部外来作业人员,须进行必要的安全知识培训,在车间安排区域内进行相关作业,不得进入施工作业项目区域外的场所,或进行其它工作。施工作业须有必要的安全防护措施,保证外来施工人员及我公司车间职工安全。车间有义务配合施工单位做好相关安全管理工作。

供暖公司人员管理制度

2、熟悉和掌握设备的性能和操作规范，严格按操作规程操作设备，保证安全运行。  

3、当班员工在岗位上不得做与工作无关的事情，不得擅自离开工作岗位。  

5、下班前半小时认真做好机房和设备的清洁保养工作。  

二、运行管理  

3、每年进行一次住户室内供暖情况抽查，填写《室内供暖温度抽检记录》。

4、热力站值班人员每2小时巡视一次，并填《热力运行记录表》。  

7、对于巡视中发现的问题,当值员工应及时采取整改措施加以解决,暂时不能处理的问题应及时如实地向运行班长或主管汇报,在班长或主管的协调下加以解决。

三、维修保养  

1、认真做好设备的日常维护和保养工作，供采暖主要阀门每季度维修保养一次。

2、对住户室内供热设施的维修，按照客户服务中心派工单按时完成，并填写《日常维修保养记录》。

第一章 总 则

第一条 目的

为了加强本公司的经济管理和财务管理，搞好成本核算，合理运用企业的资金，严格履行财务审批手续，杜绝财务管理中的漏洞，创造良好的经济效益。根据国家相关财经法规和公司的经营管理制度，特制本公司的《财务管理制度》。

第二条 财务管理的基本原则

认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全公司财务管理办法和内部会计控制规范，真实反映公司资产、负债、损益的状况，依法缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。

第三条  财务管理部门的职责

（一）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财考核管理制度，检查监督财务纪律的执行情况。

（二）负责编制和执行公司财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，合理使用资金，对财务预算和各项财务计划执行进行控制、监督。

（三）积极筹措资金，规避财务风险，提高资金使用效率，确保资金流动通畅，提高资金（资产）的利润率和企业经济效益。

（四）负责公司的财务管理和会计核算工作，审核原始凭证，编制并审核记帐凭证，按时记帐，定期编制各项财务报表和分析报告并及时上报集团公司。

（五）负责公司各项税款的核算、申报缴纳和各类统计报表的编制上报工作，以及各种证件、执照的年检工作。

（六）负责制定公司各项经济业务的财务审批流程和业务办理流程，严格按照审批程序和相关规定办理款项收支业务。

（七）负责公司各类发票的领购、保管和缴销工作，对发票使用情况进行监督指导，发票使用严格按国家发票管理办法执行。

（八）负责采暖费的收费缴销工作，确保收费应收、实收数据准确无误，及时编制上报各类收费统计报表，为公司制定收费管理方案提供准确依据。

（九）负责严格按照公司制定的工资考核方案及定编定岗方案进行职工工资薪金的核算和发放工作。

（十）负责财务人员的聘用、调动、培训工作，制定财务人员考核管理办法，对财务人员进行定期和不定期的考核、检查和指导。

（十一）负责财务档案的整理、归档工作，建立财务档案借阅管理制度，确保财务档案的完整和安全。

第二章    财务工作管理

第一条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。?

第四条 财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。?

第六条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。?

第八条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，财务工作人员办理交接手续时，需由专人进行监督交接。

第三章 支票及现金管理

第二条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计复核、财务总监、常务副总经理和总经理审批。填写金额需准确无误，完成后交出纳人员。出纳员根据审批后的发票等单据在“支票借款单”及登记簿上注销。

第三条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算。?

第六条 公司可以在下列范围内使用现金：?

1、    职员工资、津贴、奖金;?

2、    个人劳务报酬

3、    出差人员必须携带的差旅费;

4、    结算起点以下的零星支出

5、    总经理批准的其他开支

第九条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。?

第十五条 差旅费及各种补助单，由部门负责人签字，会计审核时间、天数无误并报财务总监、常务副总经理签字，交出纳付款，办理会计核算手续。

第二章 财务预算和管理

第一条 生产部门应根据生产经营情况，在每一供暖年度末（4月20日前）编制下供暖一年度的成本计划。财务审计部对各部门的计划汇总后，编制出切合实际的公司总体《年度财务成本预算》，提交集团公司领导审批后下发。财务审计部负责对《年度财务成本预算》的执行情况进行考核与监督。对考核当中出现的问题，应在下一年工作当中加以改进。

第二条 热费收缴计划由财务审计部、收费管理部根据公司的整体经营情况、供热面积、入网面积和近几年的月度热费收缴率共同编制每月的收费计划报表，并上报集团公司领导审阅，用以编制集团公司年度经营考核管理制度。

第三章 财务审批管理

第六条 审批责任

各审批部门，审批人员要认真严格按公司规章制度要求审查、审核、审批、验收。确保每项经济业务事项的真实性、完整性，若出现违反现象，所涉及到审批人员都负有连带责任，处理办法，按情节轻重，按有关规定处理，违法的应追究法律责任。如有不合理票据，财务部门有权予以拒签。

第七条 审批程序

（一）原材料(煤)采购报销审批程序

1.借款程序 

根据年度生产计划以及工程量,由保管员填写借款单,由主管供热的领导签署采购额度，财务部长审核后报总经理审批。超当月资金使用计划的也需报总经理审批。

2.采购入库程序

根据化验人员化验单煤质打卡后，由负责煤炭采购的人员签字，经主管供热的领导审批后，到财务部办理入库核销手续。月末，根据实际消耗量，办理出库手续，出库时必须由使用单位负责人签字。

（二）水电费支出审批程序

每月月底，由能管员会同水、电部门、看表人员一起，根据当月表数核对后，经财会与能管员核对电量及水吨数后，经财务部长审批，报总经理审批后，方可付款。

（三）公司月初根据日常生产经营发生的办公费、修理费、低值易耗品等费用报计划，由各部门负责人签批，经财务部长审批，报总经理审批，方可购入。

（四）劳务费结算审批程序

1.根据国家关于工资总额组成的规定，遵守用工手续，协助综合部控制工资标准是否超支。结算时应根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资单，办理代扣款项。

2.劳务费结算必须根据各基层单位报工，由各基层单位负责人签字，经财务部长签字，报总经理审批，方可发放。审核后，出纳人员提取现金，组织发放。发放的工资、奖金，必须由领款人签名或盖章，及时装订工资单，编号保管。

3.根据工资结算单，正确编制工资分配表，填制记账凭证，并按国家规定计提职工福利费、工会经费、职工教育经费、劳动保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等基金的提取。

（五）开发建设项目审批程序

1.工程款审批程序

(1)工程前期费用审批,由经办人持协议、发票等相关手续，经经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。

(2)工程项目部门,在支付供应商定金时,第一笔以借款形式支付,应由经办人、部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。

(3)工程价款的支付。

根据工程合同、工程预算支付工程款。一般首次付款不得超过工程总价款的30%，工程决算前最高不得超过70%额度。待工程竣工验收后试运行达到设计要求，无质量问题时再支付剩余款项，并按一定比例扣质保金，质保金扣留两个采暖期。应由经办人持发票由部门负责人签字，报财务部长审核后报总经理审批。

2.工程设备采购审批程序

(1)借款程序 

根据年度生产计划,由生产部采购人员填写借款单，由主管领导签署采购额度，报财务部长审核后报总经理审批。

(2)采购入库程序

生产技术部提出采购计划，由采购人员根据计划进行采购。采购人员办理入库手续、保管员签收，由主管领导审批后，经财务部长审批，到财务部办理入库核销手续。

（六）差旅费审批程序

公司财务根据具体出差情况办理借款手续，由部门负责人签字，报财务部长，总经理审批。借款人必须回所在地15日内到财务部办理核销手续，否则，财务部有权从本人当月工资中扣回借款。

（七）招待费审批程序

因工作需要招待客人，需住宿就餐的，经主管经理同意，由总经理审批签字后，到财务部办理报销手续。

第四章 固定资产管理

第八条 建立固定资产台帐和卡片

为了便于管理，对固定资产进行统一编号，并建立台帐和卡片，卡片应注明固定资产名称、规格、型号、设备编号、建造或购置时间、使用年限、单价、折旧率、使用部门。固定资产卡片由设备管理部门保管登记，财务部门应设立固定资产明细帐，使用部门应建立固定资产台帐，做到卡片随设备走，每年都要对固定资产进行核对清查，做到台帐、卡片、实物三相符。

第九条 固定资产的计价方法

根据工业企业财务制度规定，我公司固定资产计价原则，采用固定资产原始价值进行计价，按取得固定资产的不同来源，分别按下列计价。

（一）购入的固定资产分为需要安装和不需要安装两类

需要安装固定资产计价为设备原值+安装费+施工管理费

不需要安装固定资产按原始发货票直接计入固定资产

（二）其它单位投资转入的固定资产，按照评估确认或者合同协议的约定价值计价。

（三）以物抵帐的固定资产，公司在热费收缴中经常发生以物抵帐业务，为确保固定资产真实有效，抵帐物品必须用原始发货票入帐，如果没有原始发货票，必须经固定资产评估中心评估或发票确认出具报告方可入帐。

（四）在原有固定资产基础上进行扩建的固定资产，按照固定资产原价加上改扩建发生的支出减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的金额计价。

第十条 固定资产折旧

（一） 提折旧范围

公司的房屋、建筑物、生产用机器设备、非生产设备及运输设备、以经营租赁方式租出的固定资产、以融资租赁方式租入的固定资产。

（二）不计提折旧的范围

房屋、建筑物以外的.未使用的不需用的固定资产， 以经营租赁方式租入的固定资产。已经提足折旧仍可继续使用的固定资产。提前报废的固定资产其净损失计入营业外支出，不得计提折旧。

（三）固定资产的折旧年限

类别                      折旧年限

飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备   10年

与生产经营活动有关的器具、工具、家具等         5年    

飞机、火车、轮船以外的运输工具               4-6年

（四）折旧方法

根据财政部颁发的《企业会计制度》规定，结合我公司的具体情况，以及税务部门的规定，固定资产折旧采用平均年限法，分类折旧率。

第十一条 固定资产修理

（一）固定资产大修理是指房屋、建筑物的翻修、改建改造、机械设备全面拆卸更换主要零部件，其它为中小修理。新会计制度规定，企业不用提取大修理费，发生的费用直接计入有关费用项目。

（二）固定资产大修理由计划中心编制年度计划，财务部按计划预算严格控制。

（三）中小修理发生的费用直接计入使用的成本费用。

第十二条 固定资产的内部保管使用控制

（一）固定资产谁使用谁保管，主管部门直接进行检查指导，闲置的固定

产应责成专职人员负责保管，如在保管或使用期中发生私自外借、调换、损坏或丢失情况，由保管人员、使用人员及相关人员承担责任，保管人或使用人如调转工作，要办理交接手续，固定资产停用一年，可办封存，封存设备由使用单位提出报告，设备部办理封存手续，报财务部处理、封存、闲置。多余设备启用时，使用单位报告办理启用手续，并报财务部处理。

（二）公司内各使用部门的固定资产转移时，资产调入、调出、生产技术部财务部应及时调整固定资产卡片，做到物随卡走。

（三）为保证固定资产的真实性，每年对固定资产进行一次实地盘点，并将盘点结果上报公司领导。

（四）盘亏及毁损的固定资产应办理注销手续，按照原价扣除累计折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入“营业外支出”，并将卡片抽出，公司工程施工中发生的固定资产清理净损失，直接计入有关工程成本。

（五）固定资产报废由使用单位提出申请，由生产技术部鉴定并填写“固定资产报废单”，一式四份，报财务部及主管经理审批，其净损失列入营业外支出。

第十三条 在建工程管理

（一）财务部根据工程项目预算,实行预算管理,应按工程项目进行成本核算。工程计划一经确定，必须严格履行，不得擅自变更、超计划额度，对于临时发生的必须补列计划。财务部按工程预算首付款不超预算的30%，工程决算前付款不超70%。

（二）为满足公司开发建设工程及大修理工程的需要而购买的机器设备、工具以及工程材料属于工程物资管理范畴。

（三）采购管理。采购部门要根据工程进度制定合理的物资采购计划,本着节约资金，杜绝浪费的原则签定采购合同,并将采购的物资及时到财务办理入库手续和进行账务处理。

（四）采购部门应做好工程物资的管理工作，及时办理出入库手续，材料、设备应当做到随时出库、及时登记，并将入库单及时返给财务部，材料出库单应在每年12月15日前转到财务部，逾期财务拒绝受理。

（五）实物管理。工程物资管理单位对其所管物资的安全、完整负责，要定期进行清查和盘点，并将存在的问题和盘点结果上报有关部门和领导以便及时解决处理。工程物资使用单位的核算员于每月月末要同库管员和财务部核对账目，确保账账相符，账实相符。

（六）财务决算

1.在进行财务决算时,应先进行材料决算。财务部应会同生产部、工程部与各施工单位进行材料结算，施工单位应将剩余材料及时返库，否则剩余材料视同实际消耗，在工程价款中扣除。

2.工程决算书一式五份，决算书内容包括工程量、计算公式、取费等级、材料明细表、设备明细表、管道起止地点等。决算书应由各施工单位、建设单位、监理公司共同在审查卷面上签字盖章，以确定工程造价，财务部根据审定值做财务决算并做为付款挂账的依据。（按规定必须有发票）

3.凡是与各施工单位共同用一个电度表或水表的公司,各部门应及时将施工单位耗水、电量报财务部，以便财务部在工程决算时扣除水电费，否则所耗施工用水电费该单位自行负担。

4.财务部应根据各部门汇签的转固单做转增固定资产账务处理。

第十四条 原材料的管理

（一）公司财务部设置总账,生产部门按自已所管材料的类别设置数量金额式明细账。

（二）材料核算采用实际价格法进行核算。

（三）入库材料必须满足质量合格、数量准确、手续齐备的要求。领用材料必须注明用途和有关领导审批方可出库。生产部门要定期进行材料的盘点工作，并将盘点结果填制盘点表上报公司财务部，以便及时处理。对货到发票没到的材料，应在材料入库当日，按实际入库的数量和采购约定的价格及实际发生的运杂费办理入库、入账手续。月末按时与财务部核对材料帐。

（四）对材料的采购、保管和核算工作，应当按不相容同位的设置要求，分别设采购员、保管员和核算员并划清责任，确保材料物资的安全和完整。

第五章 资金管理

第十五条 流动资金管理

现金的管理。财务部要严格按现金及银行存款的取得和使用规定办理现金业务,做到日清月结,账账相符,账物相符,账证相符,账实相符,账表相符。对公司的现金定期清查盘点，并对清查盘点的情况和结果，向总经理汇报。

第十六条 严肃企业内部报销及借款手续，及时清理个人及单位长期挂账的款项,对确实借款的应报请总经理审批。

第十七条 财务部每月编制资产负债表、损益表、现金流量表，便于领导及时牚控公司资金使用情况，为决策提供依据。

第十八条 往来结算管理

（一）对于购销所形成的应付款，要及时清理，对经营过程中发生的应收款项，应及时催找经办人办理款项的结算，以免占用企业资金，对应收、应付款要经常核对余额，防止因工作失误造成损失。

（二）对其他应收款要及时催收结算，对其他应付款要抓紧时间清偿，对确实无法收回和支付的款项要查找经办人，查明原因，按规定程序和权限报有关部门批准后处理。

（三）对借用的备用金要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，年末公布备用金情况，及时收回。

第六章 热费收缴管理

第十九条 公司主管收费的负责人，要对各收费人员存取热费进行定期监督、检查，确保热费按公司规定时间存入公司账户。

（一）对应收热费管理，要建立财务、生产、经营计划等相互制约的管理体系，确保热费金额真实和及时的回收入账，并做好历年陈欠热费的收缴工作。

（二）经营发展部将收取的热费当日填制热费收缴明细表和热费收缴汇总表，收费高峰时每天报表，平时为10天报表，但每月30日前会同银行存款单及发票第三联报送财务部，报表数字必须与银行存款单数字一致，经办人、负责人必须在报表上签字，经财务部审核人员和出纳人员汇签后，退回经营发展部一份，收费员根据汇签后的报表和发票第四联，登记热费明细账及总账。

（三）用户需要退费时，由经营发展部填写“退款审批表”，退款原因要注明，由经营发展部签署意见，经总经理审批，汇同红色发票第三联由收费有关人员到财务部办理退款手续，原则不准过月。收费单位要严格按照退款审批手续办理，严禁不经审批退款。

（四）财务部按时复核热费结算票据及热费收缴报表，登记明细账，到月末及时核对热费金额，做到帐帐相符。

第二十条 支票管理

（一）收费员在收取支票时一定要注意检查，支票的填写日期必须大写，热费金额注意首位和末位填写，漏位的支票是作废支票，杜绝银行未达账。

（二）收费员收到的支票发生丢失或损坏，应立即向对方声明作废，重新更换。

第二十一条 供热发票的管理

（一）热费结算发票（以下简称发票）由财务部统一到指定税务部门购买。发票的管理与发放由财务部统一负责管理。

（二）财务部、经营发展部设立专兼职发票管-理-员，负责建立并记录“热费结算发票领取收回登记薄”。

（三）发票的发放由发票管-理-员统一组织发放。发票管-理-员在发放时必须及时登记领用人的姓名、领用时间、发票的本数、编号、同时领用人必须签字或盖章。其它单位或部门（指无收费任务单位）不得私自领用热费发票。

（四）发票的使用

1.发票只限财务部及经营部收费员使用，不得转借、转卖、不得串用和拆本使用。

2.发票为热费收缴专用，其它类型票据一律严禁使用或挪作它用。

3.发票要按格式填写。单位或户名、地址、单价、供热面积、热费收缴金额、收缴年限必须准确。对于支付部分热费的顾客，要标清缴费年限和月份。

4.对作废发票必须加盖作废章并及时贴回原处。

5.发票如有丢失，应及时（不超二十四小时），向财务部汇报，并以书面形式说明丢失原因、时间、地点、编号、份数、内容。发票管-理-员要及时、详细地对丢失的发票进行登记，并逐级汇报。热费发票开具后丢失但未发生经济关系，除收费员本人登报声明作废外，按开具金额的10%罚款。如发票发生经济关系，则按开具金额的200%罚款。

（五）发票的保管

1.领用人必须认真妥善使用保管发票，必须保证发票完好无损。

2.发票用完后需逐级检查、核对，并按规定日期交财务部核对保管。

3.任何部门和个人不得截留或私存发票。

第二十二条 以物抵账管理

以物抵账方式结算热费，具体按《以物抵账管理办法》执行。

第七章 筹资与投资管理

第二十三条 投资方案的确定,要把公司的实际情况和充分的市场调研相结合,量力而行,同时又体现公司的长远发展规划。

第二十四条 决策过程必须要有财务及相关专业人员参加,对项目投资的市场需求,投资规模、资金来源、投资效益及风险加以论证和分析，选择最佳投资方案。在筹资时应制定切实可行的偿还计划，并监督资金的使用效果。

第八章 成本和费用管理

第二十五条 建立切实可行的成本控制系统,公司各部门各项成本费用严格按标准列支，不得超计划和扩大开支标准，更不得随意多列成本和费用。

第二十六条 财务部是公司的成本控制中心,负责公司各项成本费用的编制、分解和下达,并对其执行情况进行监督,检查和进行定期的财务成本分析。

第二十七条 对期间费用的管理,公司财务部根据期间费用计划预算对期间费用实行统一核算,归口管理,严格加以控制。

第二十八条 对公司的收入必须实行计划管理,公司的收入主要包括热费收入、供热入网费和其它收入。

第九章 利润及利润分配管理

第二十九条 公司利润包括营业利润,投资收益和营业外收支净额。

第三十条 公司利润分配按下列顺序进行。

（一）弥补以前年度亏损(亏损弥补期限最长不超过五年)。

（二）按净利润的10%提取法定公积金。

（三）按净利润的10%提取法定公益金。

第十章 会计档案管理

第三十一条 会计档案要按及国家有关规定立卷、归档、保管、调阅和销毁。

（一）除本单位财务人员借阅会计档案要登记外，其他人员借阅会计档案必须经财务主管批准。外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经公司总经理批准方可调阅，批准后，要详细登记借阅档案的名称、册数、日期、调阅人、工作单位、调阅理由，归还日期，一般不得将会计档案携带外出，需要复制，要经总经理或财务主管批准。

（二） 对保管期满的会计档案，要按着财政部和国家档案局规定的档案管理办法，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经批准，进行销毁，对销毁的会计档案要填写“会计档案销毁清册”，由档案部门和财会部门派专人共同监销，并在清册上签名盖章，销毁清册要长期保管以便备查。

（三）对企业的各种经济合同和建筑施工合同严格按合同法审核，保证经济合同的实施和履行。经济合同要实行统一管理，按单位、签定合同的顺序编号、装订成册、编写目录、按税务规定粘贴印花税。

第十一章 财务报告

第三十二条

（一）按国家颁布和实施的财务报告条例要求,公司财务部门及时编制资产负债表,损益表,现金流量表。报告要真实完整并向总经理报告。

（二）本公司定期向集团提交成本报表、期间费用报表、各项往来明细表以及投资明细表。

第三十三条 财务人员在拟制各项财务报告时，应熟悉法规，坚持原则，依法办事，客观公正，不弄虚作假，做好服务，保守秘密。

第十二章 附  则

第三十四条  如与上级、国家有关法规相抵触，按上级或国家法规执行。

第三十五条  本制度由公司财务部负责解释。

公司人员管理制度

则/第一条。

本条例适用于公司全体员工。/第二章。

奖

励/第三条。

奖励范围。/对有以下表现者之一的员工均给予奖励：/1.

在完成公司工作、任务方面取得显著成绩和经济效益的;/2.

在技术、产品、专利方面取得重大成果或显著成绩的;/3.

对公司提出合理化建议积极、有实效的;/4.

保护公司财物，使公司利益免受重大损失的;/5.

在公司、社会见义勇为，与各种违法违纪、不良现象斗争有显著成绩;/6.

对突发事件、事故妥善处理者;/7.

一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公、事迹突出的;/8.

全年出满勤的;/9.

为公司带来良好社会声誉的;/10.

其他应给予奖励事项的。/第四条。

奖励种类。/公司可以设立如下奖励项目。/1.

精神奖励/(1)。

记大功;/(2)。

记小功;/(3)。

嘉奖(奖状、奖品);/(4)。

授予荣誉称号。/2.

物质奖励/(1)。

一次性奖金;/(2)。

加薪;/(3)。

晋级;/(4)。

其他(旅游、培训机会、住房)。/第五条。

奖励规则。/1.

记大功对象。/(1)。

对公司或国家有重大贡献者;/(2)。

对公司业务有重大发明、革新，成效卓越者;/(3)。

对危害公司和国家事件事先举报或阻止，避免重大损失者;/(4)。

对天灾、人祸、犯罪等现象，不顾安危，见义勇为者;/(5)。

开拓公司业务，经营业绩(利润、营业额)骄人者;/(6)。

获得社会重大荣誉者。/2.

记小功对象。/(1)。

对公司或国家有较大贡献者;/(2)。

对公司业务有较大发明、革新，成效优秀者;/(3)。

对危害公司和国家的事件，及时制止，避免较大损失者;/(4)。

见义勇为，获得好评、称赞者;/(5)。

开拓公司业务，经营业绩优良者;/(6)。

拾金不昧且价值较高者;/(7)。

本职岗位工作表现优异者。/3.

嘉奖对象。/(1)。

品行优良、技术超群、工作认真、克尽职守成为公司楷模者;/(2)。

领导有方、业务推展有相当成效者;/(3)。

参与、协助事故、事件救援工作者;/(4)。

遵规守纪，服从领导，公司之敬业楷模;/(5)。

主动积极为公司工作，提出合理化建议，减少成本开支，节约资源能源的员工;/(6)。

拾金(物)不昧者。/第六条。

奖励标准。/第七条。

其他奖励规定。

/1.

凡获社会各类奖励或荣誉称号，其待遇按颁奖机关规定执行;/2.

依照奖励标准，员工1年内奖励分累计满10分，可晋升一级工资;/3.

称号;/4.

公司可设董事长奖、总经理奖，设定奖励额度，每年颁发给工作优异者，起到类似诺贝尔奖的效应;/5.

奖励程序。/1.

员工有符合奖励条件的，由其所在部门及时提出申请，报人事部;/2.

人事部审核决定，签署意见后报公司常务会议讨论决定;/3.

讨论决议经总经理签字后生效;/4.

凡获得奖励的员工均由公司发给奖状或证书，并张榜公布;/5.

奖励事宜记入员工档案;/6.

员工奖金在颁布时发放，奖励提成在其业绩完成后1个月内兑现。/第三章。

处

罚/第九条。

处罚种类。公司可设立如下处罚项目：/1.

精神处罚。/(1)。

口头警告;/(2)。

书面警告;/(3)。

记小过;/(4)。

记大过。/2.

物质处罚。/(1)。

一次性罚金;/(2)。

降级、撤职(减薪);/(3)。

留用察看;/(4)。

辞退。/第十条。

过失分类。/(一)。

甲类过失。/1.

记大过后仍再犯;/2.

因触犯法律被劳教、管制、罚金、判刑;/3.

盗窃财物，挪用公-款;/4.

触犯公司规章制度、严重侵犯公司权益;/5.

连续旷工达5天或1个月内累计达10天;/6.

煽动他人不服从规定或怠工;/7.

多次欺诈、谩骂、威胁主管;/8.

利用职权谋私、受贿，以公司名义招摇撞骗;/9.

有重大泄密行为。/(二)。

乙类过失。/1.

故意造成重大过失，造成重大损失;/2.

损失/遗失公司重要物品、设备;/3.

违抗命令或威胁侮辱主管;/4.

主管包庇职员舞弊，弄虚作假;/5.

泄露公司机密;/6.

品行不正，有损公司名誉;/7.

没有及时阻止危害公司事件，任其发生;/8.

全年旷工达4天以上;/9.

因疏忽或督导不力导致重大灾害;/10.

在公司内打架，从事不良活动。/(三)。

丙类过失。/1.

因玩忽职守或督导不力而发生损失;/2.

未经许可擅自使用权限外之物品、设备，教唆他人;/3.

工作不力，屡劝不听者;/4.

服务态度恶劣，与客户争吵，影响公司声誉;/5.

在公司内喧哗、扰乱秩序、吵架、不服纠正者;/6.

连续3次不参加公司重要活动;/7.

连续旷工2天;/8.

对各级领导态度傲慢，言语粗暴;/9.

造谣生事。/(四)。

丁类过失。/1.

工作时间处理私人事务;/2.

因业务疏忽发生差错;/3.

教育培训无故缺席;/4.

工作时间未经许可擅自离岗;/5.

浪费公司财物;/6.

遇非常事故，故意回避逃离者;/7.

服装仪容经常不整者;/8.

多次发生迟到早退现象，不按规定请假、销假;/9.

委托或受托他人出勤打卡或签到。/第十一条。

处罚标准。//视情况进行一次性罚款(一般不超过其工资的'20%)，或决定减薪降职，乃至辞退。/1.

员工旷工。/(1)。

旷工1天，扣除当月效益工资30%;/(2)。

旷工2天，扣除当月效益工资60%;/(3)。

旷工3～4天，扣除当月效益工资100%;/(4)。

旷工超过5天，辞退。/注：

(1)。

迟到、早退3次折算旷工计半天;/(2)。

迟到、早退6次折算旷工1天，或累计时间超4小时折算旷工1天。/2.

病假。病假超过标准，1天扣除10%效益工资。/3.

事假。/(1)。

事假超过标准1天，扣10%效益工资;/(2)。

事假超过标准2天，扣30%效益工资;/(3)。

事假超过标准3天，扣50%效益工资;/(4)。

事假1年累计超过标准30天，可辞退。/第十二条。

其他处罚规定。/1.

以功抵过。员工违纪受罚后，若获得奖励，本人可提出申请，以奖励抵处罚;相抵后，该奖励不现享受待遇，也不再进行累计。/2.

员工因触犯国家法律而受司-法-部门处理，作无薪停职处理。/3.

依照处罚标准，员工1年内处罚分累计满10分，可辞退该员工。/4.

对非正式员工、试用期员工的处罚，比照正式员工酌情扣除基本工资。/5.

对连续3个月工作没进展或连续6个月没有盈利的部门、下属企业正职干部予以降职或免职。/6.

违反公司经济合同管理办法，擅订合同造成经济损失的，应由责任人与参与者赔偿。/7.

处罚程序/1.

员工违纪后，由所在部门依据具体违纪事项和本条例提出处理意见。/2.

各类处罚的过程。/(1)。

口头警告，由当事人的主管签字后生效，可报人事部备案;/(2)。

书面警告及以上处罚，经人事部审核，由公司常务会议讨论决定，总经理签字生效;/(3)。

对革职辞退须听取工会意见。/3.

申诉。员工可在处罚决定之日起7天内以书面形式向公司提出申诉。申诉期维持原处理结论。/4.

处罚事宜记入员工档案，并予公告。/5.

员工在受处罚之日起的一定时间内表现良好，可撤销处罚。/第四章。

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小公司人员管理制度

一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节 考勤管理

一、工作时间 公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为 7.5 小时。其中：

周一至周五：上午： 8 : 30 - 12 : 00

下午： 13 : 30 - 17 : 30 为工作时间

12 : 00 - 13 : 30 为午餐休息

周六：上午： 8 : 30 - 12 : 00 为工作时间

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤

1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 2、 迟到、早退、旷工 （ 1 ）迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。

30 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

a 、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 : 30 - 9 : 00 致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 b 、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 （2） 事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4 、出差（1） 员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 （2） 出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

5 、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源 部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 6 、加班 （1） 加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（2） 加班工资按以下标准计算：

工作日加班费=加班天数×基数× 150 ％

休息日加班费=加班天数×基数× 200 ％

法定节日加班费=加班天数×基数× 300 ％

（ 3 ）人事部门负责审查加班的合理性及效率。 （ 4 ）公司内临时工、兼职人员、部门主管（含）以上管理人员不计算加班费。 （ 5 ）公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。 7 、考勤记录及检查 （ 1 ）考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。 （ 2 ）人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。 （ 3 ）对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予 100 元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

第四节 人事异动

一、调动管理

1 、由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。 2 、批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。3 、普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。 4 、员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。5 、人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

二、辞职管理

1 、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2 、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门 ，以保证及时进行有针对性的工作改进。3 、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。 4 、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。 5 、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6 、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

三、辞退管理 1 、见本手册第一章第二节六 . 1 及六2 .

2 、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。 3 、人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。 4 、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。 5、 员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。 6 、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

第二章 行为规范

第一节 职业准则

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，xx公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。 3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

金、奖品、有薪假期。行政处罚包括警告、记过、记大过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

三、惩罚条件

四、奖惩相关规定

4 、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次 ，记过三次等于大过一次。

5 、各级员工奖惩由所在部门或监督部门列举事实，填写《奖惩申报单》，集团总部员工及各子公司中级以上员工奖惩，经人事部门查证后核定，记功（记过）以上奖惩需经总裁审批，子公司其余员工奖惩由人事部门查证后，经总经理审批。

6 、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第三章 薪酬福利制度

第一节 薪酬

一 、薪酬

1 、原则：以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2 、适用对象：本公司所有正式员工。

3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

（ 1 ）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

（ 2 ）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

（ 3 ）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

（ 4 ）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。

4 、工资制度

（ 1 ）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资 +年终奖金。

（ 2 ）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。

（ 3 ）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。

（ 4 ）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。

（ 5 ）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产操作工人。工资总额=基本工资+绩效工资+计时工资。

（ 6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70％发放，试用期内无浮动工资。

5 、 公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ， 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。

二、调整机制

1 、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行 “市场化动态薪酬管理”.管理委员会于每年底进行 议薪 ，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。

2 、员工工资级别调整的依据：

（ 1 ）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。

（ 2 ）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

（ 3 ）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。

（ 4 ）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。

（ 5 ）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。

3 、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。

第二节 福利

（ 1 ）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币300元。 （ 2 ）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币300元。 4 、过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 5 、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。 6、员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

第四章 培训、考核与发展

第一节 培训管理

一、培训目的： 塑造企业文化 ，促进人力资源增值，提升经营绩效。

二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。

三、公司培训管理的常设机构是培训组，隶属人力资源部，： 除培训发展主管外，其余岗位均为兼职人员，由人力资源部在集团范围内选拔产生。

四、公司培训分为一级培训、二级培训。

考核者即可获得学分。培训组同时为每位学员建立培训档案，记录每年度培训测试成绩、积分。 2 、各岗位培训积分标准由培训组每年度调整一次。正式员工绩效考核将结合本人全年培训积分进行，积分不达标者绩效考核将受影响。员工晋升必须获得拟晋升职级资格的培训积分，否则仅提升为代理职务。 3 、公司全员培训及特别要求的重要培训，无论积分是否达标，均需参加。 4 、公司规定的'培训课程，人事部门将严格考勤。不得无故迟到、早退、旷课，有特殊情况不能参加的应向人事部门请假。

六、员工自我培训

1 、公司鼓励员工利用工作之余参加与本职工作相关的学历学位考试、职称考试、执业资格考试。资历考试如 确需占用工作时间，可凭培训考试机构的证明，经人事部门主管负责人审核，获准后按公假处理。

2 、员工在职参加与本岗位有关的学历教育或培训时，确需占用周六工作时间的，可凭入学证明，经部门及人事部门负责人审核、获准后，按公假处理。但当临时有重要工作安排或工作需要时，应服从公司安排。 3 、对于取得更高学历学位、职称、资格者，公司将作为员工晋级的重要依据。

七、培训费用报销

1 、人力资源部根据年度培训规划制定一级培训费用预算，报总裁批准。 2 、二级培训费用由集团各部门及分子公司根据培训计划提报预算，经人力资源部审查后报总裁批准。 3 、集团总部外派培训费用 1000 元以内，由人力资源部审批， 1000 元以上由总裁审批；子公司外派培训在预算范围内的由本公司总经理审批。训费用超过 1000 元者需与公司签订《培训协议》，约定服务期限，培训结束后培训资料及获得证书原件由培训组存档，经培训主管签字后，方可报销费用。

4 、员工培训后在公司工作时间未满《培训协议》约定年限，公司有权按协议追究相应责任。

第二节 绩效考评

一、考评目的 1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。

2、保障公司高效运行。

3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民-主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。

二、考评原则

1、以绩效为导向原则。

2、定性与定量考评相结合原则。

3、公平、公正、公开原则。

4、多角度考评原则。

三、考评周期

1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。 2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员（高层管理者外）进行季度考评。 3、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面 综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。

四、考评程序：相关考评者对被考评者提出考评意见，人事部门将考评结果进行汇总，并报考评委员会审批，由被考评者的直接上级将审批后的考评结果反馈给被考评者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。人事部门将考评结果归档，同时 用于计算绩效工资及奖金。

五、结果分级：考核等次分为五级，分别是优、良、中、基本合格、不合格。隔级上级根据所管部门人员数综合考虑，确定考核等次，但“优”不得超过分管总人数的 10％，“优”与“良”之和不超过分管总人数的30％.

等级 优 良 中 基本合格 不合格

六、结果使用考评结果可作为以下几类人事工作的依据： 1、职务晋升：年度考评为优或连续两年年度考评为良的员工，优先列为职务晋升对象。 2、职务降级：年度考评一次不合格或连续两年基本合格的员工给予行政降级处理。 3、工资晋升：年度考评为优或年度考评连续两次为中等以上的员工，在本工资岗位级别内晋升档次。 4、降档：季考评连续两次不合格的人员进行工资降档；年终考评结果不合格或连续两年年度考核基本合格的进行工资降档。 5、培训：根据绩效统计分析结果，制订培训规划，有重点、有针对性地开展培训。 6、职业发展指导：根据绩效统计分析结果及双向沟通，修正员工职业发展设计。

七、申诉及处理

被考评者对考评结果持有异议，可以直接向管理委员会申诉。管理委员会在接到申诉后，一周内必须申诉的内容组织审查，并将处理结果通知申诉者。

第三节 职业发展

一、公司为每位员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

二、结合个人特长及在公司岗位职责，员工填写《员工职业发展规划表》、《员工能力开发需求表》，人事部门协助员工所在部门为每位员工建立职业发展档案。

三、人事部门根据新员工入职前的职称、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，部门负责人根据工作能力及表现确定转正定级意见。

四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

五、员工职业发展通道

六、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：

第一章 总 则

第一条  为规范员工行为，全面提升公司整体服务水平、环境适应能力及市场竞争能力，使公司健康而正高效地运行，特制定本管理制度。

第二章 作息安排

第二条     周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。

第三章 考勤制度

第一条      公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室具体负责签到和考勤统计。

第二条      超过上班时间30分钟内签到按迟到论处；超过上班时间30分钟至3个小时内（含3个小时）签到按旷工半日论处；当日超过3个小时以上按旷工一日论处。

第三条      提前30分钟内下班按早退论处；提前30分钟至3个小时内（含3个小时）下班按旷工半日论处；提前3个小时以上下班按旷工一日论处。

第四条      请假应提前书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。

第五条      请假一日内（含一日）由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。

第六条      连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。

第七条      请假、调休未经批准而擅离职守，按旷工论处。

第八条      因公不能按时报到或提前离岗须向直接上级及时说明。

第四章 室内规范

第一条     办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、服务和送别。

第二条     客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员具体接待。

第三条     客人落座后，应主动递送茶水；客人离开时，应主动送别；客人离开后，应及时收拾整理。

第四条     办公电话禁止长时间占用，禁止接打私人电话。

第五条     办公用品要注意经常维护，尽量避免人为损坏。

第六条     上班时间禁止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。

第七条     禁止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐；禁止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。

第八条     办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。

第五章 值日规定

第一条   公司实行卫生轮流值日制。具体安排详见《卫生值日表》。

第二条   当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再离开。

第三条   垃圾、废弃物、污物的清除应按照要求倒在指定位置。

第六章 行政规定

第一条      一个上级的原则。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和了解情况；下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。相互间不得跨部门指挥和汇报。（特）财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。

第二条      下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。

第三条      直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。

第四条      公司员工每两个月进行一次述职，以接受总经理的当面质询。副总经理负责具体安排。

第五条      副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。

第六条      总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进行调整。

第七章 会议规定

第一条     领导召开会议要改进作风、缩减时间、提高质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、禁止吸烟、做好笔记。

第二条     办公室具体负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。

第三条     部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。

第八章 安全规定

第一条      公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工安全教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物安全。

第二条      员工要自觉遵守国-家-安-全方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物安全的防范。

第三条      公司交给个人使用的钥匙不得随意转交他人；未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。

第四条      禁止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。

第五条      员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。

第六条      公司要求的保密事项未经公司许可不得随意向他人泄露。

第九章 印信管理

第一条      财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，规范使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。

第二条      公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。

第三条      业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。

第四条      签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。

第五条      空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。

第十章 档案管理

第一条      办公室具体负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资源资料、业务资料、工作报告、计划、客户资料、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。

第二条      档案管理要分门别类，统一存放，避免损坏和丢失。

第三条      档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。 阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。

第十一章 财务规定

第一条     公司所有财务支出需直接报经总经理批准。

第二条     一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。

第三条     财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件颁布执行。

第十二章 用人制度

第一条      公司的大门时刻向人才开放是公司人力资源建设的长期方针。公司将通过人力资源市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。

第二条      新人进入公司后，需进行一周时间（连续七天）的观察。观察期结束后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。

第三条      所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。

第四条      新人试用期间表现突出可提前结束试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。

第五条      公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。

第六条      员工辞职应至少提前十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接后方可离职。

第十三章 培训办法

第一条      公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，提高每一位员工的综合素质和服务能力。

第二条      所有公司员工必须接受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要接受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲求实效，长期坚持。

第十四章 机构设置

第一条     公司主要部门机构图

第二条     公司机构设置既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资源储备和企业未来规划需要。

第三条     各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强相互帮助、共同协作。

第十五章 业务规范

第一条      市场划分：郑州市场划分为北区（中原路、金水路以北，含金水路）和南区（中原路、金水路以南，含中原路）两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。

第二条      人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其他人员在完成本职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。

两大业务纵队

第三条      业务协作：业务区内个人非意向客户资源鼓励相互转让。鼓励业务人员之间友情协助、有偿合作。

第四条      拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家；第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家；第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目标客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联系客户至少1家。

第五条      基本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月基本任务纯利润3000元；第二个月基本任务纯利润5000元；第三个月基本任务纯利润8000元，以后每月基本任务纯利润10000元。小组和部门基本任务是所辖成员每月基本任务的总和。

第六条      每日业务草记：使用统一样式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联系电话、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和具体情况询问。

第八条      本月业务计划：使用统一样式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目标客户名单、重要意向客户名单、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发计划、目标客户回访计划、意向客户签约计划及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务计划》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。

第九条      形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，诚实守信。

第十条      日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务动员会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。

第十一条            业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面提高团队业务素质和服务水平。办公室协助负责业务培训的具体安排。

第十二条            业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务联合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理联合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。

第十三条            业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。

第十四条            业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必须要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。

第十五条            业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深入为重的公平和大局原则。裁决的具体办法是以个人业务报告为依据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可判定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进行裁决。

第十六章 薪酬制度

第一条      公司薪酬制度坚持按劳取酬、评功论赏，利润分享、共同受益的原则，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他服务人员的收入，以充分体现公司每个协作体系的利益平衡与和-谐发展，维护团队的团结协作与共同成长。

海尔公司人员管理制度

经过20年的发展，海尔在张瑞敏的带领下，已经由一个濒临倒闭的小厂发展成为一个国内著名、国际上也有一定知名度的跨国企业集团，海尔的许多事例被国际上许多国家的知名商学院作为mba的教学案例予以讲解和分析，张瑞敏也由此走上了美国著名的哈佛大学商学院的讲坛。

海尔最大的成功就是它的创新，包括观念创新、技术创新、制度创新、管理创新、文化创新等各个方面。海尔的另一个重要的成功之处就是它制定了一系列科学合理的人力资源管理制度和措施，有效地调动了全体员工的积极性和创造性，保证了员工的整体素质。除对员工培训的重视外，海尔有效的人力资源管理制度主要体现在以下几个方面：

一、从“相马”到“赛马”，为人才打造成功的舞台

是不是人才，如何选拔人才，一般企业都是采取“相马”的方式，即由领导或人力资源部进行考核面试，然后决定是否录用或提拔。这样如果面试者不是伯乐，看走眼给企业带来的损失是无法弥补的。而在海尔，是不是人才，不是领导说了算，而是把你放到相应的位置上进行见习，通过“赛马”，以你的工作业绩来决定你是否胜任，是否应该得到重用。你有多大的能耐，公司就会给你搭起多大的舞台。

用“赛马”的方式来选拔人才，无疑可以避免人为选拔中的一些情感性因素，显得更为公正、客观。更重要的是，它会使公司中的所有员工把精力都集中在干好工作、提高业务能力和水平方面，而不是放在拉关系、走后门等工作之外的其他事情上。从“相马”到“赛马”，是一种人才选拔制度的革命，它不仅为真正的人才提供了广阔的事业发展的天地，也会让那些平庸之辈最终被淘汰出局，“赛马”机制为海尔造就了一支有能力、能战斗的员工队伍和管理者队伍，为海尔的集团化、国际化发展奠定了坚实的人才基础。

二、实施“海豚式”升迁，为人才成功打下坚实的基础

海豚在表演过程中，有一个有趣的现象，就是当它潜入水中越深，跳出水面时它就跳得越高。海尔借此在人才培养过程中，提出了“海豚式”升迁的理念，意思就是你要想做到更高的位置上，你就更要深入基层，越到最基层锻炼，你就能升得越高。所以在海尔公司，当员工在管理的位置上做了一段时间以后，就要到基层锻炼一段时间，通过反复的锻炼，使管理者的能力和综合素质得到全面的提升。

目前有些企业的员工会经常抱怨他们的管理者对基层的情况不了解，坐在办公室里制定的一些政策和措施也往往有点像空中的楼阁，缺乏事实基础和较强的针对性。实际上，对任何一个企业的管理者而言，如果不掌握基层的情况，就不可能了解企业真正所面临的问题，更不可能把一个企业带到一个更高的发展阶段。“海豚式”升迁，不仅让海尔的管理者更务实，同时也会让其在管理过程做更多的换位思考，减少与员工之间的冲突，使管理更有效。

三、“三工”轮换，促进员工的不断进步

在海尔集团，根据工作能力和工作业绩，把技术工人分为三类：优秀、合格和不合格。每个员工的类别不是固定的，根据一段时间的情况不断调整，优秀的员工表现不佳可被调整为合格，不合格的员工如果在公司提供的培训中表现不错，也将被调整到合格的队伍中，重新进入工作岗位。当然，如果不合格的员工通过培训还是不能胜任工作，肯定就被淘汰出公司。这种动态中的员工调整机制不仅让海尔的员工感到压力，同时也是一种动力，正是在这种不断调整、轮换和培训的过程中，员工得以不断的进步和发展。

现代企业竞争，归根到底是人的竞争，人的素质的竞争。但是当人在一个固定的一成不变的环境中呆得时间太长了，就会产生一种惰性，从而失去前进的动力。海尔的“三工”轮换，最终就是让员工有一种压力感，有一种竞争的意识。在这种充满压力和竞争的环境中，员工的潜能和创造力得以更大的发挥，取得的成功也更大。因此，企业对员工的管理需要有一种动态的观念和机制，这对员工个人和企业的长远发展都是非常重要的。

四、下道工序就是用户，激发员工的责任感

海尔借助全面质量管理理论，提出“下道工序就是用户”的观点，如果是因为上道工序的原因，给下道工序带来的困难和损失都要让上道工序的员工承担，同时，工作评估也主要由下道工序即用户来确定。由于有了质量连带责任制度，就要求每个员工都以最好的工作质量去服务好你的下道工序。如果一旦达不到要求，他就会想办法去弥补。所以有一次一位班车师傅到班车点才发现车出了点故障，就赶快打电话请朋友帮忙送同事上班，否则同事们因为晚点所造成的损失都要有他来承担，当然这些损失不可估量的。要在一般的公司，这是很难做到的。

正是有了这种全面质量管理的制度作保证，所以用心把自己的工作做好，不把问题留给下道工序，就成了海尔每个员工的自觉的自我要求。由于每道工序都控制得很好，使得海尔整个产品出问题的可能性就变得很小了，因此海尔产品的质量好，除了技术创新方面的因素外，这种质量制度和员工的质量意识也是一个非常重要的因素。有人说，现在有些企业不是产品质量出了问题，而是人品出了问题。确实，如果员工没有较强的质量意识和质量责任感，企业是不可能生产出高质量的产品的。

一、 海尔人力资源发展的战略

(一)"国际化的企业，国际化的人"--海尔人力资源开发目标

在总裁张瑞敏"走国际化的道路，创世界名牌"的思想指导下，海尔集团通过实施名牌战略、多元化战略和国际化战略，取得了持续稳定高速的增长，其品牌价值不但稳定居中国家电业榜首，在国际市场的美誉度也越来越高。1997年，国家经贸委确定海尔为重点扶持冲击世界500强的6家试点之一。海尔的国际化经营驶入快车道，在国际市场赢得越来越多的尊重。海尔清醒地认识到，在目前这种环境下，要想成为国际化的名牌，每一个员工首先应成为国际化的人才。因此，海尔集团人力资源开发的目标，必须适应企业实施国际化战略的大目标，为企业培养真正具备国际化素质和国际竞争力的人才。

(二)"赛马不相马"--海尔人力资源开发原则

海尔在人力资源开发过程中始终坚持观念创新、制度创新;坚持创造一种公平、公正、公开的氛围，建立一套充分发挥个人潜能的机制，在实现企业大目标的同时，给每个人提供充分实现自我价值的发展空间--"你能翻多大的跟头，就给你搭多大的舞台"。

1."斜坡球体人才发展论"

海尔认为，每一个人恰似在斜坡上上行的球体，市场竞争越激烈，企业规模越大，这个斜坡的角度越大。员工的惰性是人才发展的阻力，只有提高自己的素质，克服惰性，不断向目标前进，才能发展自己，否则只能滑落和被淘汰。止住人才在斜坡上下滑的动力是人的素质。在海尔谈到素质，人们都认同这样一种理念：在一点一滴中养成，从严格的管理中逼出。为此，海尔实施了全方位的对每天、每人、每件事进行清理、控制，"日事日毕，日清日高"，以求把问题控制在最小的范围，解决在最短的时间，把损失降低到最小的程度。

斜坡球体人才发展理论在海尔集团深入人心，为每个员工提高自身素质提供了动力。从管理人员到普通员工，都十分珍惜每一次学习机会，自觉地为自己"上坡"加"油"。

2."人人是人才，赛马不相马"

"变相马为赛马"，实际上是斜坡球体人才发展理论的一种体现和保证，二者是相辅相成的。在海尔领导集团看来，企业不缺人才，人人都是人才，关键是不是将每一个人所具备的最优秀的品质和潜能充分发挥出来了。为了把每个人的最为优秀的品质和潜能充分开发出来，海尔人"变相马为赛马"。海尔的人力资源开发自一开始就是"人人是人才"，"先造人才，再造品牌"，率先转变大多数企业干部处的职能，人力资源开发中心不是去研究培养谁、提拔谁，而是去研究如何发挥员工潜能的政策。海尔给员工搞了三种职业生涯设计：一种是专门对着管理人员的，一种是专业人员的，一种是对工人的，每一种都有一个升迁的方向。

"赛马"遵循着"优胜劣汰"的铁的规律。任何人，不能满足于已有的成绩，只有创业，没有守业;谁守业，不进取，谁就要被严酷的竞争所淘汰。另外，海尔的"赛马"是全方位开放式的，所有的岗位都可参赛，岗岗是擂台，人人可升迁，而且向社会开放。在这里， 没有身份的贵贱、年龄的大孝资历的'长短，只有技能、活力、创造精神和奉献精神。"相马"将命运交给了别人，而"赛马"则是将命运掌握在每个人自己的手中。是人才，赛中看，在海尔，是每个人自己铺就了一条成功之路。

3."在位要受控，升迁靠竞争，届满要轮岗"

对已经在岗的管理人员进行控制。海尔的用人制度中有这样一条原则，即在市场经济条件下所谓"用人不疑，疑人不用"就是对市场经济的反判。市场经济中人的本质关系是利益驱动关系，信任不信任一个干部是依据个人感情还是依据对干部工作能力的考察，直接关系到企业的成败。海尔集团依据这个原则制定了："在位要受控，升迁靠竞争、届满要轮岗"。

4."海豚潜下去越深，跳得就越高"

这是海尔的沉浮升迁机制。一个干部要负责更高层次的部门时，海尔不是让他马上到该岗位任职，而是先让他去该岗位的基层锻炼一个时期。有的已经到了很高的职位了，但如果缺乏这方面的经验，也要派他下去;有的各方面经验都有了，但综合协调的能力较低，也要派他到这些部门来锻炼。这样对一个干部来说压力可能较大，但也锻炼了干部，培养了其综合能力。

5.定额淘汰制

定额淘汰就是在一定的时间和范围内，必须有百分之几的人员被淘汰。在海尔没有"没有功劳也有苦劳"之说，"无功便是过"，在一定时期一定范围内，按一定的比例实行定额淘汰。海尔实行"三工转换制度"。该制度是将企业员工分为试用员工、合格员工、优秀员工，三种员工实行动态转化。通过严格的工作绩效考核，使所有员工在动态的竞争中提升、降级、取胜、淘汰。努力者，试用员工转为合格员工乃至优秀员工。不努力者，就会由优秀员工转为合格员工或试用员工。更为严格的是，每次考评后都要按比例确定试用员工，如此一来，人人都有危机感。一种新的理念在人们的心中树立起来：今天工作不努力，明天努力找工作。谁砸海尔的牌子，企业就砸谁的饭碗。

(三)"挑战满足感、经营自我、挑战自我"--海尔人力资源开发的市场机制

海尔集团总裁张瑞敏认为：在新的经济时代，人是保证创新的决定性因素，人人都应成为创新的主体。为此海尔设计了市场链的思路。

1."外部市场竞争效应内部公"--市场链

海尔认为：企业内外部有两个市场，内部市场就是怎样满足员工的需要，提高他们的积极性，外部市场就是怎样满足用户的需求。在海尔内部，"下道工序就是用户"，每个人都有自己的市场，都有一个需要对自己的市场负责的主体。下道工序就是用户，他就代表用户，或者他就是市常每位员工最主要的不是对他的上级负责，更重要的是对他的市场负责。

2.即时激励--充分挖掘和发挥内部员工的积极性

为鼓励员工搞技术发明，集团颁布了《职工发明奖酬办法》，设立了"海尔奖""海尔希望奖""合理化建议奖"，根据对企业创造的经济效益和社会效益，分别授奖。

二、企业发展战略是薪酬制度确定的基础

海尔集团的发展可以概括为三个阶段：名牌战略阶段(1984--1991年)，用7年的时间，通过专心致志于冰箱的过程实施了名牌战略，建立了全面质量管理体系;多元化战略发展阶段 (1992--1998年)，用7年的时间，通过企业文化的延伸及"东方亮了再亮西方'的理念，成功地实施了多元化的扩张;国际化战略阶段(1998年以后)，以创国际名牌为导向的国际化战略，通过以国际市场作为发展空间的三个1/3的策略正在加快实施与进展。海尔根据不同的发展阶段，随时调整薪酬制度。

(一) 名牌战略阶段的薪酬制度

国际上认为，企业20世纪80年代应该以品质作为企业主题，也就是全面质量管理。这个阶段海尔把主要的工作放在质量上，因此薪酬管理制度也就以质量为主要内容。以质量为主的薪酬管理制度主要是改变员工的质量观念。企业的薪酬制度特点是把工资考核制度的重点放在考核质量上。当时海尔建立了质量价值券考核制度，要求员工不但要干出一台，而且要干好一台产品。其次考核重点是遵章守法，凡是企业的规章制度，不是摆样子，而是建立一项就执行一项、考核一项、兑现一项。所以，此时的分配制度主要同质量挂钩，谁出质量问题，就按考核规定扣掉谁的工资，这种做法对后来进入国际市场非常有利。

(二) 多元化阶段的薪酬制度--多种工资模式

多元化阶段的薪酬制度是由原来的4种模式完善规范到13利模式，实行分层、分类的多种薪酬制度和灵活的分配形式。科技人员实行科研承包制，营销人员实行年薪制和提成工资制，生产人员实行计件工资制，辅助人员则实行薪点工资制。海尔工资分档次发放，岗位工资标准不超过青岛市职工平均工资的3倍。岗位工资+国家补贴=工资总额。每月无奖金，年终奖金不超过两个月的工资。科研和销售人员实行工效挂钩，科研人员按市场效益和科研成果进行奖励，销售人员如果是外聘的推销员，收入和推销的成果挂钩。

在工资分配政策的制定和执行上，海尔一直坚持"公开、公平、公正"的原则，对每一个岗位、每个动作都进行了科学的测评，计点到位，绩效联酬。每位员工都有一张三e卡(三e--每人：everyone,每天：everyday,每件事everything)，劳动一天，员工就可根据当天的产量、质量、物耗、工艺等9大项指标的执行情况计算出当日的工资，即所谓"员工自己能报价"。管理人员则根据目标 分解为：年度目标--月度目标--日清，计算出当月的应得工资。人人的工资都公开透明，只按效果，不论资历，由同岗同酬观念转变为同效同酬观念。在海尔，高素质、高技能获得高报酬，人才的价值在工资分配中得到了真正的体现，极大地调动了员工的生产积极性。

(三) 国际化战备阶段 --市场链、

市场链就是增强职工的市场竞争观念，并在工资分配中加以体现的一种机制。市场链机制为sst(两索一跳)，索酬就是通过为服务对象服好务而获得报酬;如果达不到市场的要求则要被索赔，如果既不索酬又不索赔，第三方就会跳闸，闸出问题来。通过这种内部模拟市场进行分配的形式，促进了企业的管理，增强了企业的市场竞争力。

三、薪酬制度的具体操作原则

在具体的薪酬制度设计中，海尔重点掌握 了以下原则：

1. 静态与动态相结合的原则(如动态的工资考核，静态的补贴、津贴等)。

2. 直接与间接相结合的原则(直接：工资、津贴、奖励等;间接：住房、班车、休假、福利等)。

3. 显性与隐性相结合(显性：现金部分;隐性：投保、福利部分)。

4. 整体与部门、部门与个人相结合的原则(按效益计算到整体 ，按效率考核到部门，按效果兑现到个人)。

5. 品行与技能相结合的原则(处理问题的观念与效果)。

6. 主要与次要相结合的原则(主指标与辅指标)。

7. 定性与定量相结合的原则。

海尔的发展是个奇迹，但这个奇迹的背后是海尔始终坚持"以人为本"的原则，充分发挥员工的"源头"作用的结果。在海尔独特的管理哲学(以人为本、系统协调、日清日高)中，"以人为本"的管理哲学起着灵魂和统帅的作用。同时，海尔一直把分配工作列为人力资源管理工作的重中之重，提出"所有出现的问题都是分配问题"的观点，在集团内部形成了各单位、各部门一把手亲自抓分配的良好氛围。也正是有了这种良好的氛围，海尔集团才形成了一套富有特色的薪酬管理制度，这套制度对于充分调动广大员工的积极性和创造性，挖掘员工潜能，确保企业高速、稳定、健康发展起到了至关重要的作用。

公司保安人员管理制度

第一条必须严格遵守公司的各项规章制度，如有违反，则按《员工违章处罚管理条例》进行处罚。

第二条为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高度的责任感，不玩忽职守。

第三条保安必须提前十分钟到岗，做好交接记录，要有饱满的精神执勤。

第四条员工下班后，保安必须检查办公区和车间、仓库等的电源及门、窗关闭情况，切实做好“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾害）等工作。

第五条保安夜间值班要高度戒备，做到每小时至少要在厂区巡逻1次以上。

第六条外来人员无法表明身份或未经同意，不得进入厂区内。

第七条保安人员须注意本身礼貌与涵养，对来宾、来访人员要文明问询和主动引导。

第八条值勤保安不得以任何理由粗暴对待客户，尤其时对夜间送货到公司的客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关部门人员到厂验收货物。

第九条来访人员未经总经理批准，一律不得进入生产作业区或仓库参观。

第十条政府机关、人民团体或其他贵宾（外国客商），由总经理陪同时，不必办理入厂手续，单保安须登记进厂人数和时间。贵宾出厂后，保安须注明贵宾离厂时间。公司其他人员陪来客进厂前，须先到门卫室登记对方身份和事由。出厂时，也须注明访客离厂时间。

第十一条严禁员工亲属、老乡和朋友在上班时间来公司会面，有特殊情况者，保安可代为通知当事者在厂门口见面。

第十二条非本公司车辆入厂，车中人员应在门卫室办妥登记手续才可入厂，车辆须按规定停泊在公司指定的地方。

第十三条货运车辆进出厂区时，需出具送货证明或《物品出门证》保安方可放行，并通知仓库保管部门。

第十四条保安每天下班前须将各类出库单据收齐，送交相关部门备查。

第十五条外来人员未遵守公司进出厂区规定的，保安有权拒绝其入厂。

第十六条保安值班时间按照公司相关规定灵活执行。

第十七条本制度由办公室制定并负责解释，经总经理批准后施行。

第十八条本制度自颁布之日起施行。

商贸公司人员管理制度

为了公司的发展和维护公司的利益，让公司员工有一个公开公平的工作环境，根据国家法律法规，制定本公司的规章制度。xx商贸公司内勤人员的规章制度，共分为行为规则和工作纪律两方面。

行为规则：

1 、遵守国家政策、法令和公司规章制度，遵守公司各项管理规定。2 、热爱本职工作，全心全意为公司服务，养成良好的职业道德，全面提高自身素质。

3 、服从分配，服从领导，工作认真负责，坚守岗位，尽忠职守，保守业务秘密。4 、关心集体，团结协作，互相帮助，维护集体利益和公司信誉。5 、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；6 、努力学习文化、业务技术知识，认真做好本职工作，提供优质服务，虚心听取意见，不断改进工作。7 、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压。

8 、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和公司形象。

9 、 公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。

10 、 不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。

11 、 不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款 1000 元。

12 、公司实行 “ 工龄工资 ” 制度，为员工提供收入和福利保证，并随着工龄的增长高逐步提高员工的工资、待遇，并对做出贡献者予以表彰、奖励。

13 、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

工作纪律：

1 、按时上下班，不迟到不早退，不得旷工和无故请事假。迟到早退每次罚款 元，事假超过 3 天，扣双倍工资，特殊情况除外。

2 、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作。违反规定每次罚款元。3 、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经主管人员批准。违反规定每次罚款元。4 、上岗工作要注意仪表，不得披头散发，穿拖鞋和躺卧在床上。违反规定每次罚款元。

5 、不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生。6 、接电话须用礼貌用语，通话力求简明扼要，禁止用电话或电脑聊天、发短信或长时间占用电话。违反规定每次罚款元。7 、严守公司机密、廉洁奉公，维护集体利益和公司声誉。8 、 认真做好录入单据工作，实时调整公司进、销、存记录 ， 认真做好门市客户接待和外埠客户的电询工作，记录和确认客户订单，准确开据提货单，并做好客户、消费者反馈记录。9 、勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象。违反规定每次罚款元。

10 、 保管各类文件档案，及时登记清理客户档案

11 、要做到货款一致，不得贪污公-款。如有违反，公司将处以罚款元，并追究刑事责任。

12 、对销售明细账与应收款账进行记录，并作好处理与未处理的标记，与上级主管进行核对。 违反规定每次罚款元。

13 、认真做好电脑、打印等设备管理与维护工作。设备因保养不当引起的故障，公司将对责任人罚款50~200 元不等，并赔偿公司损失。

14 、对于不服从领导，屡教不改者，公司将处以罚款 100~500 元不等，并有权对其开除处理。

以上管理制度作为内勤人员的考评标准，对于完成情况好，对公司作出贡献的同志，公司视情况给与奖励，对于完成情况差并且给公司造成损失的同志，公司会根据情节给与经济处罚。

为加强规范管理，维护工作秩序，控制生产成本，提高工作效率，特制定本制度。

第一条公司员工均应遵守下列规定：

（一）准时上下班，对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

（二）服从上级工作安排，一经上级主管决定，应立即遵照执行。

（三）尽忠职守，保守业务上的秘密。

（四）爱护本公司财物，不浪费，不侵占公司利益。

（五）坚决遵守公司一切规章及工作守则。

（六）保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。

（七）待人接物要态度谦和，以争取同仁及顾客的合作。

（八）严谨操守，不得收受与公司有业务往来人员的的馈赠、贿赂或向其挪借款项。

（九）不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的'职业。

（十）注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

第二条公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任；公司员工须自觉树立保密意识，保障公司利益免受损害，维护公司对外形象的整体统一。

第三条公司员工须按照《池州市海皇商贸有限公司公司考勤及请假管理制度》严格执行考勤及请假规定，违者按制度进行处罚。

（一）每日工作时间8小时，星期日及法定假日休假，打单员、送货员、库管、销售实行不定时工作制，如因工作需要加班，可补休（特定部门和岗位除外）。

（二）根据业务需要，特定部门或岗位实行轮班制、多班制。中午休息时间必须保证店面正常运行，实行轮流值班制，每周由总经办排轮值表。

（三）上、下班员工需本人亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工论处。

（四）员工外需出办理业务，须经本部门负责人或经理同意方可，未经许可擅离岗位一律按旷工处理。

（五）每日下班后及例假日，员工应服从公司安排值日值宿。

（六）员工的考勤情况，由总经办进行监督、检查，对考勤要秉公办事，认真负责。

第四条公司特定办公用品、办公设备及货物实行专人专管专用制度，如专用电脑、汽车、库房货物等，尤其不得乱用电脑，上班期间不得上无关网站、看视频以及电影等。公司安排专人进行管理和操作，实行登记保管负责制，相关责任人或保管人要注意维护好公司财产和利益，其他人未经许可擅自使用、挪用特定办公用品、办公设备及货物的将视情节严重处以至少200元以上罚款，如有人为损坏，公司将视损坏严重和情节原因进行追责。

第五条员工工资发放、费用报销、奖励规定及福利，工资发放日为每月15日，使用银行转账至员工工资卡里，不以现金发放。员工费用报销按每周一统一报销，报销票据必须齐全，事由必须写明，否则不予报销。员工在日常表现突出，或者业务表现突出，公司将按照其业绩，给予应有的奖励。公司原则上不提供员工餐费补贴，中午值班人员由公司按每人10元标准发放餐贴，每月15日现金发放。员工私自外出就餐所发生费用一律不予报销。任何员工无权向外泄露公司财务、行政、人事、工资、福利等方面的情况。

第六条公司员工须服从管理人员安排做好公司宿舍、公司门店等地的卫生、安全管理工作，遵循当值计划表的安排严格做好卫生清洁工作，以保持公司及宿舍的整洁美观；公司员工要加强节能环保意识，在降低公司成本和维护公司利益方面要积极配合管理人员开展工作，对于出现的浪费行为屡劝不止的，公司将按照情节严重处以相应罚款。

第七条员工离职需办理申请手续，由公司经理批准后可视为离职，离职办理期间需配合公司做好工作交接，离职手续完成后视为正式离职。

第八条对于违反上述规定的员工，公司视情节轻重，分别给予警告、严重警告、扣发工资奖金、解除劳务聘用合同的处理，情节严重者将诉诸法律。第九条本规定自发布日起实施。

外贸公司人员管理制度

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的业务水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

办公室管理制度

为完善公司的管理机制，建立规范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

业务管理制度

一、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。

三、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应在接件后即时报送。

四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档。

五、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

六、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

七、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格。

八、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

九、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天含（3天）以上，扣发当月基本工资并予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、员工病假期间凭病假证明发给基本工资。

十、经经理批准，决定假日加班工作或值班的每天补助30元；

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

差旅费管理制度

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明。

五、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

六、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第五条）。

六、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

外贸企业建立和制定内部财务管理办法必须遵循以下原则：

（一）必须遵循国家统一规定

《企业财务通则》和《商品流通企业财务制度》是国家进行宏观财务管理的基本法规，是所有外贸企业财务活动必须遵循的原则规范。外贸企业制定内部财务管理办法，必须依据并遵循这些基本法规，既不能超越或突破国家统一规定，也不能脱离国家财务法规另搞一套，必须保证国家财务法规的有效实施。

（二）必须充分体现企业本身特点及其管理要求

外贸企业制定内部财务管理办法，既要遵循国家统一规定，也应充分考虑其生产经营特点和管理要求，具有较强的可操作性。特别是对国家赋予的理财自主权，企业应在内部财务管理办法中具体明确，凡是可由企业自行选择的财务处理事项，企业应根据国家统一规定并结合其实际情况作出具体选择与规定。

（三）必须全面规范企业的各项财务活动

外贸企业的财务活动贯穿于生产经营的全过程，财务管理也必须是对全过程的管理。企业制定内部财务管理办法，应该体现全面性的原则，既要有资金筹集的管理办法，也要建立资产、收入和费用等管理办法，尤其是对属于微观财务管理范围而在国家财务法规中未作规定的有关内容、程序、关系以及财务管理体制、职责分工等，均应作出明确的规范，确保企业财务活动高效、有序的运行。

二、外贸企业内部财务管理办法的结构体系

（一）企业内部财务管理的权责

1 ．明确企业法人代表在财务管理上的权责。包括遵守国家法律、法规，根据企业财务预算方案依法组织好企业生产经营，确保国有资产的保值增值；具体确定企业内部财务管理机构设置；组织制定企业内部财务管理办法和财务预算；指导企业内部审计机构的财务检查，以及接受财政、税务、审计等机关的监督检查。

2 ．明确企业财务负责人（包括总会计师或行使总会计师职权的企业领导人）的权责。包括宣传、研究和贯彻执行国家有关财务政策；参与企业重大经营决策，审核重要财务事项；负责组织企业财务管理，审核财务报告并对财务信息的真实性负责；制定企业财务预算并负责实施，督促、检查企业资金、成本、费用、利润等指标的考核落实；协调企业内部各单位的财务关系等。

参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题。

4 ．明确各职能部门的权责。包括配合财务部门落实财务预算，分析本部门财务预算的执行情况；依法提供或填报各种原始记录和有关报表，做好各项基础工作。

5 ．理顺企业的各项财务关系。包括企业与投资者的财务关系；企业与被投资单位的财务关系；企业与内部各独立核算单位的财务关系；企业集团公司与成员单位之间的财务关系。特别是实行公司制的企业，应根据公司章程的规定具体明确企业财务与股东会、董事会、监事会的关系。

（二）企业内部财务管理的基础工作

1 ．明确原始记录管理及填报要求的办法。包括统一规范各种原始记录的格式、内容和填制方法，明确签署、传递、汇集、反馈的责任要求，确保原始记录的真实、完整、正确、清晰、及时，健全财务管理资料。

2 ．明确财产、物资的管理及清查盘点办法。包括各项财产、物资的购进、销售、转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损、报废的管理制度及相关手续；固定资产台帐制度和低值易耗品的保管使用办法及其管理部门；定期和不定期财产物资盘存制度，并明确重点清查的办法，做到帐、物、卡三相符。

3 ．明确商品计量、检验验收办法及定额管理办法。包括计量检测手段及购进、运输、入库、销售等各环节计量验收管理工作及责任；商品质量检验与计量检验相结合的进货验收管理制度；定额管理制度，包括商品自然损耗定额、费用定额收支管理办法及定期修订制度等。

4 ．明确编制财务预算的要求。包括财务预算编制办法程序；计划期内预算调整的程序、方法及考核要求。

5 ．确定内部稽核制度。包括内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证、复核帐簿、核签报表的方法；实行电算化核算的企业，应专门确定电算化凭证、帐簿、报表的复核、审签制度等。

6 ．确定财务分析制度。包括定期进行财务分析和检查；企业核算资料的搜集组织，进行财务分析的基本原则，分析资料的真实、可比，以及进行财务分析的基本程序和目的要求等。

（三）企业内部财务管理的基本制度

1 ．资金管理制度。包括资金需要量的预测、资金预算的编制、最佳筹资渠道的选择及确定合理的资金结构等办法；资本金分类管理、资本保全及增值管理办法；已实施股份制改造企业增资扩股办法；资本公积金的管理以及对于国家各种专项拨款的单独核算管理办法；企业各类负债的合同以及责任等管理办法。

2 ．货币资金及往来户结算管理制度。包括货币资金日常管理的原则及办法；现金、备用金收支的管理办法及内部控制制度；开户银行的选择及基本银行帐户管理办法；对外付款的复核、审批管理制度；外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款、企业单位信用卡的使用与管理等办法；往来户结算登记、定期核对与清理等制度；应收票据登记、保管及或有负债信息反馈责任制度；坏帐损失的确认办法、审批手续、报损程序与责任，合理选择确定坏帐准备金的计提比例等。

3 ．存货管理制度。包括存货的计价方法及存货转移、收发等管理制度及其相关手续；商品削价准备制度和商品削价的审批权限，存货清查盘点制度及存货盘盈、盘亏原因分析、审批程序、责任归属、财务处理办法；低值易耗品、包装物有关的摊销方法及收发、保管、报废、损坏赔偿等管理办法。

4 ．固定资产管理制度。包括企业适用的固定资产标准和固定资产目录；固定资产的计价方法、折旧年限和折旧方法、净残值率；固定资产的实物保管、出租、出借、调入、调出、内部转移、盘盈、盘亏、维修管理、报废清理等管理制度以及企业内部各职能部门在上述各环节中的责任与管理权限；购建固定资产的内部决策及审批程序；购建固定资产的可行性分析、立项审批、实物保管、在建工程期间管理及预决算审查、竣工验收与考核等项管理制度。

5 ．无形资产、递延资产管理制度。包括无形资产、递延资产的管理范围、计价方法、实际成本、摊销期限、转让收入、成本结转等财务处理；开办费的开支项目、责任、摊销计划等。

6 ．对外投资管理制度。包括投资方向与方式的选择、投资可行性研究、决策的审批程序和投放管理的责任部门或责任人、投资效益的反馈追踪和考核评价；对外投资的计价方法及核算方式；投资损失的确认方法、审批手续、报损程序与责任；有价证券的登记、保管、转让和审批程序的管理等。

7 ．外币业务管理制度。包括确定企业记帐本位币；明确企业记帐汇率、合理选择汇兑损益计算确认的方法及企业外币帐户的调整方法；企业出口收汇、进口用汇的管理；企业外汇帐户的管理及内部控制等。

8 ．成本、费用管理制度。包括企业成本、费用开支范围和标准，预算、开支及审批的内部控制制度，严格划清商品进价成本与商品流通费用开支项目和工资性支出与其他支出的界限，明确工资性支出的具体项目及分配方法；对重点费用开支项目制定具体的管理办法，如差旅费、业务招待费、涉外费、劳动保险费和技术开发费等；企业依法纳税制度及有关纳税责任管理制度，明确企业所得税费用的计算方法、纳税程序和纳税责任，企业履行纳税义务的财会手续与财会责任，正确选择确定处理企业会计利润与纳税所得之间差异的核算方法等。

9 ．主营业务收入管理制度。包括商品销售收入、代购代销业务收入管理制度；商品销售的预测、分析及日常管理制度；编制企业进出口商品销售计划的原则及方式方法；明确商品销售收入实现的确认原则以及有关进出口商品销售收入的计价、入帐时间及依据；进出口商品销售收入有关运费、保险费、佣金的收支管理办法；企业其他销售收入的管理制度等。

10 ．其他业务收入管理制度。包括外贸企业速遣费收入、涉外保险等劳务费收入、其他酬金收入等来源范围及确认原则，严格收入的入帐、核算管理办法及防止收入隐匿、转移等财会和审计的监控措施。

11 ．利润及其分配管理制度。包括企业利润预测分析制度与目标责任管理制度，利润考核指标及责权归属；企业各项营业外收支项目、范围、财务手续和核算管理办法；企业各项捐赠的内部控制制度；按国家统一规定的税后利润分配顺序及分配比例，相应建立企业利润分配管理办法，尤其是对盈余公积金、公益金的具体用途、核算管理等，应按国家规定的原则或公司章程有关规定作出详细的规定。

12 ．财务报告、分析及评价制度。企业应根据统一规定填报有关报表和编写财务情况说明书，同时应根据内部管理需要，合理选择、设置一些内部报表，如各类成本费用明细表、营业外收支明细表等，并对其格式、指标、编报要求等作出具体的规定；对于全资投资单位或隶属单位，除应按统一规定编制合并报表外，应根据其业务的性质加强其内部报表的管理。健全企业财务分析制度，包括财务分析的项目和主要内容；财务分析的基本要求和组织程序；财务分析的具体方法及分析报告的编写要求等。在国家统一规定的外贸企业经济效益评价指标体系的基础上，根据经营决策或内部管理需求，健全企业内部财务评价指标体系。

13 ．电算化核算管理制度。包括电脑程序设置、维护、调整的管理制度；财务软件的审批、监督制度；操作人员的工作职责和权限；防止有关数据被修改及未经审核而录入电脑的措施，如上机操作记录制度等；保证机房设备安全和计算机正常运行的管理制度和责任措施；企业会计数据和软件的安全保护措施，以及磁性会计档案的管理制度等。

（四）企业内部财务管理的单项制度

1 ．经济合同的财务管理办法。包括企业经济合同的编码管理、代表企业签订合同的基本要求、进出口合同的签约金额权限、结算方式选择的财务管理以及合同签订和生效后的.有关财务责任及履行合同有关的财务处理，合同结束后的最终管理或评价等。

2 ．进出口业务的财务管理办法。包括进出口业务财务工作程序，合同生效后应履行的财会手续；明确规定出口业务中跟踪结汇、采购备货、商品出库、外汇帐款结算、出口退税、运保费、佣金支付等，以及进口业务中落实外汇、开证准备、付款结算等各具体环节的具体财会手续及责任，建立起程序明确、手续明了、责任清楚的进出口业务财务管理办法和内部控制制度。

3 ．不同贸易方式的财务管理办法。除基本的进出口业务财务管理办法之外，外贸企业应根据自身经营情况建立有关代理进出口业务财务管理办法、出口信贷方式销售管理办法、代销国外商品销售财务管理办法、加工补偿业务、易货贸易业务等其他贸易方式的财务管理办法，健全企业内部财务控制制度。

4 ．信用证及其它结算方式的财务管理办法。外贸企业根据自身经营的特点，也可独立于进出口业务内部财务管理办法之外，单独制定信用证及其它结算方式下的财务管理办法，包括合同信用证条款的签订、开立信用证的程序、验证审证程序以及其他结算方式中财会部门应明确履行的程序、手续与相关的责任等。

5 ．内部银行的财务管理办法。对设立内部银行的大型外贸企业，应建立严格的内部银行财务管理办法，包括明确内部银行职能、权限和责任，规定内部银行结算方式和结算纪律等管理办法。

6 ．对外担保的财务管理办法。包括对外担保的内部审批制度及财务参与担保决策制度；具体规定担保条件，如当地银行的不可撤消担保书或远期承兑汇票、财产抵押公证书等等；明确担保年限、金额、依据和责任；对所担保事宜进行定期监督检查的责任部门或责任人员。

7 ．出口退税的财务管理办法。在国家统一的出口退税办法下，企业应具体制定适合本企业特点的出口退税内部财务管理办法，包括具体规定出口退税办税员的职责，出口退税的业务流程及手续，出口退税的确认、退税凭证的取得，出口退税申报的管理及事后检查责任等。

8 ．其它相对独立于基本制度之外的管理办法。包括财会人员岗位职责、企业职工工资性收入分配制度、企业职工住房和医疗等福利制度、职工社会保障等有关财务管理办法、境外企业或机构的财务管理办法、公司人员出国与制装费的财务管理办法等等。

三、制定企业内部财务管理办法应注意的问题和程序

（一）外贸企业内部财务管理办法的形式可根据企业的规模、管理特点而定，既可以以基本制度为本制定一个总的内部财务管理办法，也可以按具体财务事项单独制定若干个单项的企业内部财务管理办法，特别是大型的外贸企业总公司，财务关系比较复杂、管理职责分工较细，应参照上述单项制度制定单项的内部财务管理办法。各单项财务管理办法既自成体系，又统一相联，确保整个企业内部财务管理办法的完整性、系统性。

（二）外贸企业制定企业内部财务管理办法，应根据自身经营特点，按照重要性原则，对有些内容只作一般性规定，有些内容作详细规定。企业可根据需要按本指导意见的结构体系作适当分解和组合。在具体内容上，应尽量详细，把规定的重点落实在具体的程序与应履行的手续上。

（三）外贸企业内部财务管理办法，应把国家赋予企业的各项理财自主权落到实处。《商品流通企业财务制度》对一些重大的财务事项，只作了一些原则性的规定，有些事项允许企业进行具体选择。外贸企业在制定内部财务管理办法时，要特别注意这些环节，既要严格遵循国家统一规定，又要满足企业经营管理的需要，同时也要考虑到企业的承受能力。

（四）外贸企业制定内部财务管理办法时，应遵循一定程序。制定企业内部财务管理办法是实施企业科学管理的内在要求，不只是企业财会部门和财会人员的任务，应在企业法人代表的领导下，吸收经营管理各方面人员参加，必要时还可以向有关专家咨询，由财务部门具体操作共同完成。外贸企业制定内部财务管理办法应遵循的一般程序是：统一认识；起草草案；修改完善；由企业法人代表签署发布执行并上报主管财政机关备案。

公司人员进出管理制度

第一条目的爲确保公司财物安全，使出入公司人员、车辆、物品管理有序，维护公司利益，特制定本规定。

第二条适用范围本规定适用于所有进出公司人员、车辆及物品。

第二章人员出入管理

第三条第四条本公司员工出入厂区均应穿着工作服，佩戴工作证。以示识别，并严禁赤足或穿着拖鞋。

员工上下班时，应行自觉排队打卡，不得代替他人打卡，如经发现依考勤管理制度 规则处分。如携带物品，应自动出示在安检门处接受检查。

第五条因公事需要经常出入本公司的员工。如：总经理，副总经理以及司机。

第六条公司在职员工：

第七条

（一）员工上班时间因公外出办事，须填写“出门申请单”一式两份，且经部门主管签字后在门卫处登记“外出员工登记表”，写明事由，员工返回后核签返回时间。“出门申请单”第一份存放于门卫处保管，另一份存放于部门负责人保管，并于月底统一交与办公室核查。

（二）员工上班时间因私外出的，工作日内不能返回时，应按规定办理请假手续并打卡后方可离开公司。第七条非公司人员：外来人员进入公司时须填写“来宾登记表”以及“出入门证“后，由保卫人员签注入厂时间。出厂时，“出入门证”出示并由保卫人员签注出厂时间后方可离开。（贵宾来公司洽商事务除外）。

第八条工作证管理

1.工作证由办公室负责监制。

2.出入公司应佩挂工作证，对未按规定佩挂工作证者门卫有权纠正。

3.遗失工作证应即时向办公室申请补发，工本费每枚5元。

4.使用他人工作证蒙混出入公司者，一经发现，记警告一次。

5.公司员工因工作证遗失等原因申请补发者，在未拿到正式工作证前，应由办公室出申请证明。

第三章车辆、物品出入管理

（一）进公司：交货车辆凭“送货单”填写“车辆出入登记薄以及出入门证”后，方可进入公司。

（二）出公司：

1.交货车辆卸货后空车出公司凭主办人员签收的“送货单”或开具的“入库单”和签字的“出入门证”，经警卫核对签注时间后方可出公司。

2.装运公司各种货品的车辆凭主办部门签发的“出库单”和签字的“出入门证”，门卫核对签注时间后方可出公司。

第十一条任何人员禁止携带照相机、摄影机进入公司。经相关部门负责人批准者不在此限，但须严加管制，不得逾越指定准许摄影的范围。

第十二条亦同。本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时第十三条本制度自发布之日起施行。

第一章  总则 

第一条   目的 

第二条  适用范围    

本规定适用于所有进出公司人员、车辆及物品。  

第二章  人员出入管理 

第五条 

因公事需要经常出入本公司的员工。如：总经理，副总经理以及司 机。 

第六条 公司在职员工： 第七条  

第七条  非公司人员：  

第八条   工作证管理  

1. 工作证由办公室负责监制。 

2. 出入公司应佩挂工作证，对未按规定佩挂工作证者门卫有权纠正。 

3. 遗失工作证应即时向办公室申请补发，工本费每枚5元。 

4. 使用他人工作证蒙混出入公司者，一经发现，记警告一次。 

第三章  车辆、物品出入管理 

第九条   外来车辆  

（二） 出公司：  

第十条  公司车辆  

第四章  附则 

第十二条   本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。  

第十三条    本制度自发布之日起施行。

公司施工人员管理制度

1、工程现场全体工作 人员必须每天准时出勤。因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。

2、项目组人员外出执行任务需要向项目经理请示，施工队长外出执行任务需要向分管项目经理请示填获准后方可外出。

3、施工项目经理外出需向项目副经理通报。

4、病假需出示病假证明书。

5、事假要向项目经理申请，填写请假条。( 文章 阅读 网：http:// )

6、无故旷工三次或连续三天者除名处理。

二、施工现场例会制度

1、自工程开工之日起至竣工之日止，坚持每天举行一次碰头例会。

2、每日例会由施工项目经理召集，项目组管理人员、施工队长参加。例会内容及决定由项目组指定专人记录归档。施工项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。

3、施工中发现的问题必须提交例会讨论，重要事项报公司总经理。例会中做出的决定必须坚决执行。

4、各施工队、班组间需协调的问题提交每日例会解决。例会中及时传达有关上级指示精神、作业要求、安全状况及最新工程动态。

5、每周例会由公司总经理召集，由施工项目经理、项目组人员参加。例会内容及决定由项目组指定专人记录归档。公司总经理可根据具体情况扩大参加人员范围。

6、公司部门间的协调问题、甲乙双方等的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。

三、施工现场档案管理制度

1、档案管理由项目组专人负责。

2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录、临时现场会议记录等。

3、现场工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。

4、工程中签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程检查资料、采购资料、合同等的整理归档。

5、工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。

6、各类档案资料分类保管，做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。

7、项目组人员借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表，并及时归还。

四、施工现场仓库管理制度

1、材料、外购件入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，采购员必须及时办理退货手续。

2、保管员对任何材料、外购件必须清点后方可入库，登记进帐。填写材料、外购件入库单。有条件应录入电子文档备查。

3、材料、外购件帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4、仓库内材料、外购件应分类存入，堆放整齐、有序并做好标识管理。留有足够的通道，便于搬运。

5、油漆、稀释剂等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、外购件不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨 淋日晒，避免造成损失。

7、仓库存放的材料、外购件必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料、外购件出库必须填写领料单，由施工项目经理签字批准，领料人签名。

9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管谁赔偿的原则。

五、施工现场文明施工制度

1、施工作业时不准抽烟。

2、施工现场大小便必须到指定厕所。厕所使用后要随时清洗。

3、材料、外购件等物品分类码放整齐。不沿途遗洒并及时清扫维护。

4、施工中产生的垃圾必须及时整理成堆，及时清运。做到工完料清。

5、现场施工人员的着装必须保持统一、规范、整洁。

6、工作场地必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活 垃圾、生产废物及时清除。

7、团结 同志，关心他人，坚决杜绝酒后上岗、酗酒闹-事、打架斗殴、拉帮结伙、恶语伤人等情况。

8、对施工机械等噪声采取严格控制，最大限度减少躁噪声扰民。

六、施工现场安全生产管理制度

1、新工人入场必须接受“安全生产三级教育”。

2、进入施工现场人员配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品，如安全带等。

2、现场施工人员必须正确使用相关机具设备。上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

3、特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。

4、使用砂轮机时,先检查砂轮有无裂纹是否有危险。切割材料时用力均匀,被切割件要夹牢。

5、高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动。

6、深槽施工保持做到坡度稳定，及时完善护壁加固措施。

7、危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖及设置必要的安全标记。

8、按规定设置足够的通行道路和安全梯。

9、装卸堆放料具、设备及施工车辆与坑槽保持安全距离。

10、大中型施工机械指派专职人员指挥。

11、小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全。

12、施工人员必须遵守安全施工规章制度。有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作方法。

13、施工现场地挂贴安全施工标牌。

14、严禁违章指挥和违章操作。

七、施工现场临时用电管理制度

1、工地所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责，其他人员禁止接驳电源。

2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

3、临时用电执行三相五线制和二级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。

4、所有临时线路必须使用橡胶护套线。线必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属物上。

5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接，违者将被严厉处罚。

6、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一只多用。

7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

9、接驳电源应先切断电源。若带电作业，必须采取防护措施，并有三级以上电工在场监护才能工作。

八、施工现场看护保卫管理制度

1、施工现场必须设置看护保卫人员（24小时，一班不得少于两人）。看护保卫人员必须忠于职守、坚守岗位、昼夜 巡视。保护施工现场财产不受损失。

2、施工项目经理应根据现场的实际情况，设置符合标准的挡栏，围栏等。尽可能实行封闭施工。

3、施工项目经理应对露天的原材料、成品、半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施，或派专人看守。

4、所有施工人员必须佩戴号牌，外来人员无施工项目经理许可，不得进入施工现场。

5、夜间值勤的保卫人员，必须巡视整个施工区域，不得睡觉。

6、保卫人员现场巡视时，密切注意原材料、成品半成品、机具设备等。发现异常情况及时汇报。

7、施工班组自带的所有设备、工具等应进行登记，登记清单由项目组保管。以备有关人员查阅。

8、施工班组离场时，携带的工具、设备出场，必须有项目经理部的批条方可。

九、施工现场消防管理制度

1、施工现场的每个层面必须配备足够的灭火消防器材。

2、项目组人员每天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充。

3、消防器材安放处必须有明显的标记。

4、消防器材的`设置地点以方便使用为原则，不得随意变更消防器材的放置地点。

5、工作人员必须熟悉消防器材的使用方法。

6、漆类等易燃品存放在危险品仓库。油漆工施工时要避开火源、热源。

7、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。

8、保持消防道路通畅，一旦发生火警应立刻组织人员扑灭，必要时向消防部门报告 。

9、临时工棚等设施支搭符合防盗防火要求。定期进行防盗防火教育，经常进行检查及时消除隐患。

 

为规范外来施工人员，对其各种行为做到有效管理，特制定本制度。

二、 各施工单位对所有施工人员必须进行安全教育，否则不得分配工作。 

九、 从事任何施工作业一定要事前与设备部有关人员和现场负责人

十三、外来施工人单位负责人是其所在施工单位的安全负责人，要遵照管生产必须管安全的原则，在施工中带头遵章守纪，遵守安全规章制度，不得违章指挥、强令工人冒险作业，当施工进度与安全发生矛盾时，应先解决安全问题后在施工。施工单位负责人应经常对施工人员进行安全教育，提高其安全意识与安全责任感。

公司人员流失管理制度

众所周知，民营企业因其机制灵活、有较大的经营自主权，因而在人员招聘、工资体系、员工辞退等方面均有较大的灵活性，使它在获取和拥有优质人力资源上比国有企业有更大的优势，但在这种优势下，也隐藏着一些问题。比如，有的管理者认为劳动力市场对企业是敞开大门的，企业在任何时候都可以招到需要的员工，因此不在乎员工的高流失率，不计算员工流失造成的人力成本的增加以及因此带来的其它深远的负面影响。

虽然企业人员有合理的流动是正常的现象，也是必要的，但当前民营企业员工流动存在不合理性。一是流失率过高，如有的企业已高达25%;二是流失人员中有较大比例是中基层管理人员和专业技术人员，这些人具有特有的专长，有管理经验，是企业的中坚力量。

根据对民营企业及工流失的原由分析可知，要想留住人才，必须立足于企业内部的科学管理，应重新审视企业的管区理念，构政令政的管理制度，营造有吸引力的企业环境，才能从根本上解决问题。

1、确立“以人为本”的管理理念

人本主义省政思想，在西方早已提出并付过实践。它强调尊重员工需求，关心员工成长和发展，重视员工的主体性和参与性，名反对把在仅仅看作生产的“工具”，而是强调人是有多重需求的“社会人”。从前面的分析可以看出，不重视人本身，是造成员工流失的根本原因。企业把员工当成“物”来管理，认为只要在物质上满足了员工需要，其它问题就不再重要。“如许多企业的管理者在留住人才的对策上，首先定到的是给予更高的报酬。当然物质激励是必要的，是基础性的东西，但不是唯一的。我们看到许多企业的薪酬福利还比同类企业高，但却仍有较高的员工流失率，主要原因在于管理者仍然把员工树为“经济人”,认为体劳动，我付酬，公平合理，除此之外，都与我无关。有的企业员工工作场所——食堂——宿舍三点一线，企业没有文娱活动，员工生活单调枯燥，倍感疲惫。同时，这种简单的工作关系使员工没有工作主动性和责任感，只要遇有不顺意的事，就想离开。

管理者树立“以人为本”思想的意义在于，一个企业有了合格的员工，才会有好的产品和好的市场，也才会有好的利润，员工应是第一位的。这种人本材种应贯彻在管理各环节，从员工招聘、培训、工作设计、薪酬福利制度、职业生涯管理到激励体系，都应考虑员工的需要和收益。管理过程中尽量少使用处罚性措施，多采用表扬性激励，使员工有受尊重的感觉。其结果必然是关心培养了员工，也发展了企业，真正实现个人与企业的“双赢”。

2.建立制度化约束机制

一方面，企业要为员工发展创造好的环境，增加自身吸引力。同时，也必须制定相关的制度，对员工流动进行管理和控制。首先，可以实行劳动用工合同制管理。在合同期内，企业不能无故辞退员工，员工也不能擅自离开企业，否则，违约方须向另一方交纳违约赔偿金。其次可实行培训赔偿制度。企业可建立员工培训档案，在记录员工培训实况的基础上，对员工的教育培训进行投入——产出分析，以确定员工离职时所造成的损失，并要求赔偿。也可以事先签订培训合同，明确接受培训后的服务年限和违约赔偿金，避免企业花费大量培训费却留不住人的损失，更可纠正民营企业因此不敢花钱培训员工的误区。此外，还可能以建立职工入股制度，特别是管理人员和技术人员，鼓励以资金或自身的人力资本入股，使员工与企业利益共享、风险同担，有利于员工稳定。这一举措在发达国家被广泛采用，有“金手铐”之誉。

3.内部管理规范化

企业管理 混乱，员工无所适从，是人才流失的重要原因之一，因此，要营造吸引人才的良好环境，必须实现企业的规范化管理。它应包括两方面内容：

(一)、管理者有较高的管理水平，尽量能做到科学决策、合理分工、有效控制。企业内部有健全的规章制度可遵循，给员工安全感。

(二)、在人力资源管理各环节摒弃经验管理，真正做到科学管理。其中有几个重要管理环节务必注意：

(1)、要有既有战略远见又符合客观实际的人力资源规划。企业应根据经营发展战略和企业实际要求来制约人力资源的招聘、培训、晋升等具体计划，而且这些规划成计划信息要尽量让员工知晓，以便员工据此制定自己的发展计划，让员工感到自己在本企业还有发展的机会，有助于提高员工留任率。

(2)、要进行工作分析，明确每个岗位的职责、权力与工作标准，它不仅使每个员工都能明明白白、有条不紊地各负其责，而且通过科学设计、综合平衡，可避免苦乐不均和员工工作压力过于繁重。同时它也是其它诸如考核、奖惩等管理决策的重要依据。

(3)、帮助员工制定职业生涯计划，即帮助员工开发各种知识与技能，提供实现个人专长的机会，铺设职业发展的阶梯。使员工在了解自己所拥的技能、兴趣、价值取向的基础上，尽量使其所长与公司所需一致，使员工有明确的发展方向。如果我们能了解员工的个人计划，并努力使之达成目标，就必然使员工产生成就感，没有人会愿意离开一个能不断使自己获得成功的组织。

4、培养文化凝聚力

企业文化是全体员工认同的共同的价值观，它具有较强的凝聚力，因此，它对稳定员工起着重要的作用。企业文化通过一系列管理行为来体现，如企业战略目标的透明性，内部分配的相对公平性，人才使用的合理性，职业保障的安全性等，均能反映一个企业所倡导的价值观。企业文化所追求的目标是个人对集体的认同，希望在贸工和企业之间，建立起一种互动相依的关系，最终使员工依恋并热爱自己的企业。但企业文化不是一蹴而就的，它需要引导、灌输、示范和融入制度里，继而融入员工的思维和行动中。这一工作虽然艰难，但要自觉地去做，就一定会有成果。出色的企业文化所营造的人文环境，对员工的吸引力，是其它吸引物无法比拟的，因为它张扬的是一种精神，它打动的是一颗心。

不同的企业应根据自己的情况，采取不同的`方式来控制员工的流失，但无论采取什么方式，都应注意“留人先留心”。当今，心理学已广泛运用于企业人办资源管理，且颇有成效，也说明了这一点。只有真心尊重关心员工，体察其需求，帮助他们成长进步，给他们营造发挥自己才能的环境，企业自然能留住人才，从而在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地。

一、建立公正系统的业绩考核体系

对于有效的人才管理方法，由于企业类型、发展规模不同和发展战略不同，因此对各自企业中人才的界定没有一个统一的标准，衡量的因素会有差异。从社会来看，可能涉及的因素包括:地域环境所提供人力资源的丰富程度、市场上该类人员的稀缺程度等；从企业本身来看，可能涉及的因素包括:本行业对核心科技人员的要求、本行业的竞争程度、企业战略的要求、企业文化对核心科技人员的要求等；从产品来看，可能涉及的因素包括:产品的生命周期、产品的先进性及成熟性、产品的替代品等；从市场来看，可能涉及的因素包括:产品化的市场前景及市场占有率、客户资源、所开发产品的进入壁垒等；从个人来看，可能涉及的因素包括:该员工参与重要工作的程度、开发重要客户的程度、工作绩效、该岗位在企业价值链的位置及重要程度、作业的难度、业务专业技能、社会及工作经验、个人价值取向、与企业文化的融合度、工作满意度、人际关系技能、创新精神、工作态度、组织领导能力、该员工的社会关系等等。

二、建立公平完善的激励制度

激励机制是留住人才的手段，科技人员的工作业绩取决于他们的能力与积极性两个方面，而后者则表现为激励效果。我们可采取如下方式：

（一）建立灵活的薪酬体系。具有激励性的薪酬体系是企业激励机制的核心内容之一。企业内部建立薪酬体系的宗旨是吸引和留住为实现企业目标所必需的人才。要使员工安心工作并保持较高的业绩水平，就需要通过有效的薪酬体系提高其工作的主观能动性和责任心。

（二）建立学习型组织。人力资源素质的高低，不仅反映了人力资源结构对经济结构的适应性(即人力资源的结构变动弹性)，同时也反映了技术创新、管理创新和制度创新的能力，而这些方面都是经济增长的前提条件。人力资源素质的提高，依靠的是不断的学习。

（三）完善企业福利制度。高薪，在吸引人才、留住人才和激励人才方面并不具有持久的优势。高薪只是短期内人才资源市场供求关系的体现，而福利则反映了企业对员工的长期承诺。深得人心的福利，比高薪更能有效地激励员工。

（四）股票期权激励制度。股票期权就是一种受益权，即享受期权下的股票因价格上涨而带来的利益的权利。员工拥有了公司股份的期权，二者的利益便紧密相关。随之便使员工更具有主人翁的责任感，更会以主人翁的方式行动，尽心尽力使企业取得更佳的业绩。

三、建立积极进取的企业文化

企业文化是企业在长期的经营管理实践中形成的，以企业整体价值观为核心的行为规范的总和。一个优秀的企业文化，在企业的经营管理实践中，起着它所固有的导向、凝聚、规范和激励的作用。因此，注重企业文化的构造，形成优秀的企业文化，于企业、于社会都有极为重要的意义。

《美国制造》一书里写道，“在成功的企业中，生产工人的角色正在开始从消极地从事范围狭窄的工作向生产中的积极合作转变。” ibm公司前总裁小托马斯·沃森在其《企业与信念》一书中写道：“公司成功与失败之间的真正区别常常可以归结成下列问题，即它在多大程度上使员工巨大的力量和才能发挥了出来。它采取了什么行动来帮助员工相互找到共同的目标……。我认为答案就在于我们所说的信念的力量及其对员工的吸引力。”我国的企业要真正在企业内营造出绩效导向、价值创造导向和硬化企业软实力；要转变员工的思维习惯，构建出以契约为基础同时具有亲和力的员工关系；要转变管理队伍的工作思路，构建出以市场化、规范化为基本特征的科学管理的体系，这是一项迫切的战略任务。

四、建立符合现代企业制度的人力资源管理体系

（一）深化经济体制改革，建立良好的人力资源运行机制。首先，我国的经济体制改革要能够大力促进人力资本的投资，即营造一个促进人力资本发展的经济环境。其次，我国的市场经济体系应该能够准确和及时地反映出我国不同类型或等级人力资源的稀缺程度及其变化，并且能够使人力资本投资者迅速地做出反应。最后，根据我国的经济、社会发展的实际情况和我国人力资本产权关系的性质与特点，制定出有关人力资本产权关系的法律和法规。

（二）更新观念、解放思想，树立“经营人人”的管理理念。经营管理者必须彻底摆脱原有的人事管理观念，解放思想，树立“经营人人”的管理理念，达到经营管理战略的最高境界。企业要担负起培养的重任，使人才的知识技能不断地得以更新，使人才有极大的满足感和成就感，从而最大程度地激发人才的潜能。

（三）建立和完善现代企业制度，提高管理者素质。知识经济时代是一个文明的时代，对管理者的道德修养提出了更高的要求。“德、能、勤、绩”四要素，“德”是第一位的，直接影响着企业风气，影响着企业的治乱兴衰。管理者要诚信正直，品德高尚，在工作中不断提高自己的修养。

公司外来人员管理制度

企业安全委员会、办公室、生产技术部、财物部、运输部、外来各施工部门。

4.1各类外包合同中，必须订有明确具体的安全内容和要求。

4.2外包部门人员进入生产区作业前，须由外包部门负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育，并按规定进行登记。

4.3我公司与外包部门属于甲方、乙方关系，按有关规定，乙方在施工中发生事故，责任自负。

4.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

4.5外包部门工作时间按我公司作息制度执行，如果要提早或推迟下班，经企业安全委员会同意，主管部门负责人现场监督。

4.6外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

4.7外包部门在场区施工，运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行，时速不得超过每小时5公里。

4.8从事起重、吊装、搬运作业时，外包部门要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

4.9外包部门所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。

4.10外包部门没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。

4.11外包部门使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。

4.12外包部门的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。

4.13严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。

4.14气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。

4.15外包部门焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。

4.16外包部门人员须进入容器(包括坑、釜、井、贮槽)作业时，必须作好各项安全防范工作，报经企业安全委员会批准后，方可入内工作。

4.17外包部门人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报企业安全委员会门审批，经批准后方可进行作业。

4.18施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本公司企业安全委员会门同意，不得移动或拆除。

4.19外包工程施工过程中，如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后，方可进行。

4.20外包部门人员在施工过程中，要保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场。外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。

4.21外包人员在装卸化工原料及气瓶时，须作到轻放轻卸，严格遵照“危险货物运输规则”。

4.24外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

4.25因外包部门人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包部门负责。

酒业公司人员管理制度

为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本厂实际，特制定如下制度：

一、总原则

1.本厂各员工必须尊纪守法从本厂整体利益出发，相互协作。

2.本厂各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。

3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。

二、材料采购制度

1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。

2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。

3.采购部门根据申请打订单，送财务部审核、厂长审批方可向客户联系采购。

4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位。

5.材料进厂以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单,有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。

三、销售业务制度

1.销售业务人员必须详细登记客户资料。

2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以及有关事项。

3.业务人员给客户价格优惠必须经厂长审批，并留财务部门存档。

4.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。

5.发货时必须由发货人在出库单上签字，并由业务人员负责在当日办理各客户的帐单或货款回收。

四、费用报销制度

依99年费用报销的暂行规定

五、现金管理制度

1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。

2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。

3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。

4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。

5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、厂长审批的凭据付款。

6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。

7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有厂长批准签字，并不得超过规定限额。

8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。

六、成本控制制度

1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。

2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。

3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。

4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。

5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。

要想做好工作，不仅要靠积极而端正的态度，还要靠科学而艺术的方法，态度解决的是做不做的问题，而方法解决的是怎么做的问题，方法问题不解决，态度再好也无法有效地、高效地工作。针对我公司管理人员在工作方法方面存在的一些问题，特提出如下20 种基本的工作方法，望认真领悟，反复琢磨，真正用在自己的工作实践中，不断提高自己的管理本领。

1、 计划性

管理始于计划，没有计划就没有执行，就没有效率，每月要做什么，完成什么，每周要做什么, 完成什么，每天要做什么，完成什么，要根据紧迫性和重要性的程度，分轻重缓急做出准确的选择，并罗列下来，放在办公桌前，一项一项对照落实。

2、 日事日毕、日清日高

每天要做的事，哪怕加班加点也要完成，不能推，不能拖，一推一拖，便会问题成堆，便没有效率和效益可言，如果积以成习，更为可怕。

3、 请示与汇报

自己没有决策权的事，自己没搞清楚的事，在执行中需要改变计划的事，在执行中遇到特别情况的事，都要及时请示。请示的目的是要弄清领导的意图和要求，如果该请示的不请示，自己随便做主，就可能违背上级的初衷，其结果可能是好心办错事。上级交办的事情要汇报，决定执行的事情要汇报，领导关注的工作要汇报，自己的工作与学习情况，要做阶段性的汇报。汇报工作是放心工程，该汇报的不汇报，领导的心就在悬着，不知人或事物处于何种状态，无办法只好通知你汇报，这样一来，工作的程序、节奏、韵律、美感及效率就将大打折扣。

4、 办到底

一件事情，一项任务，一个问题，要牢记不忘，抓住不放，扭住不丢，紧紧盯住，直到办到底为止。而不是开了个头便忘在了脑后，搁在了中途，时间一天天过去，任务还是任务，问题还是问题，这是十分可怕的一种管理状态。

5、 定准位

自己是什么岗位，什么角色，什么职责，这个位置与自己经历过的位置有什么不同，甚至是性质上的不同，由此，对自己的知识、技能及工作方法，提出了哪些新的'要求与挑战，如此等等，都要弄明白，并自觉地加快调整和完善，以适应角色的需要。

6、 提升境界与高度

有些是平庸的公司，有些是优秀的公司，有些是卓越的公司，三种不同的公司，对管理人员的要求大不相同，有的只要做及格就行了，有的需要做到80 分，而有些则必须做到90 分以上，甚至满分。牡丹梦酒业是一个志存高远、追求卓越、并且矢志不渝的公司，这就给每个人的工作提出了高标准，严要求，必须自觉地修炼和提升自己的境界和高度，必须以力求完美作为自己的工作标准。

7、 抓住重点

工作再多再碎，总有重点，重点工作抓准了，做好了，就能保证事业的基本成功。同时，突破了重点，就能带动一般，转动全盘。切不可不分轻重，不管缓急，眉毛胡子一把抓，结果是啥也没抓好。

8、 学会调钢琴

弹钢琴十个指头都要动，而不只是一或几个动，每个部门，每个管理岗位，都有多种职责，多项工作，你没有足够的时间和精力，什么事都亲自做，同时，时间也不允许你做完第一件，再去做第二件，做完第二件，再去做第三件，要学会统筹全局，驾驭全面，重点突破，整体推进，要学会用人，学会借力，既是战斗员，更是指挥员。

9、 学会部署

部署工作，贵在明确，起码要做到四个明确：任务明确、标准明确、完成时间明确、负责人明确。如果是比较重要的工作，还要加上资源明确、权力明确、奖惩明确。

10 、学会开会

开会是最常用、最方便、最直接、也是最有效的具有多种功能的领导方法，甚至可以说，不会开会，不去开会，就等于不懂领导，不会领导。每个部门和系统，都必须建立起自己的例会制度，并且要严肃对待，充分准备，开出效率，开出士气，开出成果。

11 、学会讲话

讲话是领导的重要工具、是实现有效领导的重要途径。如果不会讲，讲不好，下属怎么明白你的要求，你的意图；怎么去培养和教育员工；怎么去激励斗志，鼓舞士气；怎么去沟通思想，统一认识。每一个志在成功的管理者，都要在讲话上下点功夫。

12 、注重检查

只安排工作，不检查工作，十有八-九要落空。要把检查放在十分重要的位置去抓，要牢牢记住检查不忘，牢牢抓住检查不放。凡是安排的每一项重要工作，统统都要检查，并且要根据检查的结果进行奖惩。

13、 善于动脑

管理者是脑力劳动者，而不是体力劳动者，主要靠脑子工作，而不是靠四肢工作。必须要勤于动脑，善于动脑，对自己的各项工作职责，要念念不忘，对各种问题的考虑，要尽可能做到周密、周到、周全、周详，而不是心中无事，眼里无活，丢三落四，漏洞百出。

14、 拿出办法

管理人员是问题的解决者，而不只是问题的传话筒，找领导汇报，不仅要带着问题，更要带着两个以上解决方案；假如只有问题，没有方案，就不具备找领导的条件。

15、 当好代言人

每个管理人员，都是牡丹梦酒业的形象代言人，你的一言一行，一举一动，就代表公司，别人就是通过你的言谈举止去判断和评价牡丹梦的。对此，每个人都必须引起高度的重视，要增强代言人意识，要培养代言人习惯，要通过每个管理人员在公司内外各种场合的优秀表现，为牡丹梦的品牌加分。

16、 总结与反思

人是靠总结和反思进步的，做出了成绩要总结经验，犯了错误要反思教训，正所谓：“不占糊涂便宜，也不吃糊涂亏”，总结和反思的过程，就是不断发现管理规律，不断积累管理经验的过程，养成了这个好习惯，会受益终生。

17、 交流与探讨

俗话说：“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”。每个人都有自己的长项，也都有自己的短项，每个人都有自己的特殊经历和感悟，通过交流和探讨，集思广益，思路会大开，火花会碰撞，激-情会点燃，办法会丛生。每个人都应自觉地养成这样的好习惯。

18 、深入调研

某个事物你不得而知，某个问题你不得其解，都是因为你没有去做深入地调研。只要你扑下身子，走到现场，走进员工，用眼去观察，用嘴去追问，用手去记录，用脑去分析，用心去体验，问题的症结就会清晰地暴露在你的面前，办法也就会随之而来。

19 、用制度管理

管理最为基本的方法与工具就是制度。制度就是公司的法律，建立健全各方面的规章制度，用制度治理公司，是我们最基本的管理方法。全体管理人员都必须增强制度意识，并且下功夫，学会创设制度，学会宣贯制度，学会执行制度。创设制度必须符合实际，严谨周密，制度是拿来用的，而不是作秀看的，一定要有可操作性。宣贯制度需要重复，要反反复复不厌其烦地学习和讨论，只有通过长时期不断地温习和强化，才会使员工记在心上，印在脑里。执行制度必须坚坚决决，认认真真，不打折扣，持之以恒。管理的权威，就来自于制度的权威，制度的尊严，制度的神圣不可侵犯。

20 、接待原则

对外接待要把握以下几项基本原则：

第四是有度。一是说话要有度，客人毕竟是客人，不是家人，不是同事，也不是同学，说话要讲究，要有分寸，不能口无遮掩，想说啥就说啥；二是行为举止要有度，尤其是对异性客人，决不可失礼失态；三是劝酒要有度，既要热情相劝，又不可强劝，非把人灌醉不可，这不符合牡丹梦酒业的文化；四是自己喝酒要有度，“不能醉”是一条纪律，绝不能客人不喝自己喝，客人未醉己先醉，莺歌燕舞，胡言乱语；五是标准要有度，既不吝啬慢待，又要文明节俭，节俭是一种社会美德，也是文明的一种标志，奢华浪费，不符合牡丹梦的文化，也不符合社会文明发展的方向。

公司销售人员管理制度

对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条。

原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条。

销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

第四条。

部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

第五条。

销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条。

销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

（三）不得理解客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条。

除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

（三）处理有关产品质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1、客户对产品质量的反映；

2、客户对价格的反映；

3、用户用量及市场需求量；

4、对其他品牌的反映和销量；

5、同行竞争对手的动态信用；

6、新产品调查。

（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

（八）退货处理；

（九）整理经销商和客户的销售资料。

第九条。

公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条。

销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条。

销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条。

对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条。

销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条。

销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条。

各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条。

销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

第十七条。

销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条。

销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条。

销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条。

销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

第二十一条。

销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条。

若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第二十三条。

财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条。

财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

第二十五条。

各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

第二十六条。

外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

第二十七条。

销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

第二十八条。

销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

第二十九条。

销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

第三十条。

对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十一条。

销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条。

销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

公司外来人员管理制度

为加强外来人员进入公司生产区的管理,确保安全。

2.范围

适用于进入公司生产区的所有外来人员。

3.责任者

企业安全委员会、办公室、生产技术部、财物部、运输部、外来各施工部门。

4.程序

4.1各类外包合同中,必须订有明确具体的安全内容和要求。

4.2外包部门人员进入生产区作业前,须由外包部门负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育,并按规定进行登记。

4.3我公司与外包部门属于甲方、乙方关系,按有关规定,乙方在施工中发生事故,责任自负。

4.4外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

4.5外包部门工作时间按我公司作息制度执行,如果要提早或推迟下班,经企业安全委员会同意,主管部门负责人现场监督。

4.6外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作,其他专业工种也要有合格的业务水平,有一定的安全基础知识,普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

4.7外包部门在场区施工,运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行,时速不得超过每小时5公里。

4.8从事起重、吊装、搬运作业时,外包部门要设有安全监护人和明显的安全标志,严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

4.9外包部门所用的木工圆锯等噪音设备,不能超过九十分贝,以免影响正常的生产和工作。

4.10外包部门没有安全防护装置机电设备,不得在生产区使用。

4.11外包部门使用本公司电源时,必须事先向公司负责外包部门提出申请,再由外包部门按照规定办理,不得自行其事。

4.12外包部门的露天机电设备,使用后必须及时切断电源,并有封管措施。

4.13严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。

4.14气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的'距离,电焊作业的二次线、接地线搭挂,都必须符合安全操作规程规定。

4.15外包部门焊工动火和其它明火使用时,须按本公司制度规定办理动火手续。

4.16外包部门人员须进入容器(包括坑、釜、井、贮槽)作业时,必须作好各项安全防范工作,报经企业安全委员会批准后,方可入内工作。

4.17外包部门人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时,须报企业安全委员会门审批,经批准后方可进行作业。

4.18施工现场的各种防护设施,如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等,未经本公司企业安全委员会门同意,不得移动或拆除。

4.19外包工程施工过程中,如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后,方可进行。

4.20外包部门人员在施工过程中,要保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后,必须及时清理现场。外来人员要遵守本公司禁烟制度,违反者按本公司制度处理。

4.21外包人员在装卸化工原料及气瓶时,须作到轻放轻卸,严格遵照“危险货物运输规则”。

4.24外来人员未经有关负责人同意,不得随意进入与作业无关的生产区域,不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

4.25因外包部门人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果,全部责任应由外包部门负责。

物流公司人员管理制度

为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3 物流管理的要求

所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写"产成品入库单"，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖"检验合格"章后，仓库管-理-员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1 产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。

3.2委托加工材料

委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。

3.2.1委托加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2委托加工材料完工入库

3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填"委托加工赔偿清单"交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3采购物资

3.3.1采购物资入库

3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明"暂估入库"，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明"冲×年×月×日暂估"，再办理正式入库。

3.3.2采购物资出库

3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制"月份主要材料( )领用明细"报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。

4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。

4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。

4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

为加强公司车辆管理，规范日常业务操作，做到节约开支，明确责任，确保安全行车，结合公司实际工作的需要，特制定本规定。

一、    车辆购置的管理：

5、新车购进后必须及时及时登记，建立登记卡，将车辆型号、牌号、车况等各项数据逐一按编配用途和技术性能使用。

6、购置旧车必须经上级主管部门批准，按上述购车程序办理；

7、车辆内部调拨必须经公司主管业务副总批准，并填写车辆调拨清单，由交换双方负责人签字，连同车辆登记本及相应的随车技术档案一并调拨。

二、    车辆使用的管理：

1、新车投入使用在磨合期内应做到减载、限速行驶；

2、对车辆管理实行司机负责制，未经公司主管业务副总批准，不准擅自调换车辆使用。

3、严禁司机将车辆交给无证人员驾驶或练习驾车，严禁公车私用。

4、经批准在外停放的车辆，必须做好安全防范措施。若晚上19：30以后工作用车，必须报车辆管理（调度）员备案，十一时前必须返回指定停车场停车，否则按私自用车处理。特殊情况须同时报车辆管理（调度）员及主管业务副总同意。

5、分公司各营业部因工作用车驶离特区时，必须提前向分公司业务部报告并保持与车辆管理（调度）员联系，以便车辆管理（调度）员掌握车辆动向。车辆在外发生交通事故或其它事件，应及时报告车辆管理（调度）员，并妥善处理。

6、公司所有员工因私需使用货车时，必须报主管业务副总批准后，由车辆管理（调度）员安排车辆及司机。

7、严禁将公司车辆交由外单位人员驾驶，特殊情况必须经公司主管业务副总书面同意。

8、分公司应根据所辖车辆的数量、业务生产情况合理调度车辆，车辆的日常调度由分公司总经理或指定车辆管理（调度）员负责。

三、车辆技术档案的管理

4、车损事故处理结案后，必须填写损修情况和处理结果存档；

6、保修情况记录由车辆管理（调度）员负责填记在保修技术卡片上，重点写清保养类别、日期、间隔里程、重大技术情况等。

四、车辆保养的管理

1、为保证车辆在任何条件下使用的可靠性，减少燃料和材料的消耗，延长车辆大修间隔里程，必须及时地进行车辆的修理和保养，车辆的技术保养分为一级保养、二级保养、三级保养。

2、一级保养是检查车辆外露部位的螺栓、螺母，检查各总成内润滑油平面，加添润滑油，排除发现的故障，每周由正班司机负责。

3、二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要清洗各个空气滤清器，检查、调整发动机、底盘及电器设备的工作状况，并完成一些附加小修项目。

4、三级保养是以总成解体、清洗、检查、调整、消除隐患为中心，以改善其技术状况，可与车辆季度审同时进行。

5、每年5月及11月须进行一次换季保养，检查蓄电池、冷却系统的变化，夏季蓄电池电液容易蒸发，每日收车后必须检查液面高度并及时补充。

五、车辆维修的管理

1、零件修理：为节约原材料，降低保修费用，应对磨损、变形或损伤而不能继续使用的零件修理。

2、汽车小修：主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤，对自然磨损或总成的外部征象能预先估计的小修项目，应集中组织计划性的小修作业并结合一、二、三级保养进行。

3、总成大修：总成经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂、磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能的修理作业。

4、汽车大修：车辆行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降并经过技术鉴定，对各总成进行一次恢复性的修理。大修必须严格按计划进行，并报总经理批准后实施。

5、车辆维修由各正班司机写好维修项目，按公司汽修申报流程报批后，在定点厂维修。

6、进厂维修的车辆司机应监督按报修项目维修，如发现报修项目与维修项目不符，额外部分由报修人自负。未经批准，不准私自将车辆送厂维修。

六、车辆用油管理

1、广州、深圳地区车辆用油统一由公司按一车一卡的方式，实行加油卡的管理，广梅汕分公司、珠海分公司、怀化分公司实行实用实报的管理。

2、严禁司机携带另外容器加油。

3、对汽车用油确定定额指标，按不同类型的车辆，每百公里定额用油指标，以单车核算，按月统计行车公里和汽油的消耗情况，在定额之内的按实际节约数提取10%作为司机节约奖金。

4、公司车辆管理（调度）员为车辆用油的管理责任人，对各汽车的耗油标准应随时掌握，确定每百公里的耗油定额指标，实行节约有奖，超额受罚的办法以调动驾驶员节油降耗的积极性。

七、司机管理

1、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及当地有关交通安全管理规章规则，安全驾驶，并遵守本公司其他相关的规章制度。

2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，按时完成规定的保养作业，经常保持车况良好，车容整洁，工具附件无丢失损坏；每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。

3、出车前认真检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，正确地起动和预热发动机，低档起步平稳加速，逐渐增加发动机负荷，发现不正常时，要立即加补或调整。

4、出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

5、遵守驾驶员操作规程，根据气候、道路和交通流量，掌握适当的车速和车距，避免不必要的紧急制动。

6、行驶中注意各仪表指示情况，随时掌握车辆性能状况，途中发生故障应及时检查排除，不会检修的应立即报告车队长，不带故障行车。

7、出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取适当的停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。

8、司机离开车辆时，必须锁好门窗保险锁，防止车辆被盗，对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

9、遵守交通规则和操作规程，注意休息，并严禁开疲劳车、“英雄车”、“堵气车”和酒后开车；文明开车，行驶中要做到礼让“三先”（先让、先慢、先停）。

10、不论什么时间，司机身上必须带通讯工具（手机或传呼机），对公司的传呼应尽快回复。

11、努力学习业务知识，遵守公司各项规章制度，树立为客户服务、为xxxx服务的精神。

12、热爱本职工作，努力钻研业务技术，熟悉车辆性能，掌握在各种条件下的'驾驶操作要领和常见故障排除技能。

13、自觉遵守交通规则，服从交通民-警指挥，接受交通民-警的检查，谦虚谨慎，不骄不躁，确保行车安全。

14、司机的业务学习、考评和日常工作由车队统一安排，随车司机做好行车记录。

八、安全管理

1、车辆是公司的主要生产设备也是公司的贵重固定资产，任何交通事故和其他事故，都会给国家及公司财产造成严重损失，给受害者及其家庭造成不幸和痛苦。因此，车队的安全管理必须从思想上予以高度重视，在实际工作中采取强有力的措施，防范各种事故的发生。

2、综合部要把安全管理做为一项经常性工作来抓，并制定具体的安全措施，定期检查。

3、加强思想教育工作，每月召开一次司机安全学习分析会，运用正反两方面的事例，反复讲明事故的危害性和防止事故的重要性。

4、定期组织学习各项安全规章及交通规则，每半年进行一次安全知识考试。

5、定期总结安全工作，每月一小结，每季一大结，年终全面总结。

6、车辆以防机械事故为主，要求手脚制动器灵敏，后视镜齐备，各种仪表健全，并配备干粉灭火器。

7、车辆应坚持出车前、行驶中、返回后的“三查”工作，出车前主要检查油水电系统是否畅通，有无跑漏；查安全设施是否齐全；查制动机件是否灵敏。行驶中检查，长途行驶一百公里即应停车检查主机和各零配件情况，及时排除故障。返回后检查车辆的完也状况，及时进行保养维修。

8、司机应做到“四不出车”：（1）油电水系统有故障不出车；（2）制动设备性能不良不出车；（3）安全设备不齐不出车；（4）司机身体状况不好不出车。

9、车辆管理（调度）员应组织经验丰富的司机和维修人员，对短途车辆进行定期的安全技术检查，对长途车辆进行出车前检查，及时排除故障，保证安全行驶。对每次安全技术检查结果，应建立档案。

10、鉴于汽车驾驶作业分散、单人操作、上下班时间不正常、生活不够规律等特点，应给予司机充足的休息时间；特别对于出远途司机的家庭生活，应予关照，解除他们的后顾之忧。

九、交通事故处理

1．凡发生交通事故，必须立即保护现场和抢救伤者，并及时报告交-警部门和车辆管理（调度）员及本单位领导。

2．对发生交通事故，逃离现场或伪造现场，没有保护好现场或私下解决的，所造成的一切后果，由当事人负责。

3．交通事故发生后，当事人必须在十二小时内如实写出事故经过的书面报告，分别送总经办和车辆管理（调度）员备案，当事人必须积极协助处理该事故。

十、    赔偿责任

1、发生车辆被盗的，除向保险公司索赔部分赔偿外，其余部分由当事人分别下列情况给予承担相应的赔偿责任：

（2）驾驶员擅自将车借给他人使用或私自用车，赔偿车辆全部的实际损失；

（3）经批准的私事用车，赔偿车辆实际损失的80%；

（4）因工外出办事或班后不按规定地点停放，赔偿车辆实际损失的50%。

2．各种情况发生车辆损坏，除向保险公司索还部分赔偿外，其余部分当事人分别承担赔偿责任：

（1）班后不按规定地点停放车辆，由当事人全部承担；

（2）擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担；

（3）车辆因公停放在指定停车场地或在公司内停车场地，发生相互碰撞损坏。由当事人或肇事者赔偿百分之十。

3．发生各类事故造成的所有经济损失，除向保险公司索还部分赔偿外，其余部分由当事人根据不同原因和责任承担：

（2）经批准的私事用车，由当事人全部承担；

（3）驾驶员擅自将车辆借给他人使用或私自用车，由驾驶员全部承担；

（4）凡发生交通事故私下解决者，由当事人全部承担；

（5）驾驶员不严格执行车辆例行保养检查，违反车辆驾驶操作规程，导致车辆发生机械事故，造成的经济损失，由驾驶员全部承担。

十一、奖惩

1．因工作需要驾驶车辆发生事故司机有过错的，扣发司机当月安全奖及年终安全奖，根据情节写出书面检讨，视情节严重情况可调整岗位，并扣6-10分。

2．私自出车、公车私用或未经批准将车辆交与他人驾驶的扣除当月安全奖及年终安全奖，写出书面检讨，并作行政处罚。发生责任事故的，司机应负全部责任，产生的经济损失，保险公司赔偿后的差额部分由司机负责赔偿，并扣10-60分。

3．未按指定位置停放车辆，防盗措施不力，责任心不强或保管不当造成车辆丢失，除按第五条第一款规定标准赔偿外，扣除全年安全奖，写出书面检讨，并作行政处罚，扣3-10分。

4．司机将车辆交给无证人员驾驶或借给他人学开车的，扣发司机三个月的安全奖及年终安全奖，造成的经济损失由当事司机负责，情节严重发生交通事故的送交公安机关处理，并扣6-60分。

5．深圳地区车辆离开特区未向车辆管理（调度）员报告的，扣发司机三个月安全奖；如发生责任事故由部门经理与司机各负50%责任，并扣6分。

6．违反本规定其他条款的，视情况由司机所在部门与车辆管理（调度）员共同提出处理意见后报综合部审核再报公司领导审批。

7．工作时间及所有外出的司机未经批准，不得做与工作无关事情（睡觉、办私事、兜风等），一经发现，视情节轻重，给予罚款、降级，直至开除处理，并扣6-60分。

8．所有司机必须严格遵守交通规则，违规造成的闯红灯、超速等各类罚款，由驾驶人自负。

9．驾驶员每个季度内未发生任何交通事故且遵守本规定和公司制度，未被公司考核，公司发给安全奖100元。

10、司机全年安全行车未发生交通事故的，未被公司考核，给予年终安全奖励500元。

公司值班人员管理制度

一、 公司于节假日及每工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项。

(1)临时发生事件及各项必要措施；

(2)指挥监督保安人员及值勤工人；

(3)预防灾害、盗窃及其它危机事项。

(4)随时注意清洁卫生安全措施与公务保密。

(5)公司交办的各项事宜。

二、 本公司员工值班，其时间规定如下

(1)自星期一至星期六每日下午五时半起至次日上午上班时间止。

(2)例假日、日班、上午8时起至下午5时半止(可随办公时间的变更而变更)。夜班，下午五时半起至次日上午8时止。

三、 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应在值日牌，写明值班员工的姓名，悬挂于明显地方。

四、 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。

五、值班员工遇有事情发生可先进行处理，事后分别报告。如遇其职权不能处理的，应立即呈报并请示主管领导办理。

六、值班员工收到电文应分别依下列方式处理

(1)属于职权范围内的可即时处理；

(2)非职权所及，视其性质立即联系有关部门负责人处理；

(3)密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

七、值班员工应将值班时所处理的事项填具值班报告表，于交-班时送主管领导转呈核查，报告表另定。

八、 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖。

九、值班员工在值班时间内，擅离职守应给予记大过处分，因情节严重造成损失者，从重论处。

十、值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准。出差时亦同，代理者应负一切责任。

十一、本公司员工值班可领取值班津贴，其标准另定。

17． 认真配合监控管理中心工作人员的工作，及时反馈异常现象。任何对火灾自动报警系统的改动（如探测器编码号改动）都应填写《火灾自动报警系统维修及配置更改记录》并及时送给监控管理中心。

18． 已经确认为误报的信息请及时通知监控管理中心，以免造成不必要的损失及浪费。

19． 经常检查联网监控设备的运行状况，对故意破坏监控设备和报警设备的值班人员，市火灾自动报警监控管理中心有权采取相应措施或要求用户单位严肃处理。

公司财务人员管理制度

对会计人员的管理必须严格，因为任何的疏忽都会造成公司财务的混乱，所以，无论是从外在的管理还是个人内在的培养，会计人员都必须严格要求自己，服从公司管理。

会计人员管理办法

1.为了规范对公司会计人员的管理，使得公司会计人员具有良好职业道德和较高专业技术水平，以公司的发展和经济效益的提高为宗旨，特制定本办法。

2.本办法适用于公司本部及所属子公司、分公司对会计人员的选拔、任用和管理。

1.公司会计人员实行定期轮岗制度，一般2~4年轮岗一次。

(1)外派到控股子公司的财务总监、财务部经理，一般3～4年轮岗一次。

(2)公司财务部的科级干部，一般2～3年轮岗一次。

(3)一般会计人员，一般2～3年轮岗一次。

(4)出纳员在同一出纳岗位上工作满2年者，必须轮岗。

(5)退休前两年的会计人员原则上不再轮岗。

2.会计人员的具体轮岗时间，由财务负责人按照上述规定，根据具体情况确定。

3.会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。

(1)一般会计人员办理交接手续，由科长监交。

(2)科长办理交接手续，由部长监交。

(3)部长办理交接手续，由财务负责人监交。

(4)财务负责人办理交接手续，由公司总经理监交。

1.本制度由财务部制定、解释和修改。

2.本制度自颁布之日起施行。

1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

1.2本管理制度适用于xxxx公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

2.1公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科；岗位设置为：部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管-理-员、保管员。

2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。

2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。

原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。

2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。

3.2现金管理

3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。

要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。

3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。

收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。

3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公-款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。

3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。

3.3银行存款管理

3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。

3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。

3.3.3银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

3.4应收账款及预付账款的管理

3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。

财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。

3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

3.4.3 收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司-法-部门处理。

3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

3.4.5支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

3.4.6本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。

3.5存货的管理

3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。

3.5.2存货的计价、按实际成本计价。

3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的.税等。

3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。

3.5.3原材料的购入

材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3.5.6 材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。

3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

3.5.8材料出库管理

3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。

3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。

3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。

3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。

3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。

对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管-理-员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。

已开具增值税发票 的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

3.5.16企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。

3.5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

3.5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

3.5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

3.5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

3.5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。

3.5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

3.5.19.5委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。

3.5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

3.5.21因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。

因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。

4.1固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械、设备、运输工具；电子设备、仪器仪表等其他与生产经营有关的单位价值超过1000元的设备器具，工具等；不属于生产经营必备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的也应当做为固定资产。

4.2企业要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，维修保养制度，定期盘点制度和折旧计提制度。

公司财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，生产车间安全设备科应当建立固定资产使用登记卡。

4.3固定资产的计价

4.3.1外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计账价格。

4.3.2需外单位承建的基建工作或设备的安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和合同的签订工作，基建合同和预决算书要送财务部门留存一份。

购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备的技术分析和经济性分析。

4.3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建账）可以采取重置价进行入账。

4.4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用平均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。

4.5本公司固定资产残值率5%.

4.6全部固定资产必须每年盘点一次，由财务部牵头生产部设备科、行政部总务科参与，具体盘点时间由财务部根据年终决算的要求决定。

5.1企业的流动负债是指将在一年内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金，其他应付款以及预提费用等。

5.2企业各种流动负债应按期偿还，以提高企业信誉和知名度，按期发放 工资，无特殊原因职工工资必须于次月十五日前发放，以提高职工的积极性，增加企业凝聚力。

5.3企业购进货物应付未付的款项，业务经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门，以便及时处理账务，正确体现企业负债，正确核算材料物资等的计价和产品成本。

6.1本公司按照制造成本法核算产品成本。

6.2本公司产品按订单生产，以生产部门下发的生产通知单为核算依据，以批量法为核算方法结合分步法进行成本核算。

6.3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

6.4成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求使用跨期摊销账户（待摊费用、预提费用等）。

企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

有关费用报销程序和标准的制度由财务部另行制定。

7.1企业销售收入实现的标志是收讫价款或取得索取价款的凭据。对于现款交易实现的销售收入，由开票员开票后到出纳会计交款后方可凭盖有款收讫章的提货联及发货清单到仓库提货，仓库凭此发货并签发出门证。

凡赊销产品，一律实行领导签批制，领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。

7.2已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。

7.3企业要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。每月10号前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。

7.4利润总额可按以下公式计算

利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

销售利润=产品销售利润+其他销售利润-管理费用-财务费用

产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加

其他销售利润=其他销售收入-其他销售成本-其他销售税金及附加

7.5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

7.6企业实现利润后应缴纳企业所得税 ，企业利润应按以下顺序分配：

1、支付各项税收的滞纳金和罚款。

2、弥补企业以前年度亏损。

3、提取法定盈余公积金和公益金。

4、向投资者分配利润。

8.1根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午6：00为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

8.2xxx和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来账可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转账手续。

8.3公司所有购进货物，原则上200元以上都须取得增值税 专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税（或合法）发票结算。

8.4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

8.5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

8.6本企业根据2001版《企业会计制度》建立会计科目。

9.1本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

9.2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

9.3 企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

9.4 会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

10.1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。

10.2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。

10.3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

10.4对仓储管-理-员违反3.5.5款，每次处罚责任人10元。

计员和仓储人员）。

10.6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

10.7对仓储管理人员违反3.5.11之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元。

10.9对会计报税人员违反7.3之规定，每次罚款20元，并自行承担滞纳金。

10.10对违反8.1款之规定处罚直接责任人每日10元。

10.11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。

11.1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

11.2本管理制度由公司财务部负责解释。

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