学校财务审计自查报告（优质17篇）

自查报告可以让我们更加深入地了解自己的优点和不足，对自身的发展有着积极的促进作用。在这里，小编为大家分享一些成功的自查报告范文，以供参考和借鉴。

学校财务审计报告

目录。

1、2014年12月31日资产负债表(本文略)。

2、2014年度利润表(本文略)。

3、2014年度现金流量表(本文略)。

4、财务报表附注。

京审字(2014)第xxxx号。

xxxx公司全体股东：

我们审计了后附的xxxxx限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表，2014年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任。

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

北京京审会计师事务所有限公司中国注册会计师：

中国·北京。

2014年x月x日中国注册会计师：

附送5。

会计报表附注。

一、公司简介。

xxxx公司(以下简称“公司”)为2007年02月13日登记注册的有限责任公司，并取得了工商行政管理局海淀分局第xxxxxxxx号企业法人营业执照。法人代表：xxx。

公司注册资本为xxx万元(人民币)，经营期限为xxx年。公司股东的出资方式、出资额及出资比例如下：

股东名称出资方式出资额出资比例。

xxx货币xx万元xx%。

xxx货币xx万元xx%。

xxx货币xx万元xx%。

xxx货币xx万元xx%。

xxx货币xx万元xx%。

公司的主要经营项目：许可经营项目：xxxxxxxxxxxxxxxxxx。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错。

(一)遵循企业会计准则的声明。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(二)编制基础。

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(三)会计期间。

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

(四)记账本位币。

采用人民币为记账本位币。

(五)计量属性在本年发生变化的'报表项目及其本年采用的计量属性。

本公司在对财务报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

(六)现金等价物的确定标准。

在编制现金流量表时，将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(七)外币业务核算方法。

外币业务采用业务发生当月一日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本;其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(八)应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例(可以单独进行减值测试)计算确定减值损失，计提坏账准备。

文档为doc格式。

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学校财务审计报告

会计报表审计，是指对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计。

会计报表审计是对被审计单位的会计报表(如资产负债表、利润表和现金流量表)、会计报表附注及相关附表进行的审计。在西方称为财务报表审计。这种审计的目的在于查明被审计单位的会计报表是否按照一般公认会计准则(中国是《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规)，公允地反映其财务状况、经营成果和现金流量情况。会计报表审计是股份公司出现后，由于公司的所有权和经营权的分离，以及股份的社会化而逐渐发展起来的一种审计方式。在西方国家，从名义上讲，会计报表审计是保护股东权益的.一种手段，但从实际效果看，会计报表审计所涉及的范围包括了与被审计单位有财务联系的各个方面。例如，在美国注册会计师协会颁布的《审计准则说明书》中，就详细规定了审计人员所应考虑的有关事项。会计报表审计是现代审计中理论最完备，方法最先进的一种审计方式。

会计报表审计所需资料:。

资料。

类型资料目录说明。

料1.会计报表及附注审计期间。

2.全部账目审计期间。

3.会计凭证审计期间。

4.科目余额表审计期间1级至末级的期初、期末和累计发生额。

5.银行存款对账单、余额调节表审计期间各年全部银行存款对账单。

6.房屋、车辆产权证明。

8.长短期借款合同，抵押担保资料。

11.纳税申报表及缴款书所有税种近三年各年纳税资料。

13.营业执照工商。

14.税务登记证国税、地税。

15.组织机构代码证书质量监督局。

16.纳税鉴定文件国税、地税。

17.公司章程、协议工商备案。

18.设立、变更验资报告。

财务审计自查报告

xx公司xx年xx月xx日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：

1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。

2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。

4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。

2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。

1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

学校财务审计总结报告

______人民政府:。

自收到山亭区审计局对我镇____同志任____镇党委书记期间经济责任审计的报告后，主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题。虽然我镇在执行财经法规方面是严格的，但在“预(决)算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象。镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视，立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改，将整改情况汇报如下:。

一、对于在预((决))算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。

二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照行政事业单位财务规则健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。

三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。

四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。

在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作:。

一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习财会基础知识，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。

二是加强预(决)算执行。严格按照预算法的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。

三是加强财务管理。严格按照会计法和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据会计法规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度;建立固定资产、债权、债务清理制。

度;审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。

四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。

学校财务审计报告

员组成财务内审小组，对学校的财务收支情况进行审计。

二、审计时间：年月日。

三、审计地点：。

四、审计内容：年月日至年月日学校财务收支情况。

五、审计结果：

经查学校所有收入均入账,所有票据完备、规范、手续齐备、各项目清楚，合乎财经制度，

财务管理规范。

建议：

2、;。

3、;。

4、。

六、参会人员签。

字：、、

长：员：(xxx年春季)。

学校202月28日。

学服务，由学校校长、副校长、总务主任、工会成员组成财经审计领导小组，特对学校。

年上半年的会计工作规范和财务收支情况进行审计。

一、参会人员：学校校长、副校长、总务主任、财经领导小组、财务人员。

二、审计时间：2010年7月7日。

四、审计内容：2010年1月1日至2010年6月30日学校财务收支情况。

财务管理规范。

建议：

1、报账的程序应该是:先到会计处领取报销凭证,由财务室指导报账,然后到主管部门签字,再到财务室审核,之后校长签字报销。

2、财务主管制定相应制度告知。3、出差以舟车途补实际计算。4、外出办事不能随随便便用餐。

六、参会人员签字：篇三：学校财务审计自查报告审计财务自查报告根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、基本情况：

xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。

二、任期内各学期招生情况2010年秋季招生453人，春季招生434人，20秋季招生767人，春季招生730人，20秋季招生904人，春季招生920人，20秋季招生970人.

三、任期初及任期末资产负债情况。2010年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。

四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

七、各项资产做到了账实相符。

八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。xx市xx区xx中学。

财务审计自查报告

我校根据《关于印发的通知》[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下：

一、成立领导小组工作我校结合实际，成立了xx中学财务整改领导小组。

组长：黄x副组长：李x组员：廖x、张x、杨x、岑x、王x、朱x、李x、黄x领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

二、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过认真组织小组成员查看20xx年至20xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。

在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：

1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；

3、固定资产登记和报废登记不完善现象。

整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。

为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。

坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

学校财务审计报告

自xxx年1月新聘期以来，审计处xxx校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。

1、贯彻落实好学校决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动。

始终保持强烈的事业心和责任感，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。

2、坚持雷厉风行的工作作风。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。

3、在具体工作中，紧紧围绕校区(学院)工作中心和工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。

实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取最大的经济和管理效益。

所做的具体工作：

(1)参与学校审计处派出的审计工作组对xxx、xxx、xxx等3名同志进行了干部离任经济责任审计。

为不影响正常的财务工作，集中有限的时间组织和完善相关的审计资料，查阅十多年来的财务账目，抱着对被审计单位和被审计人高度负责的态度，认真细致地斟酌字句，提出合理化建议，提交详实的审计报告供学校决策。

(2)参与了校区(学院)和继续教育学院15项大型基建修缮、校园绿化等工程项目，从论证、立项、招投标到施工管理全过程进行审计监督，从技术上、程序上等各个方面及时提出合理化建议，避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒工程量等不合理因素，一定程度上规避了部分风险。

(3)参与了校区(学院)、继续教育学院5项大宗设备采购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、审计结算工作，力求做到事必躬亲，掌握全局。

(4)对所有固定资产的入账、处置等进行了审计鉴证。

认真审查单据的完整性、真实性和合理性，对出现的问题及时提出修改意见;会同其他部门对所要报废处置的固定资产种类和数量等进行严格核实，一律通过比价方式选择收购厂家，保证资产最优残值足额缴纳财务。

(5)对验收合格的所有工程项目组织了结算审计，全年共审结62项，总金额达xxx万元。

通过严格细致的现场审核，对工程量逐一审验，对已签证的隐蔽工程做二次复核，对没有招投标定价的增加项目进行充分的市场调研和多次询价，做到合理合规，全年共审减工程造价xxx万元，为学校节约了有限的资金，取得了良好的经济效益。

(6)及时做好各类审计档案的归档管理工作。

对外送审的工程，审计报告及时留存，内审项目原件入财务档案，部门留存复印件并装订成册，做到随用随查，保证信息的完整性和保密性。

(7)针对部门审计工作实际情况，坚持内部审计与社会审计相结合的原则，适当引入社会资源参与，将运动场改造等7项大型工程委托具有甲级资质的会计师事务所进行审计，有力保证了审计工作的质量和效率，成效显著。

同时，社会审计力量的参与，可以相互学习，促进和推动了校区(学院)审计队伍建设和审计工作的深入开展。

(8)继续做好西校园新建两栋青年教工周转住房的竣工验收工作。

按照校区领导的安排，自xxx年至今一直负责除现场施工以外的相关工作，包括相关文件的制作、报送、管理，设计方案的论证、报送等，二十多项建设手续的报送审批、工程质量验收等全过程。

本年度主要工作是向规划局、住建委和质检站报送材料，进行规划验收、节能检测验收并初步完成，还参与了工程最终结算、尾款支付等相关工作。

(9)受学校和校区指派，完成了花园街校园和光明大街校园与相邻单位的'土地确界工作。

认真细致地核实相关文件，多次到现场踏勘和丈量，与相邻单位数次沟通，全面、及时地向主管和分管领导汇报，征求每一位相关见证人的意见，做到准确无误，丝毫不让学校利益受损失。

在认真听取了校区《关于进一步加强机关作风建设的实施意见》以后，按照本部门的工作职责，仔细对照有关要求，从政治思想、部门工作、勤政廉洁、文明办公等几个方面进行了自查和自评。

本部门整体政治思想素质较高，严格遵守劳动纪律，工作认真负责，工作效率高，无推诿现象，严格执行上级关于勤政廉洁的各项规定，倡导节约，无铺张浪费现象，没有涉及安全稳定的事项发生。

1、到集中结算时，部门审计力量稍显不足，平时对现场的跟踪审计有不到位的地方。

工作中力求从时间上加以保证，加班加点，提高效率，不影响各相关使用部门的工作和学校的财务结算。

2、促进职能部门对程序和制度上的遵守有不到位的地方。

工作中注意加强与职能部门的及时沟通，把审核关口前移，让相关的程序保持顺畅与协调。

3、审计队伍的业务素质和能力还不能完全满足学校快速发展的内部审计工作需要。

平时注意加强各类业务学习，参加高水平培训班，进一步增强了创新能力和管理能力，为教学科研工作服好务，为学校的“名校工程”建设做出应有贡献。

学校财务审计自查报告

根据《做好审计中整改工作的通知》xx公司文件精神，结合我部审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

为确保此次自查工作顺利进行，我部成立了以副经理为组长的`自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

按照《关于做好审计中整改工作的通知》的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我部所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销获取费用。

发票形式获取手续费资金等。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我部资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我部根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

财务审计专项的自查报告

省总工会：

(一)经费收缴。

单位金额602,448.45元，剩余未返拨金额已于20年下拨。

(二)收支管理。

会经费，保证资金使用符合法律规定;做到专款专用，经费使用合理。

(三)会计管理。

账准确合规、资金定期核对等。

(四)预算管理。

视预算的完成情况。

二、存在的问题及改进措施：

(一)经费收缴方面。

上缴不及时，从而导致该部分企业工会经费反拨滞后延期的现象。

设方面。

断建立健全完善的财务管理制度体系。

财务审计专项的自查报告

根据镇政府的统一安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进行了全面核查，其结果报告如下：

一、基本情况：

xx镇xx年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，[xxxxx]年x月重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、x山、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星火、建和、大树刘、接引庵、三星、工民、五星、板桥、大塘、汪桥、东街、西街。固补干部职数由原来的132名精减到76名。

二、财务状况：

根据镇政府具体安排，结合实际工作具体要求，主要从以下几个方面着手进行了财务检查：

1、在财务审批程序方面，各村民委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

2、民主理财监督管理情况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。各村理财小组成员由3--5人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

3、各项收入、支出清查结果：就各村民委员会[xxxxx]年的.收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是政补贴村级转移支付资金。部分村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支，生产性开支占总支出的xx%左右，非生产性开支占总支出的55%左右,最特出的就是招待费的支出约占非生产性支出的xx%。全镇村级[xxxxx]年度总收入[xxxxx]元，总支出[xxxxx]元。

4、债权、债务情况：

(一)清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任人等进行清理。一是清理债权、核实债务人，主要包括清理外单位及个人欠款，所属单位、农户欠款及其他应收未收款等。二是清理债务、核实债权人，主要包括清理银行、金融机构贷款，单位借款、个人借款及其他应付未付款。

(二)公开确认。清查工作结束后，要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括：债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映突出的问题，要进一步调查核实。调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据。

(三)登记入账。对公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和用途，发生的时间、数量、经手人、证明人等情况进行登记入账。这次清查共清理出债权[xxxxx]万元，全部是历年来农户所欠的税费;债务[xxxxx]万元;形成债务的原因主要是村干历年所垫交农业税费。

财务审计自查报告

在这次检查中，多数单位态度是积极的，不少单位的领导亲自主持研究部署，发动群众，分析财务管理和收支中的问题，并组织财会部门深入基层进行检查，并及时提出处理意见、市教育局除发动所属单位自查外，财务部门还对所属单位全部进行了检查，工作比较深入、但是也有少数单位进展缓慢，工作被动，敷衍塞责，个别单位甚至弄虚作假，欺上瞒下、现在，各单位正在整理汇总自查情况和进行处理工作、从检查的结果看，行政事业单位的财务管理工作主流是好的、但是，由于管理水平还不适应形势发展的需要，加之不正之风的影响，违反财经纪律的现象仍不断出现，有些情况还比较严重、主要表现是：

对于上述这些问题，多数单位是重视的，并及时按照国务院和市人民政府的指示精神进行了处理、红桥区、河西区还分别在区委、区政府和区纪检筹备组的`主持下，选择典型案例召开了处理大会，维护了财经纪律，教育了群众，改进了管理，取得了良好的效果、但也有一些单位仍持观望态度，不是从全国“一盘棋”的思想出发，而是把乱发奖金实物看作是群众得点实惠，把“小钱柜”之类看作是“自主权”，对于违反财经纪律的问题不积极处理，甚至对已经明确的处理办法还在考虑打折扣、这些情况必须严肃对待、首先是单位的领导和责任者，要主动承担责任，要负责查明事情的真象、产生的原因并认真进行自我检查，从中吸取经验教训，并提出改进的方案、把财务管理整顿好，并把事业引向正常发展的轨道、同时，对检查中发现的问题要严肃认真的进行处理，不能搞“下不为例”、要以中央、国务院和市人民政府及有关部门的规定为依据，本着自查出来的从宽，检查出来的从严；主动检查的从宽，弄虚做假、隐瞒不报的从严；由于认识不明确违犯了制度的从宽，明知故犯的从严的精神，一般按以下原则分别处理：

以上报告，如无不妥，请批转有关单位执行、

财务审计自查报告

为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：

一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；xx单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将规范资金往来程序。

二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。

三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。

四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。

五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。

六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。

七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。

财务审计自查报告

为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区20xx年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的.使用效益，确保学校素质教育活动的开展。

学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。

学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。

按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。

代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。

学校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。

学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。

不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。

学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。

重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。

每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。

学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。

学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。

每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。

学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。

学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。

今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。

财务审计自查报告

根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。

学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。

现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。

2010年秋季招生453人，2011年春季招生434人，2011年秋季招生767人，2012年春季招生730人，2012年秋季招生904人，2013年春季招生920人，2013年秋季招生970人.

2010年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。

2013年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。

各项支出真实、合规、合法。

没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。

xx市xx区xx中学2014-4-20德峨初中财务审计整改工作自查报告我校根据《关于印发的通知》[2012]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[2012]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。

二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

组长:黄仕锋副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过认真组织小组成员查看00年至011年会计凭证、会计报表、会计账簿。

在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。

整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。

为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。

坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

德峨乡初级中学二0一二年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区2012年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。

一、收入管理。

学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。

学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。

按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。

代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。

二、支出管理。

学校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。

学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。

不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。

学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。

重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。

每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。

学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。

三、加强资产管理。

学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。

每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。

学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。

学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。

今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。

以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。

谢谢！红沿小学二0一二年五月三日xx年财务大检查自查报告xxx：我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的.实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。

内部控制情况单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。

严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。

建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。

明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。

财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。

资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。

定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。

无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。

及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。

二、存在问题通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。

二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。

执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。

四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

三、整改措施进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。

及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。

加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。

2014/07/24审计中发现的问题自查自纠情况报告为落实xx在xx会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；xx单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。

二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银ukey严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。

整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。

三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。

四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。

整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。

五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。

六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。

七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。

整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。

xx公司xx年xx月xx日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：一、收入管理1．所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。

2．我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3．针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

二、支出管理。

1．学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。

2．学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

3．学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。

4．不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

1．学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。

2．学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

1．学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

2.校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3．财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

财务审计自查报告

德峨乡初级中学20xx年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度，建立健全内控制度，进一步规范学校财务管理，确保各项教育经费安全、高效、规范运行，提高教育经费使用效益，落实科学发展观、办好人民满意的教育，促进基础教育持续健康发展，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化，根据《凉州区20xx年教育内部审计工作要点》，现将我校自审工作汇报如下：问题梳理：经过自查，学校目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为；在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。

学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。

学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。

按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。

代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。

学校严格执行国家规定的开支范围及标准。

各项支出按实列支，不虚列虚报，没有以白条作为报销凭证。

学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政府采购。

不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。

学校所有支出实行校长负责制，校长统一审批。

重大经费开支项目，严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》，由校领导班子集体讨论决定。

每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。

学校理财小组人员之间权责明确，相互分离、相互制约、相互监督。

学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。

每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。

学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。

学校没有从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。

今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。

以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。

工会财务审计自查报告

xx公司20xx年xx月xx日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：

1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。

2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。

3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。

1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。

2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。

3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。

4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

1、学校资产的`出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。

2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。

3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。

1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。

2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。

财务审计自查报告

根据《xx区审计局审计通知书》xx区审计通字[2014]12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

基本情况：

xx中学创办于xxx年x月，是xx区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。现有编制xx人，在职员工xx人，财务隶属于xxxx。

二、任期内各学期招生情况。

20xx年秋季招生453人，2011年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，2013年秋季招生970人.

三、任期初及任期末资产负债情况。

20xx年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。2013年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。

开支标准、虚列支出等问题。

五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。

六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。

七、各项资产做到了账实相符。

八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。